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Van Hulzen Asset Management 投資組合持股
AUM
US$14.1億
週轉率
18.84%
1年估算報酬率
27.05%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+13.87%
1年估算報酬率
+27.05%
3年估算報酬率
+86.3%
5年估算報酬率
+107.77%
10年估算報酬率
+340.84%
AUM
US$14.1億
AUM 成長
+US$5970萬
(+4.4%)
資金流向
-US$6310萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-4.49%
前10大持股比重
前十大持股占比
30.05%
持股
414
新
52
增持
116
減碼
178
已平倉
26
平均持有時間
股票＋選擇權
3.7
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
2.5
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
2.5
年
平均持有時間 僅限股票
3.7
年
前10名平均持有時間 僅限股票
2.5
年
前20名平均持有期間 僅限股票
2.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
MSCI
MSCI
|
+US$551萬 |
| 2 |
Everpure Inc
P
|
+US$501萬 |
| 3 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+US$426萬 |
| 4 |
Union Pacific
UNP
|
+US$343萬 |
| 5 |
American Water Works
AWK
|
+US$336萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Tesla
TSLA
|
+US$1999萬 |
| 2 |
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund
FBTC
|
+US$1333萬 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$1055萬 |
| 4 |
Ball Corp
BALL
|
+US$789萬 |
| 5 |
Cisco
CSCO
|
+US$667萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 資訊科技 | 25.67% |
| 2 | 其他 | 22.7% |
| 3 | 金融 | 8.98% |
| 4 | 工業 | 8.18% |
| 5 | 醫療保健 | 7.3% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$9527萬 | 6.78% |
329,239
-36,899
| -10% | -US$1055萬 |
2014 Q2
48個季度
|
|
2
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4兆
| US$5830萬 | 4.15% |
163,138
-8,085
| -5% | -US$291萬 |
2019 Q3
27個季度
|
|
3
Broadcom
AVGO
US$1.56兆
| US$3910萬 | 2.78% |
103,516
+1,720
| +2% | +US$69萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
4
Microsoft
MSFT
US$3.88兆
| US$3711萬 | 2.64% |
99,491
-16,002
| -14% | -US$647萬 |
2013 Q4
50個季度
|
|
5
Archer Daniels Midland
ADM
US$378億
| US$3501萬 | 2.49% |
458,267
-70,700
| -13% | -US$538萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
6
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.17兆
| US$3366萬 | 2.4% |
67,274
+3,709
| +6% | +US$178萬 |
2014 Q4
46個季度
|
|
7
IBM
IBM
US$2320億
| US$3169萬 | 2.25% |
112,688
-2,594
| -2% | -US$65.4萬 |
2014 Q4
46個季度
|
|
8
Lam Research
LRCX
US$2965億
| US$3160萬 | 2.25% |
72,928
-1,697
| -2% | -US$51.5萬 |
2019 Q1
29個季度
|
|
|
9
Cisco
CSCO
US$4101億
| US$3044萬 | 2.17% |
259,194
-63,751
| -20% | -US$667萬 |
2013 Q4
50個季度
|
|
10
Johnson & Johnson
JNJ
US$6357億
| US$3019萬 | 2.15% |
118,886
-4,943
| -4% | -US$115萬 |
2014 Q4
46個季度
|
|
11
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8792億
| US$2810萬 | 2% |
37,516
+4,071
| +12% | +US$296萬 |
2014 Q4
46個季度
|
|
12
Amazon
AMZN
US$2.72兆
| US$2605萬 | 1.85% |
109,314
+4,863
| +5% | +US$122萬 |
2015 Q3
43個季度
|
|
13
Chubb
CB
US$1393億
| US$2395萬 | 1.7% |
70,297
+6,278
| +10% | +US$205萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
14
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$2389萬 | 1.7% |
119,405
+106
| +0.1% | +US$2.18萬 |
2020 Q1
25個季度
|
|
15
McDonald's
MCD
US$1758億
| US$2273萬 | 1.62% |
84,094
-1,300
| -2% | -US$37.3萬 |
2018 Q3
31個季度
|
|
16
ExxonMobil
XOM
US$7254億
| US$2271萬 | 1.62% |
166,116
+3,955
| +2% | +US$59.2萬 |
2013 Q4
50個季度
|
|
17
Danaher
DHR
US$1631億
| US$2220萬 | 1.58% |
116,555
+3,010
| +3% | +US$54.7萬 |
2015 Q2
44個季度
|
|
18
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
US$418億
| US$2212萬 | 1.57% |
325,210
+34,563
| +12% | +US$225萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
19
Eaton
ETN
US$1420億
| US$2206萬 | 1.57% |
51,780
-2,668
| -5% | -US$108萬 |
2019 Q2
28個季度
|
|
20
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$483億
| US$2033萬 | 1.45% |
92,649
-9,942
| -10% | -US$208萬 |
2019 Q2
28個季度
|
|
21
JPMorgan Chase
JPM
US$8861億
| US$2014萬 | 1.43% |
61,539
-1,834
| -3% | -US$57萬 |
2014 Q4
46個季度
|
|
22
Coca-Cola
KO
US$4059億
| US$1649萬 | 1.17% |
202,915
-5,471
| -3% | -US$43.2萬 |
2014 Q4
46個季度
|
|
23
PepsiCo
PEP
US$1869億
| US$1632萬 | 1.16% |
120,514
+431
| +0.4% | +US$6.44萬 |
2015 Q1
45個季度
|
|
24
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
US$165億
| US$1543萬 | 1.1% |
294,719
-307
| -0.1% | -US$1.6萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
25
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8131億
| US$1464萬 | 1.04% |
19,608
-70
| -0.4% | -US$5.08萬 |
2013 Q4
50個季度
|
|
相似基金
Van Hulzen Asset Management的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Van Hulzen Asset Management持有414個部位，價值US$14.1億，較前一季的US$13.5億增加4.4%。 其前十大持股占投資組合的30%。
Van Hulzen Asset Management於2026年第2季淨撤出US$6310萬，平倉26個部位，並減持178檔持股。 最受矚目的出清持股是Ball Corp，這筆估值約為US$789萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於資訊科技，占資產的26%，較前一季的22%上升，其次為其他和金融。
與趨勢相反，Van Hulzen Asset Management新建了MSCI的部位，價值US$529萬。
- Van Hulzen Asset Management在2026年第2季最大筆買進的是MSCI：共買進9,448股，價值US$529萬。
- Van Hulzen Asset Management在2026年第2季增持Palo Alto Networks的幅度最大，估計增加US$426萬。
- Van Hulzen Asset Management在2026年第2季最大幅度減持的標的是Tesla，估計減持了US$1999萬。
- Van Hulzen Asset Management於2026年第2季完全出清Ball Corp，估計賣出金額為US$789萬。
- 在2026年第2季，Van Hulzen Asset Management的投資組合規模為US$14.1億，前十大持股占30%。
- Van Hulzen Asset Management在2026年第2季新增了52個部位，並平倉26個部位。
- Van Hulzen Asset Management的投資組合價值較前一季上升4.4%，達到US$14.1億。
根據Van Hulzen Asset Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月13日提交。