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Van Hulzen Asset Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 1406 M
Rotación
18.84%
Rendimiento estimado a 1 año
27.05%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+13.87%
Rendimiento estimado a 1 año
+27.05%
Rendimiento estimado a 3 años
+86.3%
Rendimiento estimado a 5 años
+107.77%
Rendimiento estimado a 10 años
+340.84%
AUM
USD 1406 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 59.7 M
(+4.4%)
Flujo de capital
-USD 63.1 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-4.49%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
30.05%
Posición
414
Nuevas
52
Aumentadas
116
Reducidas
178
Cerradas
26
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
3.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
2.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2.5
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
3.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
2.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
MSCI
MSCI
|
+USD 5.51 M |
| 2 |
Everpure Inc
P
|
+USD 5.01 M |
| 3 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+USD 4.26 M |
| 4 |
Union Pacific
UNP
|
+USD 3.43 M |
| 5 |
American Water Works
AWK
|
+USD 3.36 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Tesla
TSLA
|
+USD 20 M |
| 2 |
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund
FBTC
|
+USD 13.3 M |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+USD 10.6 M |
| 4 |
Ball Corp
BALL
|
+USD 7.89 M |
| 5 |
Cisco
CSCO
|
+USD 6.67 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 25.67% |
| 2 | Varios | 22.7% |
| 3 | Finanzas | 8.98% |
| 4 | Industriales | 8.18% |
| 5 | Atención médica | 7.3% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
USD 4.99 B
| USD 95.3 M | 6.78% |
329,239
-36,899
| -10% | -USD 10.6 M |
2014 Q2
48 trimestres
|
|
2
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.23 B
| USD 58.3 M | 4.15% |
163,138
-8,085
| -5% | -USD 2.91 M |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
3
Broadcom
AVGO
USD 1.62 B
| USD 39.1 M | 2.78% |
103,516
+1,720
| +2% | +USD 690 k |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
4
Microsoft
MSFT
USD 3.97 B
| USD 37.1 M | 2.64% |
99,491
-16,002
| -14% | -USD 6.47 M |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
5
Archer Daniels Midland
ADM
USD 38.9 mil M
| USD 35 M | 2.49% |
458,267
-70,700
| -13% | -USD 5.38 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
6
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 33.7 M | 2.4% |
67,274
+3,709
| +6% | +USD 1.78 M |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
7
IBM
IBM
USD 221 mil M
| USD 31.7 M | 2.25% |
112,688
-2,594
| -2% | -USD 654 k |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
8
Lam Research
LRCX
USD 349 mil M
| USD 31.6 M | 2.25% |
72,928
-1,697
| -2% | -USD 515 k |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
|
9
Cisco
CSCO
USD 424 mil M
| USD 30.4 M | 2.17% |
259,194
-63,751
| -20% | -USD 6.67 M |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
10
Johnson & Johnson
JNJ
USD 608 mil M
| USD 30.2 M | 2.15% |
118,886
-4,943
| -4% | -USD 1.15 M |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
11
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 887 mil M
| USD 28.1 M | 2% |
37,516
+4,071
| +12% | +USD 2.96 M |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
12
Amazon
AMZN
USD 2.84 B
| USD 26.1 M | 1.85% |
109,314
+4,863
| +5% | +USD 1.22 M |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
13
Chubb
CB
USD 137 mil M
| USD 24 M | 1.7% |
70,297
+6,278
| +10% | +USD 2.05 M |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
14
NVIDIA
NVDA
USD 5.3 B
| USD 23.9 M | 1.7% |
119,405
+106
| +0.1% | +USD 21.8 k |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
15
McDonald's
MCD
USD 172 mil M
| USD 22.7 M | 1.62% |
84,094
-1,300
| -2% | -USD 373 k |
2018 Q3
31 trimestres
|
|
16
ExxonMobil
XOM
USD 729 mil M
| USD 22.7 M | 1.62% |
166,116
+3,955
| +2% | +USD 592 k |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
17
Danaher
DHR
USD 158 mil M
| USD 22.2 M | 1.58% |
116,555
+3,010
| +3% | +USD 547 k |
2015 Q2
44 trimestres
|
|
18
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
USD 42.4 mil M
| USD 22.1 M | 1.57% |
325,210
+34,563
| +12% | +USD 2.25 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
19
Eaton
ETN
USD 154 mil M
| USD 22.1 M | 1.57% |
51,780
-2,668
| -5% | -USD 1.08 M |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
20
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
USD 48.8 mil M
| USD 20.3 M | 1.45% |
92,649
-9,942
| -10% | -USD 2.08 M |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
21
JPMorgan Chase
JPM
USD 894 mil M
| USD 20.1 M | 1.43% |
61,539
-1,834
| -3% | -USD 570 k |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
22
Coca-Cola
KO
USD 403 mil M
| USD 16.5 M | 1.17% |
202,915
-5,471
| -3% | -USD 432 k |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
23
PepsiCo
PEP
USD 180 mil M
| USD 16.3 M | 1.16% |
120,514
+431
| +0.4% | +USD 64.4 k |
2015 Q1
45 trimestres
|
|
24
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
USD 16.5 mil M
| USD 15.4 M | 1.1% |
294,719
-307
| -0.1% | -USD 16 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
25
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 821 mil M
| USD 14.6 M | 1.04% |
19,608
-70
| -0.4% | -USD 50.8 k |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
Fondos similares
RTM
Revisión del portafolio de Van Hulzen Asset Management en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Van Hulzen Asset Management mantenía 414 posiciones por un valor de USD 1406 M, un aumento de 4.4% frente a los USD 1346 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 30% de la cartera.
Van Hulzen Asset Management registró retiros netos por USD 63.1 M en T2 2026, cerró 26 posiciones y redujo 178 tenencias. Su salida más destacada fue Ball Corp, una posición estimada en USD 7.89 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 26% de los activos, frente a 22% un trimestre antes; le siguen Varios y Finanzas.
Contra la tendencia, Van Hulzen Asset Management abrió una nueva posición en MSCI por valor de USD 5.29 M.
- La mayor compra de Van Hulzen Asset Management en T2 2026 fue MSCI: 9,448 acciones por un valor de USD 5.29 M.
- Van Hulzen Asset Management fue quien más aumentó su posición en Palo Alto Networks durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 4.26 M.
- La mayor reducción de Van Hulzen Asset Management durante T2 2026 fue en Tesla, con un recorte estimado de USD 20 M.
- Van Hulzen Asset Management cerró por completo su posición en Ball Corp en T2 2026, con una venta estimada de USD 7.89 M.
- Las diez principales posiciones de Van Hulzen Asset Management representan 30% de su cartera de USD 1406 M en T2 2026.
- Van Hulzen Asset Management abrió 52 posiciones nuevas y cerró 26 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Van Hulzen Asset Management aumentó 4.4% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1406 M.
Según el Informe 13F de Van Hulzen Asset Management correspondiente a T2 2026, presentado el 13 ago 2026.