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Park Presidio Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$17.7억
회전율
7.14%
1년 추정 수익률
25.11%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+15.42%
1년 예상 수익률
+25.11%
3년 예상 수익률
+94.08%
5년 예상 수익률
+122.65%
10년 예상 수익률
+545.43%
AUM
US$17.7억
AUM 성장
+US$3.41억
(+24%)
자금 흐름
+US$1.41억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
8%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
83.23%
보유액
14
신규
1
증가
7
축소
6
청산됨
–
평균 보유 기간
4.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
4.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Union Pacific
UNP
|
+US$4446만 |
| 2 |
Knight Transportation
KNX
|
+US$4054만 |
| 3 |
Rocket Companies
RKT
|
+US$2613만 |
| 4 |
Mastercard
MA
|
+US$2250만 |
| 5 |
Texas Roadhouse
TXRH
|
+US$1801만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
JB Hunt Transport Services
JBHT
|
+US$1560만 |
| 2 |
Charles Schwab
SCHW
|
+US$1105만 |
| 3 |
Wabtec
WAB
|
+US$63.8만 |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$40.1만 |
| 5 |
Vulcan Materials
VMC
|
+US$17만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 산업재 | 37.51% |
| 2 | 금융 | 21.68% |
| 3 | 임의소비재 | 15.69% |
| 4 | 소재 | 9.32% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 7.37% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
JB Hunt Transport Services
JBHT
US$212억
| US$2.18억 | 12.35% |
753,536
-60,744
| -7% | -US$1560만 |
2015 Q1
45개 분기
|
|
2
Amazon
AMZN
US$2.68조
| US$1.74억 | 9.86% |
730,635
+5,834
| +0.8% | +US$146만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
|
3
Vulcan Materials
VMC
US$339억
| US$1.65억 | 9.32% |
558,032
-593
| -0.1% | -US$17만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
|
4
Mastercard
MA
US$5463억
| US$1.63억 | 9.2% |
316,409
+45,123
| +17% | +US$2250만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
5
Generac Holdings
GNRC
US$110억
| US$1.58억 | 8.95% |
540,077
+19,805
| +4% | +US$496만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
|
6
Wabtec
WAB
US$460억
| US$1.32억 | 7.48% |
490,321
-2,412
| -0.5% | -US$63.8만 |
2016 Q3
39개 분기
|
|
7
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.64조
| US$1.3억 | 7.37% |
231,133
-225
| -0.1% | -US$13.8만 |
2017 Q1
37개 분기
|
|
|
8
Rocket Companies
RKT
US$332억
| US$1.12억 | 6.37% |
7,141,016
+1,812,887
| +34% | +US$2613만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
9
CBRE Group
CBRE
US$357억
| US$1.09억 | 6.18% |
810,552
+80,944
| +11% | +US$1115만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
|
10
Union Pacific
UNP
US$1740억
| US$1.08억 | 6.14% |
398,803
+169,316
| +74% | +US$4446만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
|
11
Charles Schwab
SCHW
US$1566억
| US$1.08억 | 6.11% |
1,170,236
-121,221
| -9% | -US$1105만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
|
12
Texas Roadhouse
TXRH
US$109억
| US$1.03억 | 5.83% |
532,925
+105,743
| +25% | +US$1801만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
|
13
Knight Transportation
KNX
US$100억
| US$4555만 | 2.58% |
+585,000
| 신규 | +US$4054만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
14
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$3962만 | 2.24% |
57,684
-601
| -1% | -US$40.1만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
유사한 펀드
Park Presidio Capital의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Park Presidio Capital 측은 US$17.7억 상당의 14개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$14.3억에서 24% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 83% 비중을 차지해요.
Park Presidio Capital 측은 2026년 2분기에 순신규 자금 US$1.41억 규모를 투입했고, 신규 포지션 1개를 개설하며 기존 보유 종목 7개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Knight Transportation 주식으로, 585,000주를 보유했으며 가치는 US$4555만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 산업재 비중이 38% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 32%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 임의소비재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 JB Hunt Transport Services 주식으로, 보유분을 추정 US$1560만 규모 줄였어요.
- Park Presidio Capital의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Knight Transportation 주식으로, US$4555만 상당의 585,000주를 매수했어요.
- Park Presidio Capital 측이 2026년 2분기에 Union Pacific 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$4446만 규모예요.
- Park Presidio Capital의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 JB Hunt Transport Services이며, 추정 감소액은 US$1560만예요.
- Park Presidio Capital의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$17.7억 중 83% 비중을 차지해요.
- Park Presidio Capital 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 1개를 편입하고 포지션 0개를 청산했어요.
- Park Presidio Capital의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 24% 상승해 US$17.7억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Park Presidio Capital의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.