에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
Rheos Capital Works 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$17.5억
회전율
23.86%
1년 추정 수익률
57.75%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+37.31%
1년 예상 수익률
+57.75%
3년 예상 수익률
+219.89%
5년 예상 수익률
+275.81%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$17.5억
AUM 성장
+US$2.56억
(+17%)
자금 흐름
-US$7896만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-4.5%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
27.56%
보유액
88
신규
15
증가
19
축소
20
청산됨
6
평균 보유 기간
1.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
1
연도
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$3927만 |
| 2 |
Visa
V
|
+US$3853만 |
| 3 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$3576만 |
| 4 |
Micron Technology
MU
|
+US$2250만 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$1716만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$4059만 |
| 2 |
Baidu
BIDU
|
+US$3922만 |
| 3 |
D.R. Horton
DHI
|
+US$3568만 |
| 4 |
Seagate
STX
|
+US$3242만 |
| 5 |
Intel
INTC
|
+US$2730만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 36.08% |
| 2 | 임의소비재 | 13.14% |
| 3 | 금융 | 11.2% |
| 4 | 산업재 | 9.6% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 8.68% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Ferrari
RACE
US$697억
| US$6701만 | 3.82% |
180,000
-50,200
| -22% | -US$1746만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
2
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$5633만 | 3.21% |
100,000
+23,500
| +31% | +US$1437만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
3
BJs Wholesale Club
BJ
US$130억
| US$4797만 | 2.73% |
550,000
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
4
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$4767만 | 2.72% |
200,000
-72,800
| -27% | -US$1827만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
|
5
Intel
INTC
US$4750억
| US$4747만 | 2.71% |
340,000
-270,000
| -44% | -US$2730만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
6
Bank of America
BAC
US$3582억
| US$4558만 | 2.6% |
800,000
+300,000
| +60% | +US$1596만 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
7
Advanced Micro Devices
AMD
US$8632억
| US$4357만 | 2.48% |
75,000
-99,000
| -57% | -US$4059만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
8
Applied Materials
AMAT
US$3248억
| US$4338만 | 2.47% |
60,000
-40,000
| -40% | -US$1846만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
9
Caterpillar
CAT
US$3359억
| US$4260만 | 2.43% |
40,000
-30,000
| -43% | -US$2635만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
|
10
Eli Lilly
LLY
US$1.12조
| US$4198만 | 2.39% |
+35,000
| 신규 | +US$3576만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
11
Visa
V
US$7558억
| US$4117만 | 2.35% |
+120,000
| 신규 | +US$3853만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
12
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$4002만 | 2.28% |
200,000
-81,300
| -29% | -US$1672만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
|
13
Qualcomm
QCOM
US$1838억
| US$3881만 | 2.21% |
+210,000
| 신규 | +US$3927만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
14
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$3730만 | 2.13% |
100,000
-20,000
| -17% | -US$809만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
15
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$3533만 | 2.01% |
100,000
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
|
16
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$3472만 | 1.98% |
120,000
+60,000
| +100% | +US$1716만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
|
17
Micron Technology
MU
US$9943억
| US$3463만 | 1.97% |
+30,000
| 신규 | +US$2250만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
18
Arm
ARM
US$2433억
| US$3191만 | 1.82% |
90,000
-99,600
| -53% | -US$2648만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
19
Western Digital
WDC
US$1243억
| US$3066만 | 1.75% |
48,000
| – | – |
2025 Q2
4개 분기
|
|
20
EQT Corp
EQT
US$340억
| US$2924만 | 1.67% |
550,000
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
21
Tesla
TSLA
US$1.4조
| US$2734만 | 1.56% |
65,000
-20,000
| -24% | -US$795만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
22
PepsiCo
PEP
US$1792억
| US$2708만 | 1.54% |
200,000
+80,000
| +67% | +US$1196만 |
2026 Q1
1분기
|
|
23
Netflix
NFLX
US$2937억
| US$2678만 | 1.53% |
375,000
| – | – |
2023 Q2
12개 분기
|
|
24
Joby Aviation
JOBY
US$46.4억
| US$2676만 | 1.53% |
3,000,000
-665,000
| -18% | -US$643만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
25
Birkenstock
BIRK
US$55.9억
| US$2582만 | 1.47% |
600,000
+250,000
| +71% | +US$1010만 |
2026 Q1
1분기
|
|
유사한 펀드
CPCM
Rheos Capital Works의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Rheos Capital Works는 US$17.5억 상당의 88개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$15억에서 17% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 28%를 차지해요.
Rheos Capital Works은(는) 2026년 2분기에 순 US$7896만을 회수했으며, 6개 포지션을 청산하고 20개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Baidu으로, 추정 US$3922만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 36%로 가장 높아요. 한 분기 전 32%에서 상승했으며, 다음으로는 임의소비재와 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Rheos Capital Works는 Qualcomm에 US$3881만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Rheos Capital Works의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Qualcomm으로, US$3881만 상당의 210,000주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Apple 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Rheos Capital Works로, 추정 증가액은 US$1716만 규모예요.
- Rheos Capital Works의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Advanced Micro Devices이며, 추정 감소액은 US$4059만예요.
- Rheos Capital Works는 2026년 2분기에 Baidu 보유분을 전량 매도해 추정 US$3922만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Rheos Capital Works의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$17.5억 중 28%를 차지해요.
- Rheos Capital Works는 2026년 2분기에 신규 포지션 15개를 편입하고 6개를 청산했어요.
- Rheos Capital Works의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 17% 상승해 US$17.5억에 이르렀어요.
2026년 8월 7일에 제출된 Rheos Capital Works의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.