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Cahaba Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$16.6억
회전율
10.91%
1년 추정 수익률
17.04%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+10.39%
1년 예상 수익률
+17.04%
3년 예상 수익률
+45.22%
5년 예상 수익률
+40.7%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$16.6억
AUM 성장
+US$1.85억
(+13%)
자금 흐름
+US$3979만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.4%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
80.29%
보유액
165
신규
11
증가
88
축소
46
청산됨
7
평균 보유 기간
주식 + 옵션
4.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
5.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
5.4
년
평균 보유 기간 주식만
4.7
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
5.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
5.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Victory Portfolios II VictoryShares Core Plus Bond ETF
UBND
|
+US$831만 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$823만 |
| 3 |
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
|
+US$410만 |
| 4 |
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
|
+US$371만 |
| 5 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+US$333만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Southern Company
SO
|
+US$148만 |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$57.6만 |
| 3 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+US$52.8만 |
| 4 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+US$45.2만 |
| 5 |
Quanta Services
PWR
|
+US$41.5만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 92.86% |
| 2 | 유틸리티 | 2.38% |
| 3 | 정보기술 | 1.46% |
| 4 | 금융 | 1.22% |
| 5 | 산업재 | 0.59% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$4.95억 | 29.84% |
660,622
+11,307
| +2% | +US$823만 |
2017 Q3
35개 분기
|
|
|
2
Victory Portfolios II VictoryShares Core Plus Bond ETF
UBND
US$19.6억
| US$1.86억 | 11.22% |
8,561,595
+382,419
| +5% | +US$831만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
|
3
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
US$578억
| US$1.73억 | 10.41% |
1,807,604
+39,484
| +2% | +US$371만 |
2017 Q3
35개 분기
|
|
4
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214억
| US$1.59억 | 9.6% |
2,064,728
+44,069
| +2% | +US$323만 |
2017 Q3
35개 분기
|
|
5
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021억
| US$7195만 | 4.34% |
485,112
+7,369
| +2% | +US$101만 |
2017 Q3
35개 분기
|
|
6
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1760억
| US$6485만 | 3.91% |
737,949
-2,772
| -0.4% | -US$23.6만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
|
7
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
US$52.7억
| US$5856만 | 3.53% |
1,213,739
+84,935
| +8% | +US$410만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
8
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$492억
| US$4392만 | 2.65% |
408,101
+24,675
| +6% | +US$264만 |
2017 Q3
35개 분기
|
|
9
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$1605억
| US$4364만 | 2.63% |
510,479
-2,289
| -0.4% | -US$19.2만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
|
10
Southern Company
SO
US$1049억
| US$3578만 | 2.16% |
373,857
-15,721
| -4% | -US$148만 |
2017 Q3
35개 분기
|
|
11
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
US$125억
| US$3171만 | 1.91% |
626,723
+28,852
| +5% | +US$145만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
12
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
US$181억
| US$3156만 | 1.9% |
467,183
-2,860
| -0.6% | -US$18.4만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
13
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
US$123억
| US$2875만 | 1.73% |
270,064
+10,954
| +4% | +US$117만 |
2017 Q3
35개 분기
|
|
14
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$424억
| US$2260만 | 1.36% |
446,878
+43,764
| +11% | +US$221만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
15
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$504억
| US$2205만 | 1.33% |
435,897
+10,044
| +2% | +US$50.5만 |
2017 Q3
35개 분기
|
|
16
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
US$157억
| US$1892만 | 1.14% |
328,118
-3,934
| -1% | -US$21만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
17
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
US$326억
| US$868만 | 0.52% |
55,328
-853
| -2% | -US$13만 |
2017 Q3
35개 분기
|
|
18
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$785만 | 0.47% |
27,142
+142
| +0.5% | +US$4.06만 |
2017 Q3
35개 분기
|
|
|
19
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$767억
| US$713만 | 0.43% |
51,830
-3,998
| -7% | -US$52.8만 |
2017 Q3
35개 분기
|
|
|
20
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
US$88.8억
| US$693만 | 0.42% |
136,954
+65,986
| +93% | +US$333만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
21
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$561억
| US$619만 | 0.37% |
56,124
-173
| -0.3% | -US$1.82만 |
2017 Q3
35개 분기
|
|
22
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901억
| US$603만 | 0.36% |
62,437
+480
| +0.8% | +US$4.61만 |
2017 Q3
35개 분기
|
|
23
Raymond James Financial
RJF
US$302억
| US$586만 | 0.35% |
38,562
-2
| -0% | -US$304 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
24
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$418만 | 0.25% |
11,195
+118
| +1% | +US$4.77만 |
2017 Q3
35개 분기
|
|
25
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$414만 | 0.25% |
20,713
+242
| +1% | +US$4.98만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
유사한 펀드
SIA
Cahaba Wealth Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Cahaba Wealth Management는 US$16.6억 상당의 165개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$14.7억에서 13% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 80%를 차지해요.
Cahaba Wealth Management의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 11개, 88개 증가, 46개 감소 및 7개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares ESG Screened S&P 500 ETF으로, 8,720주를 보유했으며 가치는 US$49.5만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Southern Company으로, 추정 금액은 US$148만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 93%로 가장 높아요. 한 분기 전 93%에서 상승했으며, 다음으로는 유틸리티와 정보기술 순이에요.
- Cahaba Wealth Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 iShares ESG Screened S&P 500 ETF으로, US$49.5만 상당의 8,720주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Victory Portfolios II VictoryShares Core Plus Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Cahaba Wealth Management로, 추정 증가액은 US$831만 규모예요.
- Cahaba Wealth Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Southern Company이며, 추정 감소액은 US$148만예요.
- Cahaba Wealth Management는 2026년 2분기에 Quanta Services 보유분을 전량 매도해 추정 US$41.5만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Cahaba Wealth Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$16.6억 중 80%를 차지해요.
- Cahaba Wealth Management는 2026년 2분기에 신규 포지션 11개를 편입하고 7개를 청산했어요.
- Cahaba Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 13% 상승해 US$16.6억에 이르렀어요.
2026년 7월 31일에 제출된 Cahaba Wealth Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.