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Cahaba Wealth Management Ativos da carteira
AUM
US$ 1,66 bi
Giro
10,91%
Retorno est. (1 ano)
17,04%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+10,39%
Retorno est. (1 ano)
+17,04%
Retorno est. (3 anos)
+45,22%
Retorno est. (5 anos)
+40,7%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,66 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 185 mi
(+13%)
Fluxo de capital
+US$ 39,8 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,4%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
80,29%
Posição
165
Nova
11
Aumentada
88
Reduzida
46
Encerrada
7
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
4,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
5,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
5,4
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
4,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
5,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
5,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Victory Portfolios II VictoryShares Core Plus Bond ETF
UBND
|
+US$ 8,31 mi |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 8,23 mi |
| 3 |
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
|
+US$ 4,1 mi |
| 4 |
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
|
+US$ 3,71 mi |
| 5 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+US$ 3,33 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Southern Company
SO
|
+US$ 1,48 mi |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 576 mil |
| 3 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+US$ 528 mil |
| 4 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+US$ 452 mil |
| 5 |
Quanta Services
PWR
|
+US$ 415 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 92,86% |
| 2 | Serviços públicos | 2,38% |
| 3 | Tecnologia | 1,46% |
| 4 | Financeiro | 1,22% |
| 5 | Industriais | 0,59% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 495 mi | 29,84% |
660.622
+11.307
| +2% | +US$ 8,23 mi |
2017 Q3
35 trimestres
|
|
|
2
Victory Portfolios II VictoryShares Core Plus Bond ETF
UBND
US$ 1,96 bi
| US$ 186 mi | 11,22% |
8.561.595
+382.419
| +5% | +US$ 8,31 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
3
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
US$ 57,8 bi
| US$ 173 mi | 10,41% |
1.807.604
+39.484
| +2% | +US$ 3,71 mi |
2017 Q3
35 trimestres
|
|
4
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 121 bi
| US$ 159 mi | 9,6% |
2.064.728
+44.069
| +2% | +US$ 3,23 mi |
2017 Q3
35 trimestres
|
|
5
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 102 bi
| US$ 71,9 mi | 4,34% |
485.112
+7.369
| +2% | +US$ 1,01 mi |
2017 Q3
35 trimestres
|
|
6
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$ 176 bi
| US$ 64,9 mi | 3,91% |
737.949
-2.772
| -0,4% | -US$ 236 mil |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
|
7
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
US$ 5,27 bi
| US$ 58,6 mi | 3,53% |
1.213.739
+84.935
| +8% | +US$ 4,1 mi |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
8
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$ 49,2 bi
| US$ 43,9 mi | 2,65% |
408.101
+24.675
| +6% | +US$ 2,64 mi |
2017 Q3
35 trimestres
|
|
9
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$ 161 bi
| US$ 43,6 mi | 2,63% |
510.479
-2.289
| -0,4% | -US$ 192 mil |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
|
10
Southern Company
SO
US$ 105 bi
| US$ 35,8 mi | 2,16% |
373.857
-15.721
| -4% | -US$ 1,48 mi |
2017 Q3
35 trimestres
|
|
11
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
US$ 12,5 bi
| US$ 31,7 mi | 1,91% |
626.723
+28.852
| +5% | +US$ 1,45 mi |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
12
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
US$ 18,1 bi
| US$ 31,6 mi | 1,9% |
467.183
-2.860
| -0,6% | -US$ 184 mil |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
13
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
US$ 12,3 bi
| US$ 28,8 mi | 1,73% |
270.064
+10.954
| +4% | +US$ 1,17 mi |
2017 Q3
35 trimestres
|
|
14
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$ 42,4 bi
| US$ 22,6 mi | 1,36% |
446.878
+43.764
| +11% | +US$ 2,21 mi |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
15
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$ 50,4 bi
| US$ 22 mi | 1,33% |
435.897
+10.044
| +2% | +US$ 505 mil |
2017 Q3
35 trimestres
|
|
16
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
US$ 15,7 bi
| US$ 18,9 mi | 1,14% |
328.118
-3.934
| -1% | -US$ 210 mil |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
17
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
US$ 32,6 bi
| US$ 8,68 mi | 0,52% |
55.328
-853
| -2% | -US$ 130 mil |
2017 Q3
35 trimestres
|
|
18
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 7,85 mi | 0,47% |
27.142
+142
| +0,5% | +US$ 40,6 mil |
2017 Q3
35 trimestres
|
|
|
19
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$ 76,7 bi
| US$ 7,13 mi | 0,43% |
51.830
-3.998
| -7% | -US$ 528 mil |
2017 Q3
35 trimestres
|
|
|
20
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
US$ 8,88 bi
| US$ 6,93 mi | 0,42% |
136.954
+65.986
| +93% | +US$ 3,33 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
21
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$ 56,1 bi
| US$ 6,19 mi | 0,37% |
56.124
-173
| -0,3% | -US$ 18,2 mil |
2017 Q3
35 trimestres
|
|
22
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 190 bi
| US$ 6,03 mi | 0,36% |
62.437
+480
| +0,8% | +US$ 46,1 mil |
2017 Q3
35 trimestres
|
|
23
Raymond James Financial
RJF
US$ 30,2 bi
| US$ 5,86 mi | 0,35% |
38.562
-2
| -0% | -US$ 304 |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
24
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 4,18 mi | 0,25% |
11.195
+118
| +1% | +US$ 47,7 mil |
2017 Q3
35 trimestres
|
|
25
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 4,14 mi | 0,25% |
20.713
+242
| +1% | +US$ 49,8 mil |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
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SIA
Revisão da carteira de Cahaba Wealth Management no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Cahaba Wealth Management detinha 165 posições avaliadas em US$ 1,66 bi, alta de 13% em relação a US$ 1,47 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 80% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Cahaba Wealth Management mostra 11 novas, 88 aumentaram, 46 reduções e 7 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em iShares ESG Screened S&P 500 ETF: 8.720 ações no valor de US$ 495 mil. A maior venda foi de Southern Company, estimada em US$ 1,48 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 93% dos ativos, ante 93% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Serviços públicos e Tecnologia.
- A maior compra de Cahaba Wealth Management no T2 2026 foi iShares ESG Screened S&P 500 ETF: 8.720 ações no valor de US$ 495 mil.
- Cahaba Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em Victory Portfolios II VictoryShares Core Plus Bond ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 8,31 mi.
- A maior redução de Cahaba Wealth Management em T2 2026 foi em Southern Company, com um corte estimado de US$ 1,48 mi.
- Cahaba Wealth Management encerrou totalmente sua posição em Quanta Services no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 415 mil.
- As dez maiores posições de Cahaba Wealth Management representam 80% de sua carteira de US$ 1,66 bi no T2 2026.
- Cahaba Wealth Management abriu 11 novas posições e encerrou 7 em T2 2026.
- O valor da carteira de Cahaba Wealth Management subiu 13% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,66 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Cahaba Wealth Management referente a T2 2026, protocolado em 31 de jul. de 2026.