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Rockwood Wealth Management Ativos da carteira
AUM
US$ 1,67 bi
Giro
13,38%
Retorno est. (1 ano)
11,93%
Rockwood Wealth Management is a wealth manager that combines financial planning with portfolios built from index funds, on the belief that markets are efficient. It was founded in 2008, and its majority owner is John Augenblick, a founder and former US Navy submarine officer. Portfolios generally use mutual funds and ETFs from Dimensional Fund Advisors. Clients include individuals, high net worth individuals, endowments, corporate retirement plans and trusts.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0,66%
Retorno est. (1 ano)
+11,93%
Retorno est. (3 anos)
+52,58%
Retorno est. (5 anos)
+45,44%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,67 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 82,8 mi
(+5,2%)
Fluxo de capital
+US$ 94,7 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
5,68%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
85,86%
Posição
142
Nova
11
Aumentada
52
Reduzida
33
Encerrada
8
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
3,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
3,1
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
3,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
3,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$ 19,3 mi |
| 2 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+US$ 17,6 mi |
| 3 |
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
|
+US$ 16,6 mi |
| 4 |
Avantis International Equity ETF
AVDE
|
+US$ 12,4 mi |
| 5 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+US$ 12 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
BlackRock Short Maturity Municipal Bond ETF
MEAR
|
+US$ 4,42 mi |
| 2 |
Avantis US Equity ETF
AVUS
|
+US$ 1,64 mi |
| 3 |
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
|
+US$ 1,55 mi |
| 4 |
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
|
+US$ 785 mil |
| 5 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+US$ 626 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 99,45% |
| 2 | Energia | 0,3% |
| 3 | Financeiro | 0,17% |
| 4 | Tecnologia | 0,06% |
| 5 | Bens industriais | 0,01% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$ 48,9 bi
| US$ 567 mi | 34,08% |
12.766.777
+428.080
| +3% | +US$ 19,3 mi |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
|
2
Avantis International Equity ETF
AVDE
US$ 19,7 bi
| US$ 297 mi | 17,86% |
3.301.219
+135.348
| +4% | +US$ 12,4 mi |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
|
3
BlackRock Short Maturity Municipal Bond ETF
MEAR
US$ 1,55 bi
| US$ 113 mi | 6,8% |
2.282.194
-88.182
| -4% | -US$ 4,42 mi |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
|
4
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
US$ 8,83 bi
| US$ 84,1 mi | 5,05% |
2.117.632
-39.350
| -2% | -US$ 1,55 mi |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
5
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond Index ETF
SPSB
US$ 11,1 bi
| US$ 77,9 mi | 4,68% |
2.633.907
+74.630
| +3% | +US$ 2,23 mi |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
|
6
Avantis US Equity ETF
AVUS
US$ 14,6 bi
| US$ 76 mi | 4,56% |
593.289
-12.694
| -2% | -US$ 1,64 mi |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
7
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
US$ 26,8 bi
| US$ 66,6 mi | 4% |
707.849
+79.877
| +13% | +US$ 7,43 mi |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
|
8
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
US$ 15,5 bi
| US$ 65,9 mi | 3,96% |
1.752.275
-20.432
| -1% | -US$ 785 mil |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
|
9
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$ 55,1 bi
| US$ 45,5 mi | 2,73% |
449.668
+168.074
| +60% | +US$ 17,6 mi |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
10
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
US$ 4,04 bi
| US$ 35,5 mi | 2,13% |
1.311.919
+159.766
| +14% | +US$ 4,64 mi |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
11
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond Index ETF
SPIB
US$ 11,4 bi
| US$ 35,5 mi | 2,13% |
1.098.547
+25.381
| +2% | +US$ 837 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
12
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
US$ 13,4 bi
| US$ 21,5 mi | 1,29% |
206.092
+157.122
| +321% | +US$ 16,6 mi |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
13
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$ 39 bi
| US$ 14,8 mi | 0,89% |
165.495
-6.320
| -4% | -US$ 612 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
|
14
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$ 36,7 bi
| US$ 14,7 mi | 0,88% |
255.564
+206.537
| +421% | +US$ 12 mi |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
15
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,04 tri
| US$ 12,6 mi | 0,76% |
17.945
-868
| -5% | -US$ 606 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
16
Vanguard Global ex-US Real Estate ETF
VNQI
US$ 3,36 bi
| US$ 8,77 mi | 0,53% |
206.150
-9.885
| -5% | -US$ 445 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
17
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 688 bi
| US$ 7,23 mi | 0,43% |
19.318
+514
| +3% | +US$ 193 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
18
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 873 bi
| US$ 7,12 mi | 0,43% |
9.296
+1.023
| +12% | +US$ 781 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
19
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$ 45,8 bi
| US$ 5,75 mi | 0,35% |
74.488
+33.339
| +81% | +US$ 2,61 mi |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
20
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
US$ 41,1 bi
| US$ 5,14 mi | 0,31% |
90.685
+66.570
| +276% | +US$ 3,87 mi |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
21
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
US$ 12,1 bi
| US$ 3,76 mi | 0,23% |
101.538
| – | – |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
22
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
US$ 1,77 bi
| US$ 3,69 mi | 0,22% |
152.836
-448
| -0,3% | -US$ 11,7 mil |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
23
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 219 bi
| US$ 3,39 mi | 0,2% |
37.571
+302
| +0,8% | +US$ 26,4 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
24
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
US$ 7,42 bi
| US$ 3,18 mi | 0,19% |
68.515
+27.459
| +67% | +US$ 1,3 mi |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
25
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 799 bi
| US$ 3,12 mi | 0,19% |
4.087
-535
| -12% | -US$ 406 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Rockwood Wealth Management no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Rockwood Wealth Management detinha 142 posições avaliadas em US$ 1,67 bi, alta de 5,2% em relação a US$ 1,58 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 86% da carteira.
Rockwood Wealth Management alocou US$ 94,7 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 11 novas posições e aumentando 52 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Dimensional National Municipal Bond ETF: 27.046 ações no valor de US$ 1,24 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 99% dos ativos, ante 99% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Energia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em BlackRock Short Maturity Municipal Bond ETF, com um corte estimado de US$ 4,42 mi.
- A maior compra de Rockwood Wealth Management no T3 2026 foi Dimensional National Municipal Bond ETF: 27.046 ações no valor de US$ 1,24 mi.
- Rockwood Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 19,3 mi.
- A maior redução de Rockwood Wealth Management em T3 2026 foi em BlackRock Short Maturity Municipal Bond ETF, com um corte estimado de US$ 4,42 mi.
- Rockwood Wealth Management encerrou totalmente sua posição em PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 626 mil.
- As dez maiores posições de Rockwood Wealth Management representam 86% de sua carteira de US$ 1,67 bi no T3 2026.
- Rockwood Wealth Management abriu 11 novas posições e encerrou 8 em T3 2026.
- O valor da carteira de Rockwood Wealth Management subiu 5,2% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,67 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Rockwood Wealth Management referente a T3 2026, protocolado em 27 de out. de 2026.