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SFMG Wealth Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 1,66 bi
Giro
16,71%
Retorno est. (1 ano)
27,11%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+16,19%
Retorno est. (1 ano)
+27,11%
Retorno est. (3 anos)
+76,14%
Retorno est. (5 anos)
+97,37%
Retorno est. (10 anos)
+284,24%
AUM
US$ 1,66 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 184 mi
(+12%)
Fluxo de capital
+US$ 25,9 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,56%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
59,37%
Posição
365
Nova
40
Aumentada
152
Reduzida
95
Encerrada
21
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
3,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
5,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
6
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
5,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Pacer Trendpilot US Large Cap ETF
PTLC
|
+US$ 7,99 mi |
| 2 |
Intuitive Surgical
ISRG
|
+US$ 6,17 mi |
| 3 |
State Street SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF
QUS
|
+US$ 3,48 mi |
| 4 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$ 3,33 mi |
| 5 |
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
|
+US$ 2,55 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Medtronic
MDT
|
+US$ 4,41 mi |
| 2 |
Honeywell
HON
|
+US$ 3,47 mi |
| 3 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$ 1,78 mi |
| 4 |
Hilton Grand Vacations
HGV
|
+US$ 1,6 mi |
| 5 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$ 1,24 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 52,76% |
| 2 | Tecnologia | 15,08% |
| 3 | Serviços públicos | 11,15% |
| 4 | Financeiro | 6,3% |
| 5 | Industriais | 3,03% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Atmos Energy
ATO
US$ 28,3 bi
| US$ 183 mi | 11% |
1.060.369
+1.824
| +0,2% | +US$ 327 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
2
Pacer Trendpilot US Large Cap ETF
PTLC
US$ 3,3 bi
| US$ 154 mi | 9,29% |
2.648.509
+141.285
| +6% | +US$ 7,99 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
3
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
US$ 18,7 bi
| US$ 154 mi | 9,28% |
1.710.162
+23.238
| +1% | +US$ 1,93 mi |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
|
4
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
US$ 15,1 bi
| US$ 124 mi | 7,44% |
870.472
+18.463
| +2% | +US$ 2,55 mi |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
|
5
State Street SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF
QUS
US$ 1,59 bi
| US$ 105 mi | 6,31% |
560.714
+19.124
| +4% | +US$ 3,48 mi |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
6
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
US$ 11,7 bi
| US$ 70,8 mi | 4,27% |
681.430
+9.144
| +1% | +US$ 924 mil |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
7
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 67,1 mi | 4,04% |
232.048
+121
| +0,1% | +US$ 34,6 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
8
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
| US$ 54,6 mi | 3,29% |
109.129
-2.570
| -2% | -US$ 1,24 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
9
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 38,1 mi | 2,3% |
50.917
-1.558
| -3% | -US$ 1,13 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
10
Applied Materials
AMAT
US$ 325 bi
| US$ 35,8 mi | 2,15% |
49.474
-1.003
| -2% | -US$ 463 mil |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
11
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
US$ 19,5 bi
| US$ 35,1 mi | 2,11% |
563.677
-2.573
| -0,5% | -US$ 162 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
12
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 34,6 mi | 2,09% |
173.160
+2.832
| +2% | +US$ 582 mil |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
13
Advanced Micro Devices
AMD
US$ 863 bi
| US$ 27,7 mi | 1,67% |
47.675
-1.053
| -2% | -US$ 432 mil |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
14
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 25,1 mi | 1,51% |
105.222
-812
| -0,8% | -US$ 204 mil |
2016 Q2
40 trimestres
|
|
15
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 25 mi | 1,5% |
70.722
-384
| -0,5% | -US$ 137 mil |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
16
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 22,9 mi | 1,38% |
61.296
+391
| +0,6% | +US$ 158 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
17
Schwab Long-Term US Treasury ETF
SCHQ
US$ 973 mi
| US$ 19,5 mi | 1,17% |
621.809
+80.997
| +15% | +US$ 2,52 mi |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
18
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$ 45,8 bi
| US$ 16,8 mi | 1,01% |
298.098
+11.623
| +4% | +US$ 656 mil |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
19
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 16,8 mi | 1,01% |
22.501
+1.703
| +8% | +US$ 1,23 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
20
RTX Corp
RTX
US$ 261 bi
| US$ 13,2 mi | 0,79% |
69.335
-512
| -0,7% | -US$ 93,9 mil |
2017 Q2
36 trimestres
|
|
21
Walmart Inc
WMT
US$ 943 bi
| US$ 12,6 mi | 0,76% |
111.028
+2.255
| +2% | +US$ 280 mil |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
22
Palo Alto Networks
PANW
US$ 280 bi
| US$ 11,9 mi | 0,72% |
34.942
-725
| -2% | -US$ 166 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
|
23
Opção de compra
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 10,7 mi | 0,64% |
14.300
+300
| +2% | +US$ 218 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
24
Fidelity Disruptors ETF
FDIF
US$ 104 mi
| US$ 10,3 mi | 0,62% |
254.195
+21.457
| +9% | +US$ 805 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
25
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 8,6 mi | 0,52% |
24.052
+916
| +4% | +US$ 330 mil |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de SFMG Wealth Advisors no T2 2026
No fechamento de T2 2026, SFMG Wealth Advisors detinha 365 posições avaliadas em US$ 1,66 bi, alta de 12% em relação a US$ 1,48 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 59% da carteira.
O relatório de T2 2026 de SFMG Wealth Advisors mostra 40 novas, 152 aumentaram, 95 reduções e 21 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Honeywell Aerospace: 15.074 ações no valor de US$ 3,33 mi. A maior venda foi de Medtronic, estimada em US$ 4,41 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 53% dos ativos, ante 52% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Serviços públicos.
- A maior compra de SFMG Wealth Advisors no T2 2026 foi Honeywell Aerospace: 15.074 ações no valor de US$ 3,33 mi.
- SFMG Wealth Advisors foi quem mais aumentou sua posição em Pacer Trendpilot US Large Cap ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 7,99 mi.
- A maior redução de SFMG Wealth Advisors em T2 2026 foi em Honeywell, com um corte estimado de US$ 3,47 mi.
- SFMG Wealth Advisors encerrou totalmente sua posição em Medtronic no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 4,41 mi.
- As dez maiores posições de SFMG Wealth Advisors representam 59% de sua carteira de US$ 1,66 bi no T2 2026.
- SFMG Wealth Advisors abriu 40 novas posições e encerrou 21 em T2 2026.
- O valor da carteira de SFMG Wealth Advisors subiu 12% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,66 bi.
Com base no formulário declaração 13F de SFMG Wealth Advisors referente a T2 2026, protocolado em 13 de ago. de 2026.