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4WM
49 Wealth Management Ativos da carteira
AUM
US$ 524 mi
Giro
73,55%
Retorno est. (1 ano)
16,59%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+9,61%
Retorno est. (1 ano)
+16,59%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 524 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 812 mi
(-61%)
Fluxo de capital
-US$ 884 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-168,64%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
40,83%
Posição
310
Nova
107
Aumentada
27
Reduzida
55
Encerrada
121
Tempo médio de permanência
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 34,1 mi |
| 2 |
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
|
+US$ 24,3 mi |
| 3 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$ 21,8 mi |
| 4 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$ 16 mi |
| 5 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+US$ 13,8 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$ 153 mi |
| 2 |
Polen Dividend Income ETF
DIVZ
|
+US$ 144 mi |
| 3 |
Polen International Dividend Income Fund
IDVZ
|
+US$ 136 mi |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$ 107 mi |
| 5 |
Pathfinder Disciplined US Equity ETF
PFDE
|
+US$ 102 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 88,48% |
| 2 | Tecnologia | 3,61% |
| 3 | Saúde | 1,56% |
| 4 | Energia | 1,28% |
| 5 | Financeiro | 1,11% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 41 mi | 7,83% |
54.793
+46.774
| +583% | +US$ 34,1 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
2
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 151 bi
| US$ 26,8 mi | 5,11% |
323.600
-562.146
| -63% | -US$ 44,8 mi |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
|
3
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
US$ 57,8 bi
| US$ 25,3 mi | 4,83% |
265.293
+258.743
| +3.950% | +US$ 24,3 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
4
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 124 bi
| US$ 23 mi | 4,39% |
185.469
+180.981
| +4.033% | +US$ 21,8 mi |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
|
5
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 190 bi
| US$ 19,4 mi | 3,71% |
201.170
-1.589.196
| -89% | -US$ 153 mi |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
|
6
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 76,2 bi
| US$ 17,6 mi | 3,35% |
58.505
+56.946
| +3.653% | +US$ 16 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
7
Polen Dividend Income ETF
DIVZ
US$ 303 mi
| US$ 16,2 mi | 3,1% |
434.705
-3.841.303
| -90% | -US$ 144 mi |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
8
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 121 bi
| US$ 15,9 mi | 3,04% |
206.811
-244.067
| -54% | -US$ 17,9 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
9
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$ 56,1 bi
| US$ 15,1 mi | 2,87% |
136.560
+130.830
| +2.283% | +US$ 13,8 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
10
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$ 176 bi
| US$ 13,6 mi | 2,6% |
155.008
-1.254.185
| -89% | -US$ 107 mi |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
11
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 12,4 mi | 2,36% |
18.053
+11.015
| +157% | +US$ 7,34 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
12
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
US$ 18,9 bi
| US$ 12,3 mi | 2,36% |
+232.254
| Nova | +US$ 12,3 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
13
Fidelity Total Bond ETF
FBND
US$ 28,3 bi
| US$ 11,1 mi | 2,12% |
+244.333
| Nova | +US$ 11,1 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
14
Pathfinder Disciplined US Equity ETF
PFDE
US$ 159 mi
| US$ 10,3 mi | 1,96% |
367.969
-3.811.608
| -91% | -US$ 102 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
15
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$ 28,4 bi
| US$ 9,8 mi | 1,88% |
128.358
-560.174
| -81% | -US$ 43 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
16
Vanguard Total World Stock ETF
VT
US$ 81,3 bi
| US$ 9,45 mi | 1,8% |
+60.197
| Nova | +US$ 9,18 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
17
Fidelity Low Volatility Factor ETF
FDLO
US$ 1,45 bi
| US$ 9,1 mi | 1,74% |
+133.211
| Nova | +US$ 9,14 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
18
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 228 bi
| US$ 8,72 mi | 1,66% |
122.355
-615.068
| -83% | -US$ 42,8 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
19
SPDR Gold Trust
GLD
US$ 141 bi
| US$ 8,62 mi | 1,64% |
23.387
+22.531
| +2.632% | +US$ 9,33 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
20
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$ 49,8 bi
| US$ 8,22 mi | 1,57% |
+36.217
| Nova | +US$ 8,09 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
21
Fidelity Enhanced International ETF
FENI
US$ 11,4 bi
| US$ 6,92 mi | 1,32% |
+172.484
| Nova | +US$ 6,82 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
22
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$ 76,7 bi
| US$ 6,16 mi | 1,17% |
44.787
+39.949
| +826% | +US$ 5,28 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
23
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$ 50,9 bi
| US$ 6,15 mi | 1,17% |
67.118
+27.733
| +70% | +US$ 2,54 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
24
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$ 49,2 bi
| US$ 6,13 mi | 1,17% |
56.928
+44.715
| +366% | +US$ 4,78 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
25
Sprott Physical Gold
PHYS
US$ 14,9 bi
| US$ 5,91 mi | 1,13% |
+195.849
| Nova | +US$ 6,68 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de 49 Wealth Management no T2 2026
No T2 2026, 49 Wealth Management detinha 310 posições no valor de US$ 524 mi, uma queda de 61% em relação a US$ 1,34 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 41% da carteira.
49 Wealth Management fez uma retirada líquida de US$ 884 mi em T2 2026, encerrando 121 posições e reduzindo 55 participações. Sua saída mais significativa foi Polen International Dividend Income Fund, uma posição estimada em US$ 136 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 88% dos ativos, abaixo dos 93% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Saúde.
Na contramão da tendência, 49 Wealth Management abriu uma nova posição em iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF no valor de US$ 12,3 mi.
- A maior compra de 49 Wealth Management no T2 2026 foi iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF: 232.254 ações no valor de US$ 12,3 mi.
- 49 Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core S&P 500 ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 34,1 mi.
- A maior redução de 49 Wealth Management em T2 2026 foi em iShares Core MSCI EAFE ETF, com um corte estimado de US$ 153 mi.
- 49 Wealth Management encerrou totalmente sua posição em Polen International Dividend Income Fund no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 136 mi.
- As dez maiores posições de 49 Wealth Management representam 41% de sua carteira de US$ 524 mi no T2 2026.
- 49 Wealth Management abriu 107 novas posições e encerrou 121 em T2 2026.
- O valor da carteira de 49 Wealth Management caiu 61% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 524 mi.
Com base no formulário declaração 13F de 49 Wealth Management referente a T2 2026, protocolado em 10 de ago. de 2026.