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4WM
49 Wealth Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$5.24億
売買回転率
73.55%
推定1年リターン
16.59%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+9.61%
1年予想リターン
+16.59%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$5.24億
運用資産残高の伸び率
-$8.12億
(-61%)
資金フロー
-$8.84億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-168.64%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
40.83%
保有額
310
新規
107
買い増し
27
減少
55
解消
121
平均保有期間
0.7
年
トップ10の平均保有期間
0.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.6
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$3406万 |
| 2 |
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
|
+$2432万 |
| 3 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+$2182万 |
| 4 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+$1600万 |
| 5 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+$1376万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+$1.53億 |
| 2 |
Polen Dividend Income ETF
DIVZ
|
+$1.44億 |
| 3 |
Polen International Dividend Income Fund
IDVZ
|
+$1.36億 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+$1.07億 |
| 5 |
Pathfinder Disciplined US Equity ETF
PFDE
|
+$1.02億 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 88.48% |
| 2 | 情報技術 | 3.61% |
| 3 | ヘルスケア | 1.56% |
| 4 | エネルギー | 1.28% |
| 5 | 金融 | 1.11% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8798億
| $4103万 | 7.83% |
54,793
+46,774
| +583% | +$3406万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
2
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
$1510億
| $2681万 | 5.11% |
323,600
-562,146
| -63% | -$4481万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
|
3
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
$578億
| $2532万 | 4.83% |
265,293
+258,743
| +3,950% | +$2432万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
|
4
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
$1240億
| $2303万 | 4.39% |
185,469
+180,981
| +4,033% | +$2182万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
|
5
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
$1901億
| $1943万 | 3.71% |
201,170
-1,589,196
| -89% | -$1.53億 |
2024 Q2
8四半期
|
|
|
6
iShares Russell 2000 ETF
IWM
$762億
| $1758万 | 3.35% |
58,505
+56,946
| +3,653% | +$1600万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
|
7
Polen Dividend Income ETF
DIVZ
$3.03億
| $1625万 | 3.1% |
434,705
-3,841,303
| -90% | -$1.44億 |
2024 Q2
8四半期
|
|
8
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
$1214億
| $1595万 | 3.04% |
206,811
-244,067
| -54% | -$1791万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
|
9
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
$561億
| $1507万 | 2.87% |
136,560
+130,830
| +2,283% | +$1376万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
|
10
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
$1760億
| $1362万 | 2.6% |
155,008
-1,254,185
| -89% | -$1.07億 |
2024 Q2
8四半期
|
|
11
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.03兆
| $1240万 | 2.36% |
18,053
+11,015
| +157% | +$734万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
12
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
$189億
| $1235万 | 2.36% |
+232,254
| 新規 | +$1234万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
13
Fidelity Total Bond ETF
FBND
$283億
| $1111万 | 2.12% |
+244,333
| 新規 | +$1115万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
|
14
Pathfinder Disciplined US Equity ETF
PFDE
$1.59億
| $1026万 | 1.96% |
367,969
-3,811,608
| -91% | -$1.02億 |
2025 Q4
2四半期
|
|
15
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
$284億
| $985万 | 1.88% |
128,358
-560,174
| -81% | -$4300万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
16
Vanguard Total World Stock ETF
VT
$813億
| $945万 | 1.8% |
+60,197
| 新規 | +$918万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
17
Fidelity Low Volatility Factor ETF
FDLO
$14.5億
| $910万 | 1.74% |
+133,211
| 新規 | +$914万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
18
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2278億
| $872万 | 1.66% |
122,355
-615,068
| -83% | -$4284万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
19
SPDR Gold Trust
GLD
$1413億
| $862万 | 1.64% |
23,387
+22,531
| +2,632% | +$933万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
20
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
$498億
| $822万 | 1.57% |
+36,217
| 新規 | +$809万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
21
Fidelity Enhanced International ETF
FENI
$114億
| $692万 | 1.32% |
+172,484
| 新規 | +$682万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
22
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
$767億
| $616万 | 1.17% |
44,787
+39,949
| +826% | +$528万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
23
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
$509億
| $615万 | 1.17% |
67,118
+27,733
| +70% | +$254万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
24
iShares National Muni Bond ETF
MUB
$492億
| $613万 | 1.17% |
56,928
+44,715
| +366% | +$478万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
25
Sprott Physical Gold
PHYS
$149億
| $591万 | 1.13% |
+195,849
| 新規 | +$668万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
類似するファンド
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49 Wealth Managementの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、49 Wealth Managementは$5.24億相当のポジションを310件保有しており、前四半期の$13.4億から61%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 41% を占めています。
49 Wealth Managementは2026年第2四半期に純額で$8.84億を引き出し、121銘柄のポジションを解消し、55銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はPolen International Dividend Income Fundで、推定 $1.36億 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の88%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の93%から低下しています。次いで情報技術、ヘルスケアです。
相場の流れに反して、49 Wealth Managementは$1235万相当のiShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETFの新規ポジションを取りました。
- 49 Wealth Managementが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETFで、株数は232,254株、評価額は$1235万でした。
- 49 Wealth Managementは2026年第2四半期にiShares Core S&P 500 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$3406万でした。
- 49 Wealth Managementが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Core MSCI EAFE ETFで、推定$1.53億相当を減らしました。
- 49 Wealth Managementは2026年第2四半期にPolen International Dividend Income Fundの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1.36億でした。
- 2026年第2四半期時点で、49 Wealth Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$5.24億のポートフォリオの41%を占めています。
- 49 Wealth Managementは2026年第2四半期に新たに107件のポジションを取り、121件のポジションを解消しました。
- 49 Wealth Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で61%減少し、$5.24億となりました。
2026年8月10日に提出された、2026年第2四半期分の49 Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。