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4WM
49 Wealth Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 524 M
Rotación
73.55%
Rendimiento estimado a 1 año
16.59%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+9.61%
Rendimiento estimado a 1 año
+16.59%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 524 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 812 M
(-61%)
Flujo de capital
-USD 884 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-168.64%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
40.83%
Posición
310
Nuevas
107
Aumentadas
27
Reducidas
55
Cerradas
121
Tiempo promedio de tenencia
0.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 34.1 M |
| 2 |
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
|
+USD 24.3 M |
| 3 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+USD 21.8 M |
| 4 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+USD 16 M |
| 5 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+USD 13.8 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+USD 153 M |
| 2 |
Polen Dividend Income ETF
DIVZ
|
+USD 144 M |
| 3 |
Polen International Dividend Income Fund
IDVZ
|
+USD 136 M |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+USD 107 M |
| 5 |
Pathfinder Disciplined US Equity ETF
PFDE
|
+USD 102 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 88.48% |
| 2 | Tecnología | 3.61% |
| 3 | Atención médica | 1.56% |
| 4 | Energía | 1.28% |
| 5 | Finanzas | 1.11% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 41 M | 7.83% |
54,793
+46,774
| +583% | +USD 34.1 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
2
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 151 mil M
| USD 26.8 M | 5.11% |
323,600
-562,146
| -63% | -USD 44.8 M |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
|
3
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
USD 57.8 mil M
| USD 25.3 M | 4.83% |
265,293
+258,743
| +3,950% | +USD 24.3 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
4
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 124 mil M
| USD 23 M | 4.39% |
185,469
+180,981
| +4,033% | +USD 21.8 M |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
|
5
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 190 mil M
| USD 19.4 M | 3.71% |
201,170
-1,589,196
| -89% | -USD 153 M |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
|
6
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 76.2 mil M
| USD 17.6 M | 3.35% |
58,505
+56,946
| +3,653% | +USD 16 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
7
Polen Dividend Income ETF
DIVZ
USD 303 M
| USD 16.2 M | 3.1% |
434,705
-3,841,303
| -90% | -USD 144 M |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
8
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 121 mil M
| USD 15.9 M | 3.04% |
206,811
-244,067
| -54% | -USD 17.9 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
9
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
USD 56.1 mil M
| USD 15.1 M | 2.87% |
136,560
+130,830
| +2,283% | +USD 13.8 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
10
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
USD 176 mil M
| USD 13.6 M | 2.6% |
155,008
-1,254,185
| -89% | -USD 107 M |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
11
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 12.4 M | 2.36% |
18,053
+11,015
| +157% | +USD 7.34 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
12
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
USD 18.9 mil M
| USD 12.3 M | 2.36% |
+232,254
| Nuevas | +USD 12.3 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
13
Fidelity Total Bond ETF
FBND
USD 28.3 mil M
| USD 11.1 M | 2.12% |
+244,333
| Nuevas | +USD 11.1 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
14
Pathfinder Disciplined US Equity ETF
PFDE
USD 159 M
| USD 10.3 M | 1.96% |
367,969
-3,811,608
| -91% | -USD 102 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
15
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
USD 28.4 mil M
| USD 9.8 M | 1.88% |
128,358
-560,174
| -81% | -USD 43 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
16
Vanguard Total World Stock ETF
VT
USD 81.3 mil M
| USD 9.45 M | 1.8% |
+60,197
| Nuevas | +USD 9.18 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
17
Fidelity Low Volatility Factor ETF
FDLO
USD 1449 M
| USD 9.1 M | 1.74% |
+133,211
| Nuevas | +USD 9.14 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
18
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
| USD 8.72 M | 1.66% |
122,355
-615,068
| -83% | -USD 42.8 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
19
SPDR Gold Trust
GLD
USD 141 mil M
| USD 8.62 M | 1.64% |
23,387
+22,531
| +2,632% | +USD 9.33 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
20
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
USD 49.8 mil M
| USD 8.22 M | 1.57% |
+36,217
| Nuevas | +USD 8.09 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
21
Fidelity Enhanced International ETF
FENI
USD 11.4 mil M
| USD 6.92 M | 1.32% |
+172,484
| Nuevas | +USD 6.82 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
22
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
USD 76.7 mil M
| USD 6.16 M | 1.17% |
44,787
+39,949
| +826% | +USD 5.28 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
23
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
USD 50.9 mil M
| USD 6.15 M | 1.17% |
67,118
+27,733
| +70% | +USD 2.54 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
24
iShares National Muni Bond ETF
MUB
USD 49.2 mil M
| USD 6.13 M | 1.17% |
56,928
+44,715
| +366% | +USD 4.78 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
25
Sprott Physical Gold
PHYS
USD 14.9 mil M
| USD 5.91 M | 1.13% |
+195,849
| Nuevas | +USD 6.68 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
Fondos similares
DCM
BB
HW
A
DAM
SDWIA
SCA
BHPW
Revisión del portafolio de 49 Wealth Management en T2 2026
Al cierre de T2 2026, 49 Wealth Management mantenía 310 posiciones valuadas en USD 524 M, un 61% menos que los USD 1336 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 41% de la cartera.
49 Wealth Management registró retiros netos por USD 884 M en T2 2026, cerró 121 posiciones y redujo 55 tenencias. Su salida más destacada fue Polen International Dividend Income Fund, una posición estimada en USD 136 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 88% de los activos, por debajo del 93% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Atención médica.
Contra la tendencia, 49 Wealth Management abrió una nueva posición en iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF por valor de USD 12.3 M.
- La mayor compra de 49 Wealth Management en T2 2026 fue iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF: 232,254 acciones por un valor de USD 12.3 M.
- 49 Wealth Management fue quien más aumentó su posición en iShares Core S&P 500 ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 34.1 M.
- La mayor reducción de 49 Wealth Management durante T2 2026 fue en iShares Core MSCI EAFE ETF, con un recorte estimado de USD 153 M.
- 49 Wealth Management cerró por completo su posición en Polen International Dividend Income Fund en T2 2026, con una venta estimada de USD 136 M.
- Las diez principales posiciones de 49 Wealth Management representan 41% de su cartera de USD 524 M en T2 2026.
- 49 Wealth Management abrió 107 posiciones nuevas y cerró 121 en T2 2026.
- El valor de la cartera de 49 Wealth Management cayó 61% frente al trimestre anterior, hasta USD 524 M.
Según el Informe 13F de 49 Wealth Management correspondiente a T2 2026, presentado el 10 ago 2026.