에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
4WM
49 Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$5.24억
회전율
73.55%
1년 추정 수익률
16.59%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+9.61%
1년 예상 수익률
+16.59%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$5.24억
AUM 성장
-US$8.12억
(-61%)
자금 흐름
-US$8.84억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-168.64%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
40.83%
보유액
310
신규
107
증가
27
축소
55
청산됨
121
평균 보유 기간
0.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$3406만 |
| 2 |
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
|
+US$2432만 |
| 3 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$2182만 |
| 4 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$1600만 |
| 5 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+US$1376만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$1.53억 |
| 2 |
Polen Dividend Income ETF
DIVZ
|
+US$1.44억 |
| 3 |
Polen International Dividend Income Fund
IDVZ
|
+US$1.36억 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$1.07억 |
| 5 |
Pathfinder Disciplined US Equity ETF
PFDE
|
+US$1.02억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 88.48% |
| 2 | 정보기술 | 3.61% |
| 3 | 건강관리 | 1.56% |
| 4 | 에너지 | 1.28% |
| 5 | 금융 | 1.11% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$4103만 | 7.83% |
54,793
+46,774
| +583% | +US$3406만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
2
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1510억
| US$2681만 | 5.11% |
323,600
-562,146
| -63% | -US$4481만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
|
3
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
US$578억
| US$2532만 | 4.83% |
265,293
+258,743
| +3,950% | +US$2432만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
4
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1240억
| US$2303만 | 4.39% |
185,469
+180,981
| +4,033% | +US$2182만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
|
5
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901억
| US$1943만 | 3.71% |
201,170
-1,589,196
| -89% | -US$1.53억 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
|
6
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$762억
| US$1758만 | 3.35% |
58,505
+56,946
| +3,653% | +US$1600만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
|
7
Polen Dividend Income ETF
DIVZ
US$3.03억
| US$1625만 | 3.1% |
434,705
-3,841,303
| -90% | -US$1.44억 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
8
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214억
| US$1595만 | 3.04% |
206,811
-244,067
| -54% | -US$1791만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
|
9
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$561억
| US$1507만 | 2.87% |
136,560
+130,830
| +2,283% | +US$1376만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
|
10
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1760억
| US$1362만 | 2.6% |
155,008
-1,254,185
| -89% | -US$1.07억 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
11
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$1240만 | 2.36% |
18,053
+11,015
| +157% | +US$734만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
12
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
US$189억
| US$1235만 | 2.36% |
+232,254
| 신규 | +US$1234만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
13
Fidelity Total Bond ETF
FBND
US$283억
| US$1111만 | 2.12% |
+244,333
| 신규 | +US$1115만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
14
Pathfinder Disciplined US Equity ETF
PFDE
US$1.59억
| US$1026만 | 1.96% |
367,969
-3,811,608
| -91% | -US$1.02억 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
15
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$284억
| US$985만 | 1.88% |
128,358
-560,174
| -81% | -US$4300만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
16
Vanguard Total World Stock ETF
VT
US$813억
| US$945만 | 1.8% |
+60,197
| 신규 | +US$918만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
17
Fidelity Low Volatility Factor ETF
FDLO
US$14.5억
| US$910만 | 1.74% |
+133,211
| 신규 | +US$914만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
18
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278억
| US$872만 | 1.66% |
122,355
-615,068
| -83% | -US$4284만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
19
SPDR Gold Trust
GLD
US$1413억
| US$862만 | 1.64% |
23,387
+22,531
| +2,632% | +US$933만 |
2026 Q1
1분기
|
|
20
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$498억
| US$822만 | 1.57% |
+36,217
| 신규 | +US$809만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
21
Fidelity Enhanced International ETF
FENI
US$114억
| US$692만 | 1.32% |
+172,484
| 신규 | +US$682만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
22
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$767억
| US$616만 | 1.17% |
44,787
+39,949
| +826% | +US$528만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
23
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$509억
| US$615만 | 1.17% |
67,118
+27,733
| +70% | +US$254만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
24
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$492억
| US$613만 | 1.17% |
56,928
+44,715
| +366% | +US$478만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
25
Sprott Physical Gold
PHYS
US$149억
| US$591만 | 1.13% |
+195,849
| 신규 | +US$668만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
DCM
BB
HW
A
DAM
SDWIA
SCA
BHPW
49 Wealth Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, 49 Wealth Management의 보유 포지션은 310개, 총액은 US$5.24억였으며 전 분기 US$13.4억보다 61% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 41%를 차지해요.
49 Wealth Management은(는) 2026년 2분기에 순 US$8.84억을 회수했으며, 121개 포지션을 청산하고 55개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Polen International Dividend Income Fund으로, 추정 US$1.36억 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 93%에서 88%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 건강관리입니다.
시장 흐름에 역행해, 49 Wealth Management는 iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF에 US$1235만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- 49 Wealth Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF으로, US$1235만 상당의 232,254주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 iShares Core S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 49 Wealth Management로, 추정 증가액은 US$3406만 규모예요.
- 49 Wealth Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Core MSCI EAFE ETF이며, 추정 감소액은 US$1.53억예요.
- 49 Wealth Management는 2026년 2분기에 Polen International Dividend Income Fund 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.36억 규모의 포지션을 정리했어요.
- 49 Wealth Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5.24억 중 41%를 차지해요.
- 49 Wealth Management는 2026년 2분기에 신규 포지션 107개를 편입하고 121개를 청산했어요.
- 49 Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 61% 하락해 US$5.24억가 됐어요.
2026년 8월 10일에 제출된 49 Wealth Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.