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SFMG Wealth Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$16.6억
회전율
16.71%
1년 추정 수익률
27.11%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+16.19%
1년 예상 수익률
+27.11%
3년 예상 수익률
+76.14%
5년 예상 수익률
+97.37%
10년 예상 수익률
+284.24%
AUM
US$16.6억
AUM 성장
+US$1.84억
(+12%)
자금 흐름
+US$2591만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.56%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
59.37%
보유액
365
신규
40
증가
152
축소
95
청산됨
21
평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
5.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
6
년
평균 보유 기간 주식만
4
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
5.4
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Pacer Trendpilot US Large Cap ETF
PTLC
|
+US$799만 |
| 2 |
Intuitive Surgical
ISRG
|
+US$617만 |
| 3 |
State Street SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF
QUS
|
+US$348만 |
| 4 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$333만 |
| 5 |
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
|
+US$255만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Medtronic
MDT
|
+US$441만 |
| 2 |
Honeywell
HON
|
+US$347만 |
| 3 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$178만 |
| 4 |
Hilton Grand Vacations
HGV
|
+US$160만 |
| 5 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$124만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 52.76% |
| 2 | 정보기술 | 15.08% |
| 3 | 유틸리티 | 11.15% |
| 4 | 금융 | 6.3% |
| 5 | 산업재 | 3.03% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Atmos Energy
ATO
US$283억
| US$1.83억 | 11% |
1,060,369
+1,824
| +0.2% | +US$32.7만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
|
2
Pacer Trendpilot US Large Cap ETF
PTLC
US$33억
| US$1.54억 | 9.29% |
2,648,509
+141,285
| +6% | +US$799만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
3
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
US$187억
| US$1.54억 | 9.28% |
1,710,162
+23,238
| +1% | +US$193만 |
2018 Q2
32개 분기
|
|
|
4
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
US$151억
| US$1.24억 | 7.44% |
870,472
+18,463
| +2% | +US$255만 |
2015 Q4
42개 분기
|
|
|
5
State Street SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF
QUS
US$15.9억
| US$1.05억 | 6.31% |
560,714
+19,124
| +4% | +US$348만 |
2019 Q3
27개 분기
|
|
6
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
US$117억
| US$7084만 | 4.27% |
681,430
+9,144
| +1% | +US$92.4만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
7
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$6715만 | 4.04% |
232,048
+121
| +0.1% | +US$3.46만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
|
8
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$5461만 | 3.29% |
109,129
-2,570
| -2% | -US$124만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
9
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$3813만 | 2.3% |
50,917
-1,558
| -3% | -US$113만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
10
Applied Materials
AMAT
US$3248억
| US$3577만 | 2.15% |
49,474
-1,003
| -2% | -US$46.3만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
11
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
US$195억
| US$3506만 | 2.11% |
563,677
-2,573
| -0.5% | -US$16.2만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
12
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$3465만 | 2.09% |
173,160
+2,832
| +2% | +US$58.2만 |
2018 Q1
33개 분기
|
|
13
Advanced Micro Devices
AMD
US$8632억
| US$2769만 | 1.67% |
47,675
-1,053
| -2% | -US$43.2만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
14
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$2508만 | 1.51% |
105,222
-812
| -0.8% | -US$20.4만 |
2016 Q2
40개 분기
|
|
15
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$2499만 | 1.5% |
70,722
-384
| -0.5% | -US$13.7만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
16
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$2286만 | 1.38% |
61,296
+391
| +0.6% | +US$15.8만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
17
Schwab Long-Term US Treasury ETF
SCHQ
US$9.7억
| US$1946만 | 1.17% |
621,809
+80,997
| +15% | +US$252만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
18
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$458억
| US$1684만 | 1.01% |
298,098
+11,623
| +4% | +US$65.6만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
19
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$1680만 | 1.01% |
22,501
+1,703
| +8% | +US$123만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
20
RTX Corp
RTX
US$2614억
| US$1315만 | 0.79% |
69,335
-512
| -0.7% | -US$9.39만 |
2017 Q2
36개 분기
|
|
21
Walmart Inc
WMT
US$9426억
| US$1258만 | 0.76% |
111,028
+2,255
| +2% | +US$28만 |
2018 Q1
33개 분기
|
|
22
Palo Alto Networks
PANW
US$2798억
| US$1192만 | 0.72% |
34,942
-725
| -2% | -US$16.6만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
|
23
콜옵션
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$1068만 | 0.64% |
14,300
+300
| +2% | +US$21.8만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
24
Fidelity Disruptors ETF
FDIF
US$1.04억
| US$1029만 | 0.62% |
254,195
+21,457
| +9% | +US$80.5만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
25
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$860만 | 0.52% |
24,052
+916
| +4% | +US$33만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
유사한 펀드
SFMG Wealth Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, SFMG Wealth Advisors는 US$16.6억 상당의 365개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$14.8억에서 12% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 59%를 차지해요.
SFMG Wealth Advisors의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 40개, 152개 증가, 95개 감소 및 21개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Honeywell Aerospace으로, 15,074주를 보유했으며 가치는 US$333만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Medtronic으로, 추정 금액은 US$441만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 53%로 가장 높아요. 한 분기 전 52%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 유틸리티 순이에요.
- SFMG Wealth Advisors의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Honeywell Aerospace으로, US$333만 상당의 15,074주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Pacer Trendpilot US Large Cap ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 SFMG Wealth Advisors로, 추정 증가액은 US$799만 규모예요.
- SFMG Wealth Advisors의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Honeywell이며, 추정 감소액은 US$347만예요.
- SFMG Wealth Advisors는 2026년 2분기에 Medtronic 보유분을 전량 매도해 추정 US$441만 규모의 포지션을 정리했어요.
- SFMG Wealth Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$16.6억 중 59%를 차지해요.
- SFMG Wealth Advisors는 2026년 2분기에 신규 포지션 40개를 편입하고 21개를 청산했어요.
- SFMG Wealth Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 12% 상승해 US$16.6억에 이르렀어요.
2026년 8월 13일에 제출된 SFMG Wealth Advisors의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.