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SFMG Wealth Advisors

SFMG Wealth Advisors Portfolio-Positionen

AUM 1,66 Mrd. $ Umschlag 16,71 %
1-J.-Rendite (gesch.) 27,11 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+16,19 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+27,11 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+76,14 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+97,37 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+284,24 %
AUM
1,66 Mrd. $
AUM-Wachstum
+184 Mio. $
Kapitalfluss
+25,9 Mio. $
Kapitalfluss %
1,56 %
Anteil der Top-10-Positionen
59,37 %
Position
365
Neu
40
Aufgestockt
152
Reduziert
95
Geschlossen
21
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
3,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
5,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
5,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
PTLC-Symbol
Pacer Trendpilot US Large Cap ETF
PTLC
+7,99 Mio. $
2
ISRG-Symbol
Intuitive Surgical
ISRG
+6,17 Mio. $
3
QUS-Symbol
State Street SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF
QUS
+3,48 Mio. $
4
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
+3,33 Mio. $
5
GSLC-Symbol
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
+2,55 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
MDT-Symbol
Medtronic
MDT
+4,41 Mio. $
2
HON-Symbol
Honeywell
HON
+3,47 Mio. $
3
TLT-Symbol
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
+1,78 Mio. $
4
HGV-Symbol
Hilton Grand Vacations
HGV
+1,6 Mio. $
5
BRK.B-Symbol
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
+1,24 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 52,76 %
2 Technologie 15,08 %
3 Versorger 11,15 %
4 Finanzwesen 6,3 %
5 Industrie 3,03 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
ATO-Symbol
1
Atmos Energy
ATO
28,3 Mrd. $
183 Mio. $ 11 %
1.060.369
+1.824
+0,2 % +326.642 $
2013 Q2
52 Quartale
PTLC-Symbol
2
Pacer Trendpilot US Large Cap ETF
PTLC
3,3 Mrd. $
154 Mio. $ 9,29 %
2.648.509
+141.285
+6 % +7,99 Mio. $
2025 Q2
4 Quartale
SPHQ-Symbol
3
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
18,7 Mrd. $
154 Mio. $ 9,28 %
1.710.162
+23.238
+1 % +1,93 Mio. $
2018 Q2
32 Quartale
GSLC-Symbol
4
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
15,1 Mrd. $
124 Mio. $ 7,44 %
870.472
+18.463
+2 % +2,55 Mio. $
2015 Q4
42 Quartale
QUS-Symbol
5
State Street SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF
QUS
1,59 Mrd. $
105 Mio. $ 6,31 %
560.714
+19.124
+4 % +3,48 Mio. $
2019 Q3
27 Quartale
MOAT-Symbol
6
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
11,7 Mrd. $
70,8 Mio. $ 4,27 %
681.430
+9.144
+1 % +924.415 $
2017 Q4
34 Quartale
AAPL-Symbol
7
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
67,1 Mio. $ 4,04 %
232.048
+121
+0,1 % +34.610 $
2013 Q2
52 Quartale
BRK.B-Symbol
8
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
54,6 Mio. $ 3,29 %
109.129
-2.570
-2 % -1,24 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
IVV-Symbol
9
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
38,1 Mio. $ 2,3 %
50.917
-1.558
-3 % -1,13 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
AMAT-Symbol
10
Applied Materials
AMAT
325 Mrd. $
35,8 Mio. $ 2,15 %
49.474
-1.003
-2 % -462.771 $
2020 Q1
25 Quartale
COWZ-Symbol
11
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
19,5 Mrd. $
35,1 Mio. $ 2,11 %
563.677
-2.573
-0,5 % -162.500 $
2022 Q2
16 Quartale
NVDA-Symbol
12
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
34,6 Mio. $ 2,09 %
173.160
+2.832
+2 % +582.275 $
2018 Q1
33 Quartale
AMD-Symbol
13
Advanced Micro Devices
AMD
863 Mrd. $
27,7 Mio. $ 1,67 %
47.675
-1.053
-2 % -431.719 $
2020 Q3
23 Quartale
AMZN-Symbol
14
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
25,1 Mio. $ 1,51 %
105.222
-812
-0,8 % -203.819 $
2016 Q2
40 Quartale
GOOG-Symbol
15
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
25 Mio. $ 1,5 %
70.722
-384
-0,5 % -137.238 $
2017 Q4
34 Quartale
MSFT-Symbol
16
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
22,9 Mio. $ 1,38 %
61.296
+391
+0,6 % +158.199 $
2013 Q2
52 Quartale
SCHQ-Symbol
17
Schwab Long-Term US Treasury ETF
SCHQ
973 Mio. $
19,5 Mio. $ 1,17 %
621.809
+80.997
+15 % +2,52 Mio. $
2023 Q3
11 Quartale
JEPI-Symbol
18
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
45,8 Mrd. $
16,8 Mio. $ 1,01 %
298.098
+11.623
+4 % +656.467 $
2022 Q1
17 Quartale
SPY-Symbol
19
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
16,8 Mio. $ 1,01 %
22.501
+1.703
+8 % +1,23 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
RTX-Symbol
20
RTX Corp
RTX
261 Mrd. $
13,2 Mio. $ 0,79 %
69.335
-512
-0,7 % -93.898 $
2017 Q2
36 Quartale
WMT-Symbol
21
Walmart Inc
WMT
943 Mrd. $
12,6 Mio. $ 0,76 %
111.028
+2.255
+2 % +279.942 $
2018 Q1
33 Quartale
PANW-Symbol
22
Palo Alto Networks
PANW
280 Mrd. $
11,9 Mio. $ 0,72 %
34.942
-725
-2 % -165.950 $
2023 Q2
12 Quartale
SPY-Symbol
23
CALL
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
10,7 Mio. $ 0,64 %
14.300
+300
+2 % +217.502 $
2025 Q4
2 Quartale
FDIF-Symbol
24
Fidelity Disruptors ETF
FDIF
104 Mio. $
10,3 Mio. $ 0,62 %
254.195
+21.457
+9 % +804.704 $
2024 Q1
9 Quartale
GOOGL-Symbol
25
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
8,6 Mio. $ 0,52 %
24.052
+916
+4 % +329.728 $
2017 Q4
34 Quartale
1
2 3 4 5

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Pine Ridge Advisers
Pine Ridge Advisers New York 1,66 Mrd. $ AUM 18,03 % 1-J.-Rendite (gesch.)
No Street GP LP
No Street GP LP San Francisco, California 1,66 Mrd. $ AUM 39,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Angeles Investment Advisors
Angeles Investment Advisors Santa Monica, California 1,66 Mrd. $ AUM 23,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von SFMG Wealth Advisors für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt SFMG Wealth Advisors 365 Positionen im Wert von 1,66 Mrd. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 1,48 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 59 % des Portfolios aus.

Die Meldung von SFMG Wealth Advisors für Q2 2026 weist 40 neu, 152 erhöht, 95 reduziert und 21 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Honeywell Aerospace: 15.074 Aktien im Wert von 3,33 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Medtronic mit einem geschätzten Wert von 4,41 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 53 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 52 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Versorger.

  • Der größte Kauf von SFMG Wealth Advisors im Q2 2026 war Honeywell Aerospace: 15.074 Aktien im Wert von 3,33 Mio. $.
  • SFMG Wealth Advisors hat seine Position in Pacer Trendpilot US Large Cap ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 7,99 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von SFMG Wealth Advisors im Q2 2026 entfiel auf Honeywell und belief sich schätzungsweise auf 3,47 Mio. $.
  • SFMG Wealth Advisors hat seine Position in Medtronic im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,41 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von SFMG Wealth Advisors machen im Q2 2026 59 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,66 Mrd. $ aus.
  • SFMG Wealth Advisors eröffnete 40 neue Positionen und schloss 21 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von SFMG Wealth Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 1,66 Mrd. $.

Auf Grundlage der von SFMG Wealth Advisors für Q2 2026 am 13. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .