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Cahaba Wealth Management

Cahaba Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 1,66 Mrd. $ Umschlag 10,91 %
1-J.-Rendite (gesch.) 17,04 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+10,39 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,04 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+45,22 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+40,7 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,66 Mrd. $
AUM-Wachstum
+185 Mio. $
Kapitalfluss
+39,8 Mio. $
Kapitalfluss %
2,4 %
Anteil der Top-10-Positionen
80,29 %
Position
165
Neu
11
Aufgestockt
88
Reduziert
46
Geschlossen
7
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
4,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
5,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
5,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
4,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
5,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
5,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
UBND-Symbol
Victory Portfolios II VictoryShares Core Plus Bond ETF
UBND
+8,31 Mio. $
2
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+8,23 Mio. $
3
ISTB-Symbol
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
+4,1 Mio. $
4
IXUS-Symbol
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
+3,71 Mio. $
5
ICSH-Symbol
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
+3,33 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SO-Symbol
Southern Company
SO
+1,48 Mio. $
2
AGG-Symbol
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+576.345 $
3
IVW-Symbol
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
+527.925 $
4
SCHF-Symbol
Schwab International Equity ETF
SCHF
+451.562 $
5
PWR-Symbol
Quanta Services
PWR
+414.515 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 92,86 %
2 Versorger 2,38 %
3 Technologie 1,46 %
4 Finanzwesen 1,22 %
5 Industrie 0,59 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IVV-Symbol
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
495 Mio. $ 29,84 %
660.622
+11.307
+2 % +8,23 Mio. $
2017 Q3
35 Quartale
UBND-Symbol
2
Victory Portfolios II VictoryShares Core Plus Bond ETF
UBND
1,96 Mrd. $
186 Mio. $ 11,22 %
8.561.595
+382.419
+5 % +8,31 Mio. $
2025 Q2
4 Quartale
IXUS-Symbol
3
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
57,8 Mrd. $
173 Mio. $ 10,41 %
1.807.604
+39.484
+2 % +3,71 Mio. $
2017 Q3
35 Quartale
IJH-Symbol
4
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
159 Mio. $ 9,6 %
2.064.728
+44.069
+2 % +3,23 Mio. $
2017 Q3
35 Quartale
IJR-Symbol
5
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
102 Mrd. $
71,9 Mio. $ 4,34 %
485.112
+7.369
+2 % +1,01 Mio. $
2017 Q3
35 Quartale
SPYM-Symbol
6
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
176 Mrd. $
64,9 Mio. $ 3,91 %
737.949
-2.772
-0,4 % -236.495 $
2020 Q1
25 Quartale
ISTB-Symbol
7
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
5,27 Mrd. $
58,6 Mio. $ 3,53 %
1.213.739
+84.935
+8 % +4,1 Mio. $
2017 Q4
34 Quartale
MUB-Symbol
8
iShares National Muni Bond ETF
MUB
49,2 Mrd. $
43,9 Mio. $ 2,65 %
408.101
+24.675
+6 % +2,64 Mio. $
2017 Q3
35 Quartale
VXUS-Symbol
9
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
161 Mrd. $
43,6 Mio. $ 2,63 %
510.479
-2.289
-0,4 % -191.682 $
2020 Q1
25 Quartale
SO-Symbol
10
Southern Company
SO
105 Mrd. $
35,8 Mio. $ 2,16 %
373.857
-15.721
-4 % -1,48 Mio. $
2017 Q3
35 Quartale
IAGG-Symbol
11
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
12,5 Mrd. $
31,7 Mio. $ 1,91 %
626.723
+28.852
+5 % +1,45 Mio. $
2020 Q1
25 Quartale
SPMD-Symbol
12
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
18,1 Mrd. $
31,6 Mio. $ 1,9 %
467.183
-2.860
-0,6 % -184.003 $
2018 Q4
30 Quartale
SUB-Symbol
13
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
12,3 Mrd. $
28,8 Mio. $ 1,73 %
270.064
+10.954
+4 % +1,17 Mio. $
2017 Q3
35 Quartale
JPST-Symbol
14
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
42,4 Mrd. $
22,6 Mio. $ 1,36 %
446.878
+43.764
+11 % +2,21 Mio. $
2022 Q3
15 Quartale
VTEB-Symbol
15
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
50,4 Mrd. $
22 Mio. $ 1,33 %
435.897
+10.044
+2 % +504.714 $
2017 Q3
35 Quartale
SPSM-Symbol
16
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
15,7 Mrd. $
18,9 Mio. $ 1,14 %
328.118
-3.934
-1 % -210.057 $
2018 Q4
30 Quartale
ACWI-Symbol
17
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
32,6 Mrd. $
8,68 Mio. $ 0,52 %
55.328
-853
-2 % -130.319 $
2017 Q3
35 Quartale
AAPL-Symbol
18
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
7,85 Mio. $ 0,47 %
27.142
+142
+0,5 % +40.617 $
2017 Q3
35 Quartale
IVW-Symbol
19
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
76,7 Mrd. $
7,13 Mio. $ 0,43 %
51.830
-3.998
-7 % -527.925 $
2017 Q3
35 Quartale
ICSH-Symbol
20
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
8,88 Mrd. $
6,93 Mio. $ 0,42 %
136.954
+65.986
+93 % +3,33 Mio. $
2021 Q4
18 Quartale
IWR-Symbol
21
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
56,1 Mrd. $
6,19 Mio. $ 0,37 %
56.124
-173
-0,3 % -18.196 $
2017 Q3
35 Quartale
IEFA-Symbol
22
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
190 Mrd. $
6,03 Mio. $ 0,36 %
62.437
+480
+0,8 % +46.106 $
2017 Q3
35 Quartale
RJF-Symbol
23
Raymond James Financial
RJF
30,2 Mrd. $
5,86 Mio. $ 0,35 %
38.562
-2
-0 % -304 $
2020 Q3
23 Quartale
MSFT-Symbol
24
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
4,18 Mio. $ 0,25 %
11.195
+118
+1 % +47.743 $
2017 Q3
35 Quartale
NVDA-Symbol
25
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
4,14 Mio. $ 0,25 %
20.713
+242
+1 % +49.757 $
2020 Q1
25 Quartale
1
2 3 4 5

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Ally Invest Advisors
Ally Invest Advisors Charlotte, North Carolina 1,66 Mrd. $ AUM 16,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SFMG Wealth Advisors
SFMG Wealth Advisors Plano, Texas 1,66 Mrd. $ AUM 27,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Icon Wealth Advisors
Icon Wealth Advisors Houston, Texas 1,66 Mrd. $ AUM 24,99 % 1-J.-Rendite (gesch.)
City of London Investment Management
City of London Investment Management London, United Kingdom 1,66 Mrd. $ AUM 59,71 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SIA
Strategic Investment Advisors Farmington Hills, Michigan 1,65 Mrd. $ AUM 22,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Cahaba Wealth Management für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Cahaba Wealth Management 165 Positionen im Wert von 1,66 Mrd. $, ein Anstieg um 13 % gegenüber 1,47 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 80 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Cahaba Wealth Management für Q2 2026 weist 11 neu, 88 erhöht, 46 reduziert und 7 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war iShares ESG Screened S&P 500 ETF: 8.720 Aktien im Wert von 495.213 $. Der größte Verkauf betraf Southern Company mit einem geschätzten Wert von 1,48 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 93 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 93 % im Vorquartal. Es folgen Versorger und Technologie.

  • Der größte Kauf von Cahaba Wealth Management im Q2 2026 war iShares ESG Screened S&P 500 ETF: 8.720 Aktien im Wert von 495.213 $.
  • Cahaba Wealth Management hat seine Position in Victory Portfolios II VictoryShares Core Plus Bond ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 8,31 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Cahaba Wealth Management im Q2 2026 entfiel auf Southern Company und belief sich schätzungsweise auf 1,48 Mio. $.
  • Cahaba Wealth Management hat seine Position in Quanta Services im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 414.515 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Cahaba Wealth Management machen im Q2 2026 80 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,66 Mrd. $ aus.
  • Cahaba Wealth Management eröffnete 11 neue Positionen und schloss 7 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Cahaba Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 13 % auf 1,66 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Cahaba Wealth Management für Q2 2026 am 31. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .