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Rockwood Wealth Management Portfolio-Positionen
AUM
1,58 Mrd. $
Umschlag
14,18 %
1-J.-Rendite (gesch.)
19,24 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+9,81 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+19,24 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+48,9 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,58 Mrd. $
AUM-Wachstum
+185 Mio. $
(+13 %)
Kapitalfluss
+52 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
3,29 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
87,66 %
Position
134
Neu
16
Aufgestockt
55
Reduziert
29
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
3,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
3,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis International Equity ETF
AVDE
|
+14,1 Mio. $ |
| 2 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+11,2 Mio. $ |
| 3 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+7,56 Mio. $ |
| 4 |
BlackRock Short Maturity Municipal Bond ETF
MEAR
|
+4,73 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
|
+4,53 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
|
+3,83 Mio. $ |
| 2 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+1,09 Mio. $ |
| 3 |
Avantis US Equity ETF
AVUS
|
+1,05 Mio. $ |
| 4 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+1,03 Mio. $ |
| 5 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+608.863 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 99,39 % |
| 2 | Energie | 0,31 % |
| 3 | Finanzwesen | 0,18 % |
| 4 | Technologie | 0,04 % |
| 5 | Industrie | 0,02 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
48,8 Mrd. $
| 547 Mio. $ | 34,59 % |
12.338.697
+261.034
| +2 % | +11,2 Mio. $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
|
2
Avantis International Equity ETF
AVDE
19,2 Mrd. $
| 282 Mio. $ | 17,85 % |
3.165.871
+157.756
| +5 % | +14,1 Mio. $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
|
3
BlackRock Short Maturity Municipal Bond ETF
MEAR
1,47 Mrd. $
| 119 Mio. $ | 7,55 % |
2.370.376
+93.957
| +4 % | +4,73 Mio. $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
|
4
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
8,97 Mrd. $
| 87,7 Mio. $ | 5,54 % |
2.156.982
-97.415
| -4 % | -3,83 Mio. $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
|
5
Avantis US Equity ETF
AVUS
14,6 Mrd. $
| 77,6 Mio. $ | 4,9 % |
605.983
-8.507
| -1 % | -1,05 Mio. $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
|
6
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
11,3 Mrd. $
| 76,8 Mio. $ | 4,85 % |
2.559.277
+151.122
| +6 % | +4,53 Mio. $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
7
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
15 Mrd. $
| 66,1 Mio. $ | 4,17 % |
1.772.707
-1.485
| -0,1 % | -55.701 $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
|
8
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
26,5 Mrd. $
| 60,6 Mio. $ | 3,83 % |
627.972
+81.929
| +15 % | +7,56 Mio. $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
9
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
11,3 Mrd. $
| 35,9 Mio. $ | 2,27 % |
1.073.166
+68.585
| +7 % | +2,3 Mio. $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
10
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
3,78 Mrd. $
| 33,4 Mio. $ | 2,11 % |
1.152.153
+145.642
| +14 % | +4,17 Mio. $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
|
11
iShares National Muni Bond ETF
MUB
51,4 Mrd. $
| 30,3 Mio. $ | 1,92 % |
281.594
-10.151
| -3 % | -1,09 Mio. $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
12
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
37,2 Mrd. $
| 16,6 Mio. $ | 1,05 % |
171.815
-3.936
| -2 % | -376.158 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
13
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
| 12,9 Mio. $ | 0,82 % |
18.813
+1.620
| +9 % | +1,08 Mio. $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
14
Vanguard Global ex-US Real Estate ETF
VNQI
3,27 Mrd. $
| 9,7 Mio. $ | 0,61 % |
216.035
-4.500
| -2 % | -207.288 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
15
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
687 Mrd. $
| 6,96 Mio. $ | 0,44 % |
18.804
+710
| +4 % | +253.868 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
16
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
876 Mrd. $
| 6,2 Mio. $ | 0,39 % |
8.273
+375
| +5 % | +273.074 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
17
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
12,8 Mrd. $
| 5,21 Mio. $ | 0,33 % |
48.970
-5.066
| -9 % | -539.234 $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
18
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
1,69 Mrd. $
| 4,01 Mio. $ | 0,25 % |
153.284
-9.703
| -6 % | -249.390 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
19
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
12 Mrd. $
| 3,74 Mio. $ | 0,24 % |
101.538
-565
| -0,6 % | -20.758 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
20
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
810 Mrd. $
| 3,45 Mio. $ | 0,22 % |
4.622
+485
| +12 % | +351.628 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
21
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
44,1 Mrd. $
| 3,25 Mio. $ | 0,21 % |
41.149
+3.368
| +9 % | +266.236 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
22
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
224 Mrd. $
| 3,21 Mio. $ | 0,2 % |
37.269
-777
| -2 % | -65.379 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
23
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
| 3,04 Mio. $ | 0,19 % |
39.429
+1.733
| +5 % | +127.157 $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
24
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
35,2 Mrd. $
| 2,85 Mio. $ | 0,18 % |
49.027
+21.208
| +76 % | +1,24 Mio. $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
25
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
50,9 Mrd. $
| 2,61 Mio. $ | 0,16 % |
51.601
-40
| -0,1 % | -2.010 $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
LLL
Portfolio-Rückblick von Rockwood Wealth Management für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Rockwood Wealth Management 134 Positionen im Wert von 1,58 Mrd. $, ein Anstieg um 13 % gegenüber 1,4 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 88 % des Portfolios aus.
Rockwood Wealth Management investierte 52 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 16 neue Positionen und stockte 55 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war NEOS S&P 500 High Income ETF: 18.291 Aktien im Wert von 971.070 $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 99 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 99 % im Vorquartal. Es folgen Energie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF; sie wurde auf 3,83 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Rockwood Wealth Management im Q2 2026 war NEOS S&P 500 High Income ETF: 18.291 Aktien im Wert von 971.070 $.
- Rockwood Wealth Management hat seine Position in Avantis International Equity ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 14,1 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Rockwood Wealth Management im Q2 2026 entfiel auf Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF und belief sich schätzungsweise auf 3,83 Mio. $.
- Rockwood Wealth Management hat seine Position in Archer Aviation im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 51.700 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Rockwood Wealth Management machen im Q2 2026 88 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,58 Mrd. $ aus.
- Rockwood Wealth Management eröffnete 16 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Rockwood Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 13 % auf 1,58 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Rockwood Wealth Management für Q2 2026 am 13. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .