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Rheos Capital Works Portfolio-Positionen
AUM
1,75 Mrd. $
Umschlag
23,86 %
1-J.-Rendite (gesch.)
57,75 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+37,31 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+57,75 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+219,89 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+275,81 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,75 Mrd. $
AUM-Wachstum
+256 Mio. $
(+17 %)
Kapitalfluss
-79 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-4,5 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
27,56 %
Position
88
Neu
15
Aufgestockt
19
Reduziert
20
Geschlossen
6
Durchschnittliche Haltedauer
1,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1
Jahr
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Qualcomm
QCOM
|
+39,3 Mio. $ |
| 2 |
Visa
V
|
+38,5 Mio. $ |
| 3 |
Eli Lilly
LLY
|
+35,8 Mio. $ |
| 4 |
Micron Technology
MU
|
+22,5 Mio. $ |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+17,2 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+40,6 Mio. $ |
| 2 |
Baidu
BIDU
|
+39,2 Mio. $ |
| 3 |
D.R. Horton
DHI
|
+35,7 Mio. $ |
| 4 |
Seagate
STX
|
+32,4 Mio. $ |
| 5 |
Intel
INTC
|
+27,3 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 36,08 % |
| 2 | Nicht-Basiskonsumgüter | 13,14 % |
| 3 | Finanzwesen | 11,2 % |
| 4 | Industrie | 9,6 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 8,68 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Ferrari
RACE
69,7 Mrd. $
| 67 Mio. $ | 3,82 % |
180.000
-50.200
| -22 % | -17,5 Mio. $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
2
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
| 56,3 Mio. $ | 3,21 % |
100.000
+23.500
| +31 % | +14,4 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
3
BJs Wholesale Club
BJ
13 Mrd. $
| 48 Mio. $ | 2,73 % |
550.000
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
4
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
| 47,7 Mio. $ | 2,72 % |
200.000
-72.800
| -27 % | -18,3 Mio. $ |
2017 Q4
34 Quartale
|
|
|
5
Intel
INTC
475 Mrd. $
| 47,5 Mio. $ | 2,71 % |
340.000
-270.000
| -44 % | -27,3 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
6
Bank of America
BAC
358 Mrd. $
| 45,6 Mio. $ | 2,6 % |
800.000
+300.000
| +60 % | +16 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
|
7
Advanced Micro Devices
AMD
863 Mrd. $
| 43,6 Mio. $ | 2,48 % |
75.000
-99.000
| -57 % | -40,6 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
8
Applied Materials
AMAT
325 Mrd. $
| 43,4 Mio. $ | 2,47 % |
60.000
-40.000
| -40 % | -18,5 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
9
Caterpillar
CAT
336 Mrd. $
| 42,6 Mio. $ | 2,43 % |
40.000
-30.000
| -43 % | -26,4 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
|
10
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
| 42 Mio. $ | 2,39 % |
+35.000
| Neu | +35,8 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
|
11
Visa
V
756 Mrd. $
| 41,2 Mio. $ | 2,35 % |
+120.000
| Neu | +38,5 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
12
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
| 40 Mio. $ | 2,28 % |
200.000
-81.300
| -29 % | -16,7 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
|
13
Qualcomm
QCOM
184 Mrd. $
| 38,8 Mio. $ | 2,21 % |
+210.000
| Neu | +39,3 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
14
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
| 37,3 Mio. $ | 2,13 % |
100.000
-20.000
| -17 % | -8,09 Mio. $ |
2017 Q4
34 Quartale
|
|
15
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
| 35,3 Mio. $ | 2,01 % |
100.000
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
|
16
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
| 34,7 Mio. $ | 1,98 % |
120.000
+60.000
| +100 % | +17,2 Mio. $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
|
17
Micron Technology
MU
994 Mrd. $
| 34,6 Mio. $ | 1,97 % |
+30.000
| Neu | +22,5 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
18
Arm
ARM
243 Mrd. $
| 31,9 Mio. $ | 1,82 % |
90.000
-99.600
| -53 % | -26,5 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
19
Western Digital
WDC
124 Mrd. $
| 30,7 Mio. $ | 1,75 % |
48.000
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
20
EQT Corp
EQT
34 Mrd. $
| 29,2 Mio. $ | 1,67 % |
550.000
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
21
Tesla
TSLA
1,4 Bio. $
| 27,3 Mio. $ | 1,56 % |
65.000
-20.000
| -24 % | -7,95 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
22
PepsiCo
PEP
179 Mrd. $
| 27,1 Mio. $ | 1,54 % |
200.000
+80.000
| +67 % | +12 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
23
Netflix
NFLX
294 Mrd. $
| 26,8 Mio. $ | 1,53 % |
375.000
| – | – |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
24
Joby Aviation
JOBY
4,64 Mrd. $
| 26,8 Mio. $ | 1,53 % |
3.000.000
-665.000
| -18 % | -6,43 Mio. $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
25
Birkenstock
BIRK
5,59 Mrd. $
| 25,8 Mio. $ | 1,47 % |
600.000
+250.000
| +71 % | +10,1 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
CPCM
Portfolio-Rückblick von Rheos Capital Works für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Rheos Capital Works 88 Positionen im Wert von 1,75 Mrd. $, ein Anstieg um 17 % gegenüber 1,5 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 28 % des Portfolios aus.
Rheos Capital Works zog im Q2 2026 netto 79 Mio. $ ab, schloss 6 Positionen und reduzierte 20 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Baidu – eine Position im geschätzten Wert von 39,2 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 36 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 32 % im Vorquartal. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete Rheos Capital Works eine neue Position in Qualcomm im Wert von 38,8 Mio. $.
- Der größte Kauf von Rheos Capital Works im Q2 2026 war Qualcomm: 210.000 Aktien im Wert von 38,8 Mio. $.
- Rheos Capital Works hat seine Position in Apple in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 17,2 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Rheos Capital Works im Q2 2026 entfiel auf Advanced Micro Devices und belief sich schätzungsweise auf 40,6 Mio. $.
- Rheos Capital Works hat seine Position in Baidu im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 39,2 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Rheos Capital Works machen im Q2 2026 28 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,75 Mrd. $ aus.
- Rheos Capital Works eröffnete 15 neue Positionen und schloss 6 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Rheos Capital Works stieg gegenüber dem Vorquartal um 17 % auf 1,75 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Rheos Capital Works für Q2 2026 am 7. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .