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Rockwood Wealth Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 1665 M
Rotación
13.38%
Rendimiento estimado a 1 año
11.93%
Rockwood Wealth Management is a wealth manager that combines financial planning with portfolios built from index funds, on the belief that markets are efficient. It was founded in 2008, and its majority owner is John Augenblick, a founder and former US Navy submarine officer. Portfolios generally use mutual funds and ETFs from Dimensional Fund Advisors. Clients include individuals, high net worth individuals, endowments, corporate retirement plans and trusts.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.66%
Rendimiento estimado a 1 año
+11.93%
Rendimiento estimado a 3 años
+52.58%
Rendimiento estimado a 5 años
+45.44%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1665 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 82.8 M
(+5.2%)
Flujo de capital
+USD 94.7 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
5.68%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
85.86%
Posición
142
Nuevas
11
Aumentadas
52
Reducidas
33
Cerradas
8
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
3.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
3.1
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
3.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
3.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+USD 19.3 M |
| 2 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+USD 17.6 M |
| 3 |
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
|
+USD 16.6 M |
| 4 |
Avantis International Equity ETF
AVDE
|
+USD 12.4 M |
| 5 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+USD 12 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
BlackRock Short Maturity Municipal Bond ETF
MEAR
|
+USD 4.42 M |
| 2 |
Avantis US Equity ETF
AVUS
|
+USD 1.64 M |
| 3 |
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
|
+USD 1.55 M |
| 4 |
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
|
+USD 785 k |
| 5 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+USD 626 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 99.45% |
| 2 | Energía | 0.3% |
| 3 | Finanzas | 0.17% |
| 4 | Tecnología | 0.06% |
| 5 | Industriales | 0.01% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
USD 48.9 mil M
| USD 567 M | 34.08% |
12,766,777
+428,080
| +3% | +USD 19.3 M |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
|
2
Avantis International Equity ETF
AVDE
USD 19.7 mil M
| USD 297 M | 17.86% |
3,301,219
+135,348
| +4% | +USD 12.4 M |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
|
3
BlackRock Short Maturity Municipal Bond ETF
MEAR
USD 1551 M
| USD 113 M | 6.8% |
2,282,194
-88,182
| -4% | -USD 4.42 M |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
|
4
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
USD 8834 M
| USD 84.1 M | 5.05% |
2,117,632
-39,350
| -2% | -USD 1.55 M |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
5
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond Index ETF
SPSB
USD 11.1 mil M
| USD 77.9 M | 4.68% |
2,633,907
+74,630
| +3% | +USD 2.23 M |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
|
6
Avantis US Equity ETF
AVUS
USD 14.6 mil M
| USD 76 M | 4.56% |
593,289
-12,694
| -2% | -USD 1.64 M |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
7
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
USD 26.8 mil M
| USD 66.6 M | 4% |
707,849
+79,877
| +13% | +USD 7.43 M |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
|
8
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
USD 15.5 mil M
| USD 65.9 M | 3.96% |
1,752,275
-20,432
| -1% | -USD 785 k |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
|
9
iShares National Muni Bond ETF
MUB
USD 55.1 mil M
| USD 45.5 M | 2.73% |
449,668
+168,074
| +60% | +USD 17.6 M |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
10
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
USD 4036 M
| USD 35.5 M | 2.13% |
1,311,919
+159,766
| +14% | +USD 4.64 M |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
11
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond Index ETF
SPIB
USD 11.4 mil M
| USD 35.5 M | 2.13% |
1,098,547
+25,381
| +2% | +USD 837 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
12
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
USD 13.4 mil M
| USD 21.5 M | 1.29% |
206,092
+157,122
| +321% | +USD 16.6 M |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
13
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
USD 39 mil M
| USD 14.8 M | 0.89% |
165,495
-6,320
| -4% | -USD 612 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
|
14
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
USD 36.7 mil M
| USD 14.7 M | 0.88% |
255,564
+206,537
| +421% | +USD 12 M |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
15
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.04 B
| USD 12.6 M | 0.76% |
17,945
-868
| -5% | -USD 606 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
16
Vanguard Global ex-US Real Estate ETF
VNQI
USD 3362 M
| USD 8.77 M | 0.53% |
206,150
-9,885
| -5% | -USD 445 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
17
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 688 mil M
| USD 7.23 M | 0.43% |
19,318
+514
| +3% | +USD 193 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
18
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 873 mil M
| USD 7.12 M | 0.43% |
9,296
+1,023
| +12% | +USD 781 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
19
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
USD 45.8 mil M
| USD 5.75 M | 0.35% |
74,488
+33,339
| +81% | +USD 2.61 M |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
20
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
USD 41.1 mil M
| USD 5.14 M | 0.31% |
90,685
+66,570
| +276% | +USD 3.87 M |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
21
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
USD 12.1 mil M
| USD 3.76 M | 0.23% |
101,538
| – | – |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
22
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
USD 1769 M
| USD 3.69 M | 0.22% |
152,836
-448
| -0.3% | -USD 11.7 k |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
23
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 219 mil M
| USD 3.39 M | 0.2% |
37,571
+302
| +0.8% | +USD 26.4 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
24
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
USD 7415 M
| USD 3.18 M | 0.19% |
68,515
+27,459
| +67% | +USD 1.3 M |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
25
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 799 mil M
| USD 3.12 M | 0.19% |
4,087
-535
| -12% | -USD 406 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Rockwood Wealth Management en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Rockwood Wealth Management mantenía 142 posiciones por un valor de USD 1665 M, un aumento de 5.2% frente a los USD 1582 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 86% de la cartera.
Rockwood Wealth Management destinó USD 94.7 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 11 nuevas posiciones y aumentó 52 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Dimensional National Municipal Bond ETF: 27,046 acciones con un valor de USD 1.24 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 99% de los activos, frente a 99% un trimestre antes; le siguen Energía y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en BlackRock Short Maturity Municipal Bond ETF, por un valor estimado de USD 4.42 M.
- La mayor compra de Rockwood Wealth Management en T3 2026 fue Dimensional National Municipal Bond ETF: 27,046 acciones por un valor de USD 1.24 M.
- Rockwood Wealth Management fue quien más aumentó su posición en U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 19.3 M.
- La mayor reducción de Rockwood Wealth Management durante T3 2026 fue en BlackRock Short Maturity Municipal Bond ETF, con un recorte estimado de USD 4.42 M.
- Rockwood Wealth Management cerró por completo su posición en PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund en T3 2026, con una venta estimada de USD 626 k.
- Las diez principales posiciones de Rockwood Wealth Management representan 86% de su cartera de USD 1665 M en T3 2026.
- Rockwood Wealth Management abrió 11 posiciones nuevas y cerró 8 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Rockwood Wealth Management aumentó 5.2% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1665 M.
Según el Informe 13F de Rockwood Wealth Management correspondiente a T3 2026, presentado el 27 oct 2026.