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Rockwood Wealth Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$16.7億
売買回転率
13.38%
推定1年リターン
11.93%
Rockwood Wealth Management is a wealth manager that combines financial planning with portfolios built from index funds, on the belief that markets are efficient. It was founded in 2008, and its majority owner is John Augenblick, a founder and former US Navy submarine officer. Portfolios generally use mutual funds and ETFs from Dimensional Fund Advisors. Clients include individuals, high net worth individuals, endowments, corporate retirement plans and trusts.
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-0.66%
1年予想リターン
+11.93%
3年間の予想リターン
+52.58%
5年予想リターン
+45.44%
10年間の推定リターン
–
AUM
$16.7億
運用資産残高の伸び率
+$8278万
(+5.2%)
資金フロー
+$9467万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
5.68%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
85.86%
保有額
142
新規
11
買い増し
52
減少
33
解消
8
平均保有期間
株式＋オプション
2.5
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
3.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
3.1
年
平均保有期間 株式のみ
2.6
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
3.1
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
3.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+$1927万 |
| 2 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+$1764万 |
| 3 |
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
|
+$1664万 |
| 4 |
Avantis International Equity ETF
AVDE
|
+$1244万 |
| 5 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+$1197万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
BlackRock Short Maturity Municipal Bond ETF
MEAR
|
+$442万 |
| 2 |
Avantis US Equity ETF
AVUS
|
+$164万 |
| 3 |
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
|
+$155万 |
| 4 |
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
|
+$78.5万 |
| 5 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+$62.6万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 99.45% |
| 2 | エネルギー | 0.3% |
| 3 | 金融 | 0.17% |
| 4 | 情報技術 | 0.06% |
| 5 | 資本財・サービス | 0.01% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
$489億
| $5.67億 | 34.08% |
12,766,777
+428,080
| +3% | +$1927万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
|
2
Avantis International Equity ETF
AVDE
$197億
| $2.97億 | 17.86% |
3,301,219
+135,348
| +4% | +$1244万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
|
3
BlackRock Short Maturity Municipal Bond ETF
MEAR
$15.5億
| $1.13億 | 6.8% |
2,282,194
-88,182
| -4% | -$442万 |
2022 Q3
16四半期
|
|
|
4
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
$88.3億
| $8411万 | 5.05% |
2,117,632
-39,350
| -2% | -$155万 |
2022 Q2
17四半期
|
|
5
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond Index ETF
SPSB
$111億
| $7794万 | 4.68% |
2,633,907
+74,630
| +3% | +$223万 |
2022 Q3
16四半期
|
|
|
6
Avantis US Equity ETF
AVUS
$146億
| $7599万 | 4.56% |
593,289
-12,694
| -2% | -$164万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
7
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
$268億
| $6655万 | 4% |
707,849
+79,877
| +13% | +$743万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
|
8
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
$155億
| $6590万 | 3.96% |
1,752,275
-20,432
| -1% | -$78.5万 |
2022 Q2
17四半期
|
|
|
9
iShares National Muni Bond ETF
MUB
$551億
| $4546万 | 2.73% |
449,668
+168,074
| +60% | +$1764万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
10
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
$40.4億
| $3549万 | 2.13% |
1,311,919
+159,766
| +14% | +$464万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
11
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond Index ETF
SPIB
$114億
| $3546万 | 2.13% |
1,098,547
+25,381
| +2% | +$83.7万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
|
12
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
$134億
| $2154万 | 1.29% |
206,092
+157,122
| +321% | +$1664万 |
2022 Q1
18四半期
|
|
13
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
$390億
| $1483万 | 0.89% |
165,495
-6,320
| -4% | -$61.2万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
|
14
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
$367億
| $1471万 | 0.88% |
255,564
+206,537
| +421% | +$1197万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
15
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.04兆
| $1258万 | 0.76% |
17,945
-868
| -5% | -$60.6万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
16
Vanguard Global ex-US Real Estate ETF
VNQI
$33.6億
| $877万 | 0.53% |
206,150
-9,885
| -5% | -$44.5万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
17
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6882億
| $723万 | 0.43% |
19,318
+514
| +3% | +$19.3万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
18
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8727億
| $712万 | 0.43% |
9,296
+1,023
| +12% | +$78.1万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
19
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
$458億
| $575万 | 0.35% |
74,488
+33,339
| +81% | +$261万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
20
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
$411億
| $514万 | 0.31% |
90,685
+66,570
| +276% | +$387万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
21
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
$121億
| $376万 | 0.23% |
101,538
| – | – |
2021 Q4
19四半期
|
|
22
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
$17.7億
| $369万 | 0.22% |
152,836
-448
| -0.3% | -$1.17万 |
2022 Q3
16四半期
|
|
23
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
$2194億
| $339万 | 0.2% |
37,571
+302
| +0.8% | +$2.64万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
24
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
$74.2億
| $318万 | 0.19% |
68,515
+27,459
| +67% | +$130万 |
2022 Q2
17四半期
|
|
25
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$7986億
| $312万 | 0.19% |
4,087
-535
| -12% | -$40.6万 |
2023 Q1
14四半期
|
|
類似するファンド
Rockwood Wealth Managementの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Rockwood Wealth Managementは142銘柄を保有し、保有額は$16.7億でした。前四半期の$15.8億から5.2%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 86% を占めています。
Rockwood Wealth Managementは2026年第3四半期に純新規資金として$9467万を投じ、新たに11銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち52銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はDimensional National Municipal Bond ETFで、保有株数は27,046株、評価額は$124万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち99%を占めています。前四半期の99%から上昇しており、次いでエネルギー、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はBlackRock Short Maturity Municipal Bond ETFで、推定$442万相当を売却しました。
- Rockwood Wealth Managementが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はDimensional National Municipal Bond ETFで、株数は27,046株、評価額は$124万でした。
- Rockwood Wealth Managementは2026年第3四半期にU.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Sharesの保有額を最も増やし、増加額は推定$1927万でした。
- Rockwood Wealth Managementが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はBlackRock Short Maturity Municipal Bond ETFで、推定$442万相当を減らしました。
- Rockwood Wealth Managementは2026年第3四半期にPIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fundの保有株をすべて売却し、売却額は推定$62.6万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Rockwood Wealth Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$16.7億のポートフォリオの86%を占めています。
- Rockwood Wealth Managementは2026年第3四半期に新たに11件のポジションを取り、8件のポジションを解消しました。
- Rockwood Wealth Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で5.2%増加し、$16.7億となりました。
2026年10月27日に提出された、2026年第3四半期分のRockwood Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。