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Rockwood Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$15.8억
회전율
14.18%
1년 추정 수익률
19.24%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+9.81%
1년 예상 수익률
+19.24%
3년 예상 수익률
+48.9%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$15.8억
AUM 성장
+US$1.85억
(+13%)
자금 흐름
+US$5202만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3.29%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
87.66%
보유액
134
신규
16
증가
55
축소
29
청산됨
3
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
3
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.3
년
평균 보유 기간 주식만
2.4
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
3
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
3.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis International Equity ETF
AVDE
|
+US$1415만 |
| 2 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$1117만 |
| 3 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+US$756만 |
| 4 |
BlackRock Short Maturity Municipal Bond ETF
MEAR
|
+US$473만 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
|
+US$453만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
|
+US$383만 |
| 2 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+US$109만 |
| 3 |
Avantis US Equity ETF
AVUS
|
+US$105만 |
| 4 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$103만 |
| 5 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+US$60.9만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 99.39% |
| 2 | 에너지 | 0.31% |
| 3 | 금융 | 0.18% |
| 4 | 정보기술 | 0.04% |
| 5 | 산업재 | 0.02% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$491억
| US$5.47억 | 34.59% |
12,338,697
+261,034
| +2% | +US$1117만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
|
2
Avantis International Equity ETF
AVDE
US$194억
| US$2.82억 | 17.85% |
3,165,871
+157,756
| +5% | +US$1415만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
|
3
BlackRock Short Maturity Municipal Bond ETF
MEAR
US$15.1억
| US$1.19억 | 7.55% |
2,370,376
+93,957
| +4% | +US$473만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
|
4
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
US$90억
| US$8766만 | 5.54% |
2,156,982
-97,415
| -4% | -US$383만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
|
5
Avantis US Equity ETF
AVUS
US$147억
| US$7761만 | 4.9% |
605,983
-8,507
| -1% | -US$105만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
|
6
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
US$112억
| US$7680만 | 4.85% |
2,559,277
+151,122
| +6% | +US$453만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
7
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
US$152억
| US$6605만 | 4.17% |
1,772,707
-1,485
| -0.1% | -US$5.57만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
|
8
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
US$268억
| US$6059만 | 3.83% |
627,972
+81,929
| +15% | +US$756만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
9
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
US$115억
| US$3591만 | 2.27% |
1,073,166
+68,585
| +7% | +US$230만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
10
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
US$38.4억
| US$3338만 | 2.11% |
1,152,153
+145,642
| +14% | +US$417만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
11
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$533억
| US$3031만 | 1.92% |
281,594
-10,151
| -3% | -US$109만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
12
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$373억
| US$1657만 | 1.05% |
171,815
-3,936
| -2% | -US$37.6만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
13
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.04조
| US$1292만 | 0.82% |
18,813
+1,620
| +9% | +US$108만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
14
Vanguard Global ex-US Real Estate ETF
VNQI
US$32.9억
| US$969만 | 0.61% |
216,035
-4,500
| -2% | -US$20.7만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
15
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6920억
| US$696만 | 0.44% |
18,804
+710
| +4% | +US$25.4만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
16
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8803억
| US$620만 | 0.39% |
8,273
+375
| +5% | +US$27.3만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
17
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
US$131억
| US$521만 | 0.33% |
48,970
-5,066
| -9% | -US$53.9만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
18
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
US$16.9억
| US$401만 | 0.25% |
153,284
-9,703
| -6% | -US$24.9만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
19
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
US$121억
| US$374만 | 0.24% |
101,538
-565
| -0.6% | -US$2.08만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
20
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8123억
| US$345만 | 0.22% |
4,622
+485
| +12% | +US$35.2만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
21
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$441억
| US$325만 | 0.21% |
41,149
+3,368
| +9% | +US$26.6만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
22
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2266억
| US$321만 | 0.2% |
37,269
-777
| -2% | -US$6.54만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
23
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1222억
| US$304만 | 0.19% |
39,429
+1,733
| +5% | +US$12.7만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
24
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$352억
| US$285만 | 0.18% |
49,027
+21,208
| +76% | +US$124만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
25
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$511억
| US$261만 | 0.16% |
51,601
-40
| -0.1% | -US$2.01천 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
유사한 펀드
LLL
Rockwood Wealth Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Rockwood Wealth Management 측은 US$15.8억 상당의 134개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$14억에서 13% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 88% 비중을 차지해요.
Rockwood Wealth Management 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$5202만 규모를 투입해 신규 포지션 16개를 개설하고 기존 보유 종목 55개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 NEOS S&P 500 High Income ETF 주식으로, 18,291주를 보유했으며 가치는 US$97.1만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 99% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 99%에서 상승했으며, 다음으로는 에너지, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$383만 규모 줄였어요.
- Rockwood Wealth Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 NEOS S&P 500 High Income ETF 주식으로, US$97.1만 상당의 18,291주를 매수했어요.
- Rockwood Wealth Management 측이 2026년 2분기에 Avantis International Equity ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1415만 규모예요.
- Rockwood Wealth Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF이며, 추정 감소액은 US$383만예요.
- Rockwood Wealth Management 측은 2026년 2분기에 Archer Aviation 보유분을 전량 매도해 추정 US$5.17만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Rockwood Wealth Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$15.8억 중 88% 비중을 차지해요.
- Rockwood Wealth Management 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 16개를 편입하고 3개를 청산했어요.
- Rockwood Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 13% 상승해 US$15.8억에 이르렀어요.
2026년 7월 13일에 제출된 Rockwood Wealth Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.