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Cahaba Wealth Management 投資組合持股
AUM
US$16.6億
週轉率
10.91%
1年估算報酬率
17.04%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+10.39%
1年估算報酬率
+17.04%
3年估算報酬率
+45.22%
5年估算報酬率
+40.7%
10年估算報酬率
–
AUM
US$16.6億
AUM 成長
+US$1.85億
(+13%)
資金流向
+US$3979萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
2.4%
前10大持股比重
前十大持股占比
80.29%
持股
165
新
11
增持
88
減碼
46
已平倉
7
平均持有時間
股票＋選擇權
4.7
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
5.2
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
5.4
年
平均持有時間 僅限股票
4.7
年
前10名平均持有時間 僅限股票
5.2
年
前20名平均持有期間 僅限股票
5.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Victory Portfolios II VictoryShares Core Plus Bond ETF
UBND
|
+US$831萬 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$823萬 |
| 3 |
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
|
+US$410萬 |
| 4 |
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
|
+US$371萬 |
| 5 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+US$333萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Southern Company
SO
|
+US$148萬 |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$57.6萬 |
| 3 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+US$52.8萬 |
| 4 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+US$45.2萬 |
| 5 |
Quanta Services
PWR
|
+US$41.5萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 92.86% |
| 2 | 公用事業 | 2.38% |
| 3 | 科技 | 1.46% |
| 4 | 金融 | 1.22% |
| 5 | 工業 | 0.59% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$4.95億 | 29.84% |
660,622
+11,307
| +2% | +US$823萬 |
2017 Q3
35個季度
|
|
|
2
Victory Portfolios II VictoryShares Core Plus Bond ETF
UBND
US$19.6億
| US$1.86億 | 11.22% |
8,561,595
+382,419
| +5% | +US$831萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
|
3
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
US$578億
| US$1.73億 | 10.41% |
1,807,604
+39,484
| +2% | +US$371萬 |
2017 Q3
35個季度
|
|
4
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214億
| US$1.59億 | 9.6% |
2,064,728
+44,069
| +2% | +US$323萬 |
2017 Q3
35個季度
|
|
5
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021億
| US$7195萬 | 4.34% |
485,112
+7,369
| +2% | +US$101萬 |
2017 Q3
35個季度
|
|
6
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1760億
| US$6485萬 | 3.91% |
737,949
-2,772
| -0.4% | -US$23.6萬 |
2020 Q1
25個季度
|
|
|
7
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
US$52.7億
| US$5856萬 | 3.53% |
1,213,739
+84,935
| +8% | +US$410萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
8
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$492億
| US$4392萬 | 2.65% |
408,101
+24,675
| +6% | +US$264萬 |
2017 Q3
35個季度
|
|
9
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$1605億
| US$4364萬 | 2.63% |
510,479
-2,289
| -0.4% | -US$19.2萬 |
2020 Q1
25個季度
|
|
|
10
Southern Company
SO
US$1049億
| US$3578萬 | 2.16% |
373,857
-15,721
| -4% | -US$148萬 |
2017 Q3
35個季度
|
|
11
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
US$125億
| US$3171萬 | 1.91% |
626,723
+28,852
| +5% | +US$145萬 |
2020 Q1
25個季度
|
|
12
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
US$181億
| US$3156萬 | 1.9% |
467,183
-2,860
| -0.6% | -US$18.4萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
13
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
US$123億
| US$2875萬 | 1.73% |
270,064
+10,954
| +4% | +US$117萬 |
2017 Q3
35個季度
|
|
14
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$424億
| US$2260萬 | 1.36% |
446,878
+43,764
| +11% | +US$221萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
15
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$504億
| US$2205萬 | 1.33% |
435,897
+10,044
| +2% | +US$50.5萬 |
2017 Q3
35個季度
|
|
16
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
US$157億
| US$1892萬 | 1.14% |
328,118
-3,934
| -1% | -US$21萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
17
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
US$326億
| US$868萬 | 0.52% |
55,328
-853
| -2% | -US$13萬 |
2017 Q3
35個季度
|
|
18
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$785萬 | 0.47% |
27,142
+142
| +0.5% | +US$4.06萬 |
2017 Q3
35個季度
|
|
|
19
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$767億
| US$713萬 | 0.43% |
51,830
-3,998
| -7% | -US$52.8萬 |
2017 Q3
35個季度
|
|
|
20
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
US$88.8億
| US$693萬 | 0.42% |
136,954
+65,986
| +93% | +US$333萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
21
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$561億
| US$619萬 | 0.37% |
56,124
-173
| -0.3% | -US$1.82萬 |
2017 Q3
35個季度
|
|
22
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901億
| US$603萬 | 0.36% |
62,437
+480
| +0.8% | +US$4.61萬 |
2017 Q3
35個季度
|
|
23
Raymond James Financial
RJF
US$302億
| US$586萬 | 0.35% |
38,562
-2
| -0% | -US$304 |
2020 Q3
23個季度
|
|
24
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$418萬 | 0.25% |
11,195
+118
| +1% | +US$4.77萬 |
2017 Q3
35個季度
|
|
25
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$414萬 | 0.25% |
20,713
+242
| +1% | +US$4.98萬 |
2020 Q1
25個季度
|
|
相似基金
SIA
Cahaba Wealth Management的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Cahaba Wealth Management持有165個部位，價值US$16.6億，較前一季的US$14.7億增加13%。 其前十大持股占投資組合的80%。
Cahaba Wealth Management的2026年第2季申報資料顯示有新增11項、增加88檔、減碼46檔持股和已平倉7筆個持倉部位。 其最大的新持股是iShares ESG Screened S&P 500 ETF：共8,720股，價值US$49.5萬。 最大的一筆賣出是Southern Company，估計金額為US$148萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的93%，較前一季的93%上升，其次為公用事業和科技。
- Cahaba Wealth Management在2026年第2季最大筆買進的是iShares ESG Screened S&P 500 ETF：共買進8,720股，價值US$49.5萬。
- Cahaba Wealth Management在2026年第2季增持Victory Portfolios II VictoryShares Core Plus Bond ETF的幅度最大，估計增加US$831萬。
- Cahaba Wealth Management在2026年第2季最大幅度減持的標的是Southern Company，估計減持了US$148萬。
- Cahaba Wealth Management於2026年第2季完全出清Quanta Services，估計賣出金額為US$41.5萬。
- 在2026年第2季，Cahaba Wealth Management的投資組合規模為US$16.6億，前十大持股占80%。
- Cahaba Wealth Management在2026年第2季新增了11個部位，並平倉7個部位。
- Cahaba Wealth Management的投資組合價值較前一季上升13%，達到US$16.6億。
根據Cahaba Wealth Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月31日提交。