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Armstrong Advisory Group 投資組合持股
AUM
US$16.6億
週轉率
15.05%
1年估算報酬率
13.15%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+0.57%
1年估算報酬率
+13.15%
3年估算報酬率
+55.61%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$16.6億
AUM 成長
+US$1852萬
(+1.1%)
資金流向
+US$2210萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.33%
前10大持股比重
前十大持股占比
66.42%
持股
1,096
新
110
增持
237
減碼
188
已平倉
55
平均持有時間
股票＋選擇權
2.4
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
1.6
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
2.2
年
平均持有時間 僅限股票
2.5
年
前10名平均持有時間 僅限股票
1.6
年
前20名平均持有期間 僅限股票
2.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$1.53億 |
| 2 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$5638萬 |
| 3 |
VanEck Gold Miners ETF
GDX
|
+US$2463萬 |
| 4 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$1855萬 |
| 5 |
iShares MSCI Brazil ETF
EWZ
|
+US$1840萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
|
+US$7257萬 |
| 2 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+US$7169萬 |
| 3 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+US$5556萬 |
| 4 |
Schwab 1000 Index ETF
SCHK
|
+US$3416萬 |
| 5 |
ROBO Global Robotics & Automation Index ETF
ROBO
|
+US$1726萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 88.7% |
| 2 | 科技 | 4% |
| 3 | 工業 | 1.54% |
| 4 | 金融 | 1.33% |
| 5 | 非必需消費品 | 1.1% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$2.45億 | 14.72% |
319,321
+14,982
| +5% | +US$1143萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
|
2
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1630億
| US$2.1億 | 12.62% |
2,989,249
+2,119,510
| +244% | +US$1.53億 |
2022 Q4
15個季度
|
|
|
3
Schwab 1000 Index ETF
SCHK
US$57.2億
| US$2.05億 | 12.33% |
5,586,285
-932,638
| -14% | -US$3416萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
4
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1462億
| US$1.29億 | 7.79% |
1,029,699
+2,464
| +0.2% | +US$29.3萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
5
Schwab US TIPS ETF
SCHP
US$164億
| US$9121萬 | 5.49% |
3,629,675
+102,157
| +3% | +US$265萬 |
2024 Q2
9個季度
|
|
|
6
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$417億
| US$5565萬 | 3.35% |
623,109
+609,376
| +4,437% | +US$5638萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
|
7
iShares MSCI Brazil ETF
EWZ
US$116億
| US$4717萬 | 2.84% |
1,266,204
+510,464
| +68% | +US$1840萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
|
8
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$978億
| US$4690萬 | 2.82% |
225,453
+85,853
| +61% | +US$1855萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
9
Vanguard Health Care ETF
VHT
US$198億
| US$3723萬 | 2.24% |
117,799
+369
| +0.3% | +US$11.6萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
10
Vanguard Communication Services ETF
VOX
US$59.7億
| US$3676萬 | 2.21% |
192,879
+1,664
| +0.9% | +US$31.4萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
11
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
US$220億
| US$3193萬 | 1.92% |
293,353
+3,612
| +1% | +US$41.5萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
12
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$306億
| US$2723萬 | 1.64% |
163,085
+2,257
| +1% | +US$40.2萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
13
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$2647萬 | 1.59% |
34,709
-153
| -0.4% | -US$11.6萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
14
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$2602萬 | 1.57% |
78,125
+1,553
| +2% | +US$49.9萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
15
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$368億
| US$2546萬 | 1.53% |
416,551
+12,600
| +3% | +US$78.8萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
|
16
VanEck Gold Miners ETF
GDX
US$263億
| US$2528萬 | 1.52% |
287,930
+281,945
| +4,711% | +US$2463萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
|
17
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
US$170億
| US$2021萬 | 1.22% |
178,126
-479,302
| -73% | -US$5556萬 |
2023 Q3
12個季度
|
|
18
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$516億
| US$1865萬 | 1.12% |
349,320
+3,453
| +1% | +US$19.6萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
19
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
US$146億
| US$1620萬 | 0.98% |
200,944
+1,546
| +0.8% | +US$13.1萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
20
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$439億
| US$1506萬 | 0.91% |
244,862
+704
| +0.3% | +US$4.27萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
21
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$1358萬 | 0.82% |
26,473
-218
| -0.8% | -US$10.1萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
22
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14兆
| US$1161萬 | 0.7% |
23,311
-158
| -0.7% | -US$7.97萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
23
State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF
XAR
US$54.4億
| US$1131萬 | 0.68% |
48,916
+621
| +1% | +US$16.4萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
24
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$904萬 | 0.54% |
36,287
+369
| +1% | +US$9.38萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
25
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$825萬 | 0.5% |
11,764
-54
| -0.5% | -US$3.77萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
相似基金
Armstrong Advisory Group的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Armstrong Advisory Group持有1,096個部位，價值US$16.6億，較前一季的US$16.4億增加1.1%。 其前十大持股占投資組合的66%。
Armstrong Advisory Group的2026年第3季申報資料顯示有新增110項、增加237檔、減碼188檔持股和已平倉55筆個持倉部位。 其最大的新持股是Vivmark Residential：共12,627股，價值US$76.7萬。 最大的一筆賣出是Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF，估計金額為US$7257萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產89%，低於前一季的89%，其次為科技和工業。
- Armstrong Advisory Group在2026年第3季最大筆買進的是Vivmark Residential：共買進12,627股，價值US$76.7萬。
- Armstrong Advisory Group在2026年第3季增持Vanguard Total Bond Market的幅度最大，估計增加US$1.53億。
- Armstrong Advisory Group在2026年第3季最大幅度減持的標的是Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF，估計減持了US$7257萬。
- Armstrong Advisory Group於2026年第3季完全出清AvalonBay Communities，估計賣出金額為US$84.5萬。
- 在2026年第3季，Armstrong Advisory Group的投資組合規模為US$16.6億，前十大持股占66%。
- Armstrong Advisory Group在2026年第3季新增了110個部位，並平倉55個部位。
- Armstrong Advisory Group的投資組合價值較前一季上升1.1%，達到US$16.6億。
根據Armstrong Advisory Group的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月9日提交。