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Cahaba Wealth Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$16.6億
売買回転率
10.91%
推定1年リターン
17.04%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+10.39%
1年予想リターン
+17.04%
3年間の予想リターン
+45.22%
5年予想リターン
+40.7%
10年間の推定リターン
–
AUM
$16.6億
運用資産残高の伸び率
+$1.85億
(+13%)
資金フロー
+$3979万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
2.4%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
80.29%
保有額
165
新規
11
買い増し
88
減少
46
解消
7
平均保有期間
株式＋オプション
4.7
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
5.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
5.4
年
平均保有期間 株式のみ
4.7
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
5.2
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
5.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Victory Portfolios II VictoryShares Core Plus Bond ETF
UBND
|
+$831万 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$823万 |
| 3 |
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
|
+$410万 |
| 4 |
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
|
+$371万 |
| 5 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+$333万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Southern Company
SO
|
+$148万 |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+$57.6万 |
| 3 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+$52.8万 |
| 4 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+$45.2万 |
| 5 |
Quanta Services
PWR
|
+$41.5万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 92.86% |
| 2 | 公益事業 | 2.38% |
| 3 | 情報技術 | 1.46% |
| 4 | 金融 | 1.22% |
| 5 | 資本財・サービス部門 | 0.59% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8798億
| $4.95億 | 29.84% |
660,622
+11,307
| +2% | +$823万 |
2017 Q3
35四半期
|
|
|
2
Victory Portfolios II VictoryShares Core Plus Bond ETF
UBND
$19.6億
| $1.86億 | 11.22% |
8,561,595
+382,419
| +5% | +$831万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
|
3
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
$578億
| $1.73億 | 10.41% |
1,807,604
+39,484
| +2% | +$371万 |
2017 Q3
35四半期
|
|
4
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
$1214億
| $1.59億 | 9.6% |
2,064,728
+44,069
| +2% | +$323万 |
2017 Q3
35四半期
|
|
5
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
$1021億
| $7195万 | 4.34% |
485,112
+7,369
| +2% | +$101万 |
2017 Q3
35四半期
|
|
6
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
$1760億
| $6485万 | 3.91% |
737,949
-2,772
| -0.4% | -$23.6万 |
2020 Q1
25四半期
|
|
|
7
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
$52.7億
| $5856万 | 3.53% |
1,213,739
+84,935
| +8% | +$410万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
8
iShares National Muni Bond ETF
MUB
$492億
| $4392万 | 2.65% |
408,101
+24,675
| +6% | +$264万 |
2017 Q3
35四半期
|
|
9
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
$1605億
| $4364万 | 2.63% |
510,479
-2,289
| -0.4% | -$19.2万 |
2020 Q1
25四半期
|
|
|
10
Southern Company
SO
$1049億
| $3578万 | 2.16% |
373,857
-15,721
| -4% | -$148万 |
2017 Q3
35四半期
|
|
11
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
$125億
| $3171万 | 1.91% |
626,723
+28,852
| +5% | +$145万 |
2020 Q1
25四半期
|
|
12
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
$181億
| $3156万 | 1.9% |
467,183
-2,860
| -0.6% | -$18.4万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
13
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
$123億
| $2875万 | 1.73% |
270,064
+10,954
| +4% | +$117万 |
2017 Q3
35四半期
|
|
14
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
$424億
| $2260万 | 1.36% |
446,878
+43,764
| +11% | +$221万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
15
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
$504億
| $2205万 | 1.33% |
435,897
+10,044
| +2% | +$50.5万 |
2017 Q3
35四半期
|
|
16
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
$157億
| $1892万 | 1.14% |
328,118
-3,934
| -1% | -$21万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
17
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
$326億
| $868万 | 0.52% |
55,328
-853
| -2% | -$13万 |
2017 Q3
35四半期
|
|
18
Apple
AAPL
$5.01兆
| $785万 | 0.47% |
27,142
+142
| +0.5% | +$4.06万 |
2017 Q3
35四半期
|
|
|
19
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
$767億
| $713万 | 0.43% |
51,830
-3,998
| -7% | -$52.8万 |
2017 Q3
35四半期
|
|
|
20
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
$88.8億
| $693万 | 0.42% |
136,954
+65,986
| +93% | +$333万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
21
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
$561億
| $619万 | 0.37% |
56,124
-173
| -0.3% | -$1.82万 |
2017 Q3
35四半期
|
|
22
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
$1901億
| $603万 | 0.36% |
62,437
+480
| +0.8% | +$4.61万 |
2017 Q3
35四半期
|
|
23
Raymond James Financial
RJF
$302億
| $586万 | 0.35% |
38,562
-2
| -0% | -$304 |
2020 Q3
23四半期
|
|
24
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $418万 | 0.25% |
11,195
+118
| +1% | +$4.77万 |
2017 Q3
35四半期
|
|
25
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $414万 | 0.25% |
20,713
+242
| +1% | +$4.98万 |
2020 Q1
25四半期
|
|
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Cahaba Wealth Managementの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Cahaba Wealth Managementは165銘柄を保有し、保有額は$16.6億でした。前四半期の$14.7億から13%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 80% を占めています。
Cahaba Wealth Managementの2026年第2四半期の報告書には、新規 11件、88件増加しました、46件減少、7件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はiShares ESG Screened S&P 500 ETFで、保有株数は8,720株、評価額は$49.5万でした。 最も大きな売却はSouthern Companyで、推定額は$148万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち93%を占めています。前四半期の93%から上昇しており、次いで公益事業、情報技術です。
- Cahaba Wealth Managementが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares ESG Screened S&P 500 ETFで、株数は8,720株、評価額は$49.5万でした。
- Cahaba Wealth Managementは2026年第2四半期にVictory Portfolios II VictoryShares Core Plus Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$831万でした。
- Cahaba Wealth Managementが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はSouthern Companyで、推定$148万相当を減らしました。
- Cahaba Wealth Managementは2026年第2四半期にQuanta Servicesの保有株をすべて売却し、売却額は推定$41.5万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Cahaba Wealth Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$16.6億のポートフォリオの80%を占めています。
- Cahaba Wealth Managementは2026年第2四半期に新たに11件のポジションを取り、7件のポジションを解消しました。
- Cahaba Wealth Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で13%増加し、$16.6億となりました。
2026年7月31日に提出された、2026年第2四半期分のCahaba Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。