Nicholas Investment Partners 포트폴리오 보유 종목
Nicholas Investment Partners is an employee-owned, majority woman-owned investment firm that focuses on small and mid-sized companies and convertible securities. Catherine Nicholas, its managing partner and chief investment officer, and Art Nicholas, a strategic advisor, co-founded it in 2006. Its stock picking combines fundamental research with data-driven models, looking for companies whose growth is speeding up. The US Small Cap strategy holds a high-conviction but diversified portfolio of small companies that looks very different from its benchmark, the Russell 2000 Growth Index. The firm also advises a mutual fund, the Nicholas Partners Small Cap Growth Fund, and serves pension plans, foundations, endowments and private wealth clients.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Kontoor Brands
KTB
|
+US$1905만 |
| 2 |
Callaway Golf Company
CALY
|
+US$1299만 |
| 3 |
Rhythm Pharmaceuticals
RYTM
|
+US$1259만 |
| 4 |
Dianthus Therapeutics
DNTH
|
+US$1184만 |
| 5 |
Life Time Group Holdings
LTH
|
+US$1107만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Bloom Energy
BE
|
+US$2840만 |
| 2 |
Kratos Defense & Security Solutions
KTOS
|
+US$2756만 |
| 3 |
Embraer S.A. ADS
EMBJ
|
+US$2536만 |
| 4 |
Insmed
INSM
|
+US$1903만 |
| 5 |
Nuvalent
NUVL
|
+US$1635만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 21.01% |
| 2 | 산업재 | 20.96% |
| 3 | 헬스케어 | 15.59% |
| 4 | 기타 | 12.21% |
| 5 | 임의소비재 | 10.53% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
BWX Technologies
BWXT
US$115억
| US$5302만 | 2.99% |
272,395
+10,528
| +4% | +US$219만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
2
Revolution Medicines
RVMD
US$391억
| US$4581만 | 2.58% |
244,594
-16,572
| -6% | -US$242만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
|
3
Callaway Golf Company
CALY
US$31.1억
| US$3672만 | 2.07% |
1,954,378
+828,394
| +74% | +US$1299만 |
2026 Q1
1분기
|
|
4
Modine Manufacturing
MOD
US$56.7억
| US$2971만 | 1.67% |
111,261
+5,127
| +5% | +US$135만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
5
Carpenter Technology
CRS
US$151억
| US$2693만 | 1.52% |
43,653
+1,897
| +5% | +US$89.3만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
6
Lincoln Educational Services
LINC
US$7.46억
| US$2654만 | 1.5% |
531,935
+72,426
| +16% | +US$328만 |
2026 Q1
1분기
|
|
7
NVIDIA
NVDA
US$4.2조
| US$2535만 | 1.43% |
126,682
+8,335
| +7% | +US$171만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
8
Sterling Infrastructure
STRL
US$92.7억
| US$2528만 | 1.42% |
30,120
-19,568
| -39% | -US$1373만 |
2026 Q1
1분기
|
|
9
Axsome Therapeutics
AXSM
US$78.5억
| US$2423만 | 1.36% |
98,974
+17,496
| +21% | +US$379만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
10
GE Vernova
GEV
US$2139억
| US$2412만 | 1.36% |
20,532
-9,878
| -32% | -US$1008만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
11
Xenon Pharmaceuticals
XENE
US$40.8억
| US$2389만 | 1.35% |
395,844
+148,743
| +60% | +US$826만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
12
BridgeBio Pharma
BBIO
US$155억
| US$2320만 | 1.31% |
311,494
+12,585
| +4% | +US$88.1만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
13
Lattice Semiconductor
LSCC
US$175억
| US$2238만 | 1.26% |
146,318
+5,687
| +4% | +US$73.4만 |
2019 Q3
27개 분기
|
|
|
14
Kontoor Brands
KTB
US$43.3억
| US$2176만 | 1.23% |
+261,117
| 신규 | +US$1905만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
15
TSMC
TSM
US$2.14조
| US$2146만 | 1.21% |
44,929
+3,867
| +9% | +US$157만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
16
Wintrust Financial
WTFC
US$105억
| US$2095만 | 1.18% |
130,326
+13,485
| +12% | +US$203만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
17
SiTime
SITM
US$143억
| US$2055만 | 1.16% |
27,562
+770
| +3% | +US$48.6만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
18
TFI International
TFII
US$79.3억
| US$2028만 | 1.14% |
141,226
+7,606
| +6% | +US$107만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
19
Mirum Pharmaceuticals
MIRM
US$61.8억
| US$2022만 | 1.14% |
172,695
+41,392
| +32% | +US$416만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
20
Enliven Therapeutics
ELVN
US$37.7억
| US$1987만 | 1.12% |
391,529
+208,801
| +114% | +US$886만 |
2026 Q1
1분기
|
|
21
Broadcom
AVGO
US$1.65조
| US$1980만 | 1.11% |
52,405
| – | – |
2022 Q2
16개 분기
|
|
22
Sphere Entertainment
SPHR
US$45.9억
| US$1979만 | 1.11% |
114,396
+5,646
| +5% | +US$78.7만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
|
23
Dianthus Therapeutics
DNTH
US$50.3억
| US$1821만 | 1.03% |
186,769
+135,519
| +264% | +US$1184만 |
2026 Q1
1분기
|
|
24
Amazon
AMZN
US$2.88조
| US$1789만 | 1.01% |
75,046
+4,698
| +7% | +US$118만 |
2019 Q2
28개 분기
|
|
25
Cytokinetics
CYTK
US$81.5억
| US$1781만 | 1% |
209,071
+139,226
| +199% | +US$1000만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
유사한 펀드
Nicholas Investment Partners의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Nicholas Investment Partners 측은 US$17.8억 상당의 245개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$13.9억에서 28% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 18% 비중을 차지해요.
Nicholas Investment Partners 측은 2026년 2분기에 순 US$1.3억 규모를 회수했으며, 41개 포지션을 청산하고 41개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Kratos Defense & Security Solutions 주식으로, 추정 US$2756만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 21% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 18%에서 상승했으며, 다음으로는 산업재, 헬스케어 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Nicholas Investment Partners 측은 Kontoor Brands에 US$2176만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Nicholas Investment Partners의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Kontoor Brands 주식으로, US$2176만 상당의 261,117주를 매수했어요.
- Nicholas Investment Partners 측이 2026년 2분기에 Callaway Golf Company 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1299만 규모예요.
- Nicholas Investment Partners의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Bloom Energy이며, 추정 감소액은 US$2840만예요.
- Nicholas Investment Partners 측은 2026년 2분기에 Kratos Defense & Security Solutions 보유분을 전량 매도해 추정 US$2756만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Nicholas Investment Partners의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$17.8억 중 18% 비중을 차지해요.
- Nicholas Investment Partners 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 38개를 편입하고 41개를 청산했어요.
- Nicholas Investment Partners의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 28% 상승해 US$17.8억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Nicholas Investment Partners의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.