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Whitney & Co 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$13.7억
회전율
7.61%
1년 추정 수익률
32.12%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+18.14%
1년 예상 수익률
+32.12%
3년 예상 수익률
+93.21%
5년 예상 수익률
+122.19%
10년 예상 수익률
+387.4%
AUM
US$13.7억
AUM 성장
+US$1.68억
(+14%)
자금 흐름
+US$3015만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.2%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
39.93%
보유액
184
신규
9
증가
83
축소
61
청산됨
5
평균 보유 기간
4.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
4.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
CME Group
CME
|
+US$1321만 |
| 2 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+US$694만 |
| 3 |
Charles Schwab
SCHW
|
+US$567만 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$524만 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$468만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Merck
MRK
|
+US$911만 |
| 2 |
Broadcom
AVGO
|
+US$658만 |
| 3 |
Honeywell
HON
|
+US$339만 |
| 4 |
Marvell Technology
MRVL
|
+US$299만 |
| 5 |
lululemon athletica
LULU
|
+US$96.4만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 33.95% |
| 2 | 기타 | 15% |
| 3 | 금융 | 12.23% |
| 4 | 헬스케어 | 10.34% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 9.65% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Edwards Lifesciences
EW
US$519억
| US$1605만 | 1.17% |
177,463
+3,715
| +2% | +US$31.1만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
27
Booking.com
BKNG
US$1210억
| US$1465만 | 1.07% |
82,204
+1,679
| +2% | +US$28.6만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
28
Newmont
NEM
US$1202억
| US$1457만 | 1.06% |
155,956
+1,368
| +0.9% | +US$14.9만 |
2019 Q3
27개 분기
|
|
29
Cigna
CI
US$835억
| US$1456만 | 1.06% |
52,800
+611
| +1% | +US$17.3만 |
2018 Q3
31개 분기
|
|
30
Ryanair
RYAAY
US$278억
| US$1419만 | 1.04% |
219,157
+3,478
| +2% | +US$20.5만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
31
Blackrock
BLK
US$1761억
| US$1336만 | 0.98% |
13,890
-14
| -0.1% | -US$1.45만 |
2018 Q1
33개 분기
|
|
32
Costco
COST
US$4512억
| US$1269만 | 0.93% |
13,569
+108
| +0.8% | +US$10.8만 |
2014 Q1
49개 분기
|
|
33
Lowe's Companies
LOW
US$1147억
| US$1234만 | 0.9% |
55,956
+637
| +1% | +US$14.5만 |
2017 Q1
37개 분기
|
|
34
Chevron
CVX
US$4447억
| US$1216만 | 0.89% |
73,373
+2,464
| +3% | +US$45.9만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
35
CNH Industrial
CNH
US$186억
| US$1174만 | 0.86% |
1,045,801
+75,479
| +8% | +US$80.3만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
36
Paychex
PAYX
US$423억
| US$1072만 | 0.78% |
108,994
+496
| +0.5% | +US$4.69만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
37
Copart
CPRT
US$269억
| US$1062만 | 0.78% |
376,775
+102,057
| +37% | +US$330만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
38
CME Group
CME
US$1100억
| US$1054만 | 0.77% |
+47,745
| 신규 | +US$1321만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
39
DoubleLine Mortgage ETF
DMBS
US$6.84억
| US$1022만 | 0.75% |
208,134
+10,647
| +5% | +US$52.3만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
40
DoubleLine Commercial Real Estate Debt ETF
DCRE
US$4.44억
| US$1005만 | 0.73% |
193,985
+11,789
| +6% | +US$61.1만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
41
Adobe
ADBE
US$1053억
| US$956만 | 0.7% |
46,633
+135
| +0.3% | +US$3.2만 |
2019 Q2
28개 분기
|
|
42
ResMed
RMD
US$356억
| US$955만 | 0.7% |
49,013
+165
| +0.3% | +US$3.42만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
43
Salesforce
CRM
US$2060억
| US$877만 | 0.64% |
55,997
+1,528
| +3% | +US$26.9만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
44
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
XOP
US$44.4억
| US$863만 | 0.63% |
55,941
+397
| +0.7% | +US$6.64만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
45
iShares Copper and Metals Mining ETF
ICOP
US$4.19억
| US$855만 | 0.62% |
173,598
+6,595
| +4% | +US$34.4만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
46
Mondelez International
MDLZ
US$832억
| US$838만 | 0.61% |
144,927
+3,526
| +2% | +US$21.2만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
47
Stryker
SYK
US$1178억
| US$837만 | 0.61% |
26,595
+218
| +0.8% | +US$6.87만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
48
ServiceNow
NOW
US$1623억
| US$832만 | 0.61% |
83,766
+7,563
| +10% | +US$74.9만 |
2026 Q1
1분기
|
|
49
Range Resources
RRC
US$102억
| US$771만 | 0.56% |
207,229
+3,059
| +1% | +US$12.4만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
50
Micron Technology
MU
US$9691억
| US$763만 | 0.56% |
6,611
-1,012
| -13% | -US$75.9만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
유사한 펀드
MCI
KPF
Whitney & Co의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Whitney & Co 측은 US$13.7억 상당의 184개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$12억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 40% 비중을 차지해요.
Whitney & Co의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 9개, 83개 증가, 61개 감소 및 5개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 CME Group 주식으로, 47,745주를 보유했으며 가치는 US$1054만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Merck 주식으로, 추정 금액은 US$911만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 34% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 31%에서 상승했으며, 다음으로는 기타, 금융 순이에요.
- Whitney & Co의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 CME Group 주식으로, US$1054만 상당의 47,745주를 매수했어요.
- Whitney & Co 측이 2026년 2분기에 Fidelity Total Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$694만 규모예요.
- Whitney & Co의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Merck이며, 추정 감소액은 US$911만예요.
- Whitney & Co 측은 2026년 2분기에 lululemon athletica 보유분을 전량 매도해 추정 US$96.4만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Whitney & Co의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$13.7억 중 40% 비중을 차지해요.
- Whitney & Co 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 9개를 편입하고 5개를 청산했어요.
- Whitney & Co의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$13.7억에 이르렀어요.
2026년 7월 28일에 제출된 Whitney & Co의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.