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Whitney & Co Posiciones de la cartera
AUM
USD 1404 M
Rotación
7.49%
Rendimiento estimado a 1 año
27.08%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+5.2%
Rendimiento estimado a 1 año
+27.08%
Rendimiento estimado a 3 años
+109.71%
Rendimiento estimado a 5 años
+135.48%
Rendimiento estimado a 10 años
+396.04%
AUM
USD 1404 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 35.3 M
(+2.6%)
Flujo de capital
-USD 11 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.78%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
42.87%
Posición
187
Nuevas
8
Aumentadas
48
Reducidas
99
Cerradas
6
Tiempo promedio de tenencia
4.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+USD 18.8 M |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 5.27 M |
| 3 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+USD 3.7 M |
| 4 |
DoubleLine Opportunistic Bond ETF
DBND
|
+USD 1.76 M |
| 5 |
Copart
CPRT
|
+USD 1.73 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
DoubleLine Mortgage ETF
DMBS
|
+USD 9.8 M |
| 2 |
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
XOP
|
+USD 7.36 M |
| 3 |
Rentokil
RTO
|
+USD 6.01 M |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+USD 3.19 M |
| 5 |
Honeywell
HON
|
+USD 3.06 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 35.77% |
| 2 | Varios | 13.76% |
| 3 | Finanzas | 12.23% |
| 4 | Salud | 9.91% |
| 5 | Servicios de comunicación | 9.67% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Gildan
GIL
USD 6462 M
| USD 281 k | 0.02% |
6,590
-1,810
| -22% | -USD 93.7 k |
2018 Q3
32 trimestres
|
|
152
Marriott International
MAR
USD 109 mil M
| USD 277 k | 0.02% |
779
-27
| -3% | -USD 9.6 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
153
Caterpillar
CAT
USD 277 mil M
| USD 272 k | 0.02% |
335
-61
| -15% | -USD 51.7 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
154
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
USD 23.5 mil M
| USD 260 k | 0.02% |
2,390
+115
| +5% | +USD 13.2 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
155
Mastercard
MA
USD 571 mil M
| USD 260 k | 0.02% |
+472
| Nuevas | +USD 265 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
156
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 197 mil M
| USD 259 k | 0.02% |
1,200
+4
| +0.3% | +USD 889 |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
157
Agnico Eagle Mines
AEM
USD 90.7 mil M
| USD 257 k | 0.02% |
1,400
+90
| +7% | +USD 16 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
158
3M
MMM
USD 96.4 mil M
| USD 246 k | 0.02% |
1,501
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
159
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
USD 13.3 mil M
| USD 246 k | 0.02% |
+2,355
| Nuevas | +USD 249 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
160
SoFi Technologies
SOFI
USD 20.3 mil M
| USD 244 k | 0.02% |
15,540
-930
| -6% | -USD 16.4 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
161
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 220 mil M
| USD 232 k | 0.02% |
2,579
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
|
162
DoubleLine Mortgage ETF
DMBS
USD 679 M
| USD 230 k | 0.02% |
4,967
-203,167
| -98% | -USD 9.8 M |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
163
Sherwin-Williams
SHW
USD 85.2 mil M
| USD 230 k | 0.02% |
710
+47
| +7% | +USD 15.9 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
164
Spire
SR
USD 5247 M
| USD 229 k | 0.02% |
3,010
-290
| -9% | -USD 23.5 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
165
M&T Bank
MTB
USD 31.6 mil M
| USD 228 k | 0.02% |
1,050
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
166
Pfizer
PFE
USD 165 mil M
| USD 221 k | 0.02% |
+7,755
| Nuevas | +USD 206 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
167
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
USD 57.7 mil M
| USD 220 k | 0.02% |
2,311
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
168
Duke Energy
DUK
USD 101 mil M
| USD 217 k | 0.02% |
1,900
+100
| +6% | +USD 12.2 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
169
Cytokinetics
CYTK
USD 7820 M
| USD 214 k | 0.02% |
3,253
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
170
GE Aerospace
GE
USD 346 mil M
| USD 214 k | 0.02% |
685
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
171
Rockwell Automation
ROK
USD 44.9 mil M
| USD 213 k | 0.02% |
+489
| Nuevas | +USD 218 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
172
Realty Income
O
USD 56.5 mil M
| USD 212 k | 0.02% |
3,900
-1,050
| -21% | -USD 64.8 k |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
173
Evergy
EVRG
USD 20.8 mil M
| USD 211 k | 0.02% |
2,696
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
174
NetApp
NTAP
USD 36.6 mil M
| USD 210 k | 0.02% |
+1,000
| Nuevas | +USD 184 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
175
Deere & Co
DE
USD 185 mil M
| USD 207 k | 0.01% |
+308
| Nuevas | +USD 196 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
Fondos similares
1SP
Revisión del portafolio de Whitney & Co en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Whitney & Co mantenía 187 posiciones por un valor de USD 1404 M, un aumento de 2.6% frente a los USD 1369 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 43% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Whitney & Co muestra 8 nuevos, Aumentaron 48, 99 reducidas y 6 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF: 10,319 acciones con un valor de USD 488 k. La mayor venta fue DoubleLine Mortgage ETF, por un valor estimado de USD 9.8 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 36% de los activos, frente a 34% un trimestre antes; le siguen Varios y Finanzas.
- La mayor compra de Whitney & Co en T3 2026 fue iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF: 10,319 acciones por un valor de USD 488 k.
- Whitney & Co fue quien más aumentó su posición en Honeywell Aerospace durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 18.8 M.
- La mayor reducción de Whitney & Co durante T3 2026 fue en DoubleLine Mortgage ETF, con un recorte estimado de USD 9.8 M.
- Whitney & Co cerró por completo su posición en Rentokil en T3 2026, con una venta estimada de USD 6.01 M.
- Las diez principales posiciones de Whitney & Co representan 43% de su cartera de USD 1404 M en T3 2026.
- Whitney & Co abrió 8 posiciones nuevas y cerró 6 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Whitney & Co aumentó 2.6% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1404 M.
Según el Informe 13F de Whitney & Co correspondiente a T3 2026, presentado el 3 nov 2026.