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Whitney & Co Portfolio-Positionen
AUM
1,37 Mrd. $
Umschlag
7,61 %
1-J.-Rendite (gesch.)
32,12 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+18,14 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+32,12 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+93,21 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+122,19 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+387,4 %
AUM
1,37 Mrd. $
AUM-Wachstum
+168 Mio. $
(+14 %)
Kapitalfluss
+30,1 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
2,2 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
39,93 %
Position
184
Neu
9
Aufgestockt
83
Reduziert
61
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer
4,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
CME Group
CME
|
+13,2 Mio. $ |
| 2 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+6,94 Mio. $ |
| 3 |
Charles Schwab
SCHW
|
+5,67 Mio. $ |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+5,24 Mio. $ |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+4,68 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Merck
MRK
|
+9,11 Mio. $ |
| 2 |
Broadcom
AVGO
|
+6,58 Mio. $ |
| 3 |
Honeywell
HON
|
+3,39 Mio. $ |
| 4 |
Marvell Technology
MRVL
|
+2,99 Mio. $ |
| 5 |
lululemon athletica
LULU
|
+964.275 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 33,95 % |
| 2 | Sonstiges | 15 % |
| 3 | Finanzwesen | 12,23 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 10,34 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 9,65 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Marriott International
MAR
102 Mrd. $
| 298.588 $ | 0,02 % |
806
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
152
SoFi Technologies
SOFI
21,2 Mrd. $
| 295.307 $ | 0,02 % |
16.470
+885
| +6 % | +14.994 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
153
Cytokinetics
CYTK
8,55 Mrd. $
| 277.123 $ | 0,02 % |
3.253
+13
| +0,4 % | +933 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
154
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
22,1 Mrd. $
| 266.812 $ | 0,02 % |
2.275
-41
| -2 % | -4.786 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
155
Carrier Global
CARR
47,7 Mrd. $
| 264.060 $ | 0,02 % |
3.600
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
156
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
193 Mrd. $
| 260.672 $ | 0,02 % |
1.196
+4
| +0,3 % | +835 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
157
Palo Alto Networks
PANW
329 Mrd. $
| 259.516 $ | 0,02 % |
+761
| Neu | +174.191 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
158
Spire
SR
5,09 Mrd. $
| 257.697 $ | 0,02 % |
3.300
| – | – |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
159
GE Aerospace
GE
309 Mrd. $
| 256.005 $ | 0,02 % |
685
-22
| -3 % | -6.888 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
160
M&T Bank
MTB
31,8 Mrd. $
| 249.911 $ | 0,02 % |
1.050
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
161
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
48,4 Mrd. $
| 243.398 $ | 0,02 % |
+1.109
| Neu | +232.575 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
162
3M
MMM
88,5 Mrd. $
| 242.997 $ | 0,02 % |
1.501
-48
| -3 % | -7.276 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
163
Valero Energy
VLO
112 Mrd. $
| 236.480 $ | 0,02 % |
908
+8
| +0,9 % | +1.970 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
164
Palantir
PLTR
478 Mrd. $
| 233.482 $ | 0,02 % |
2.001
-45
| -2 % | -6.139 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
165
Evergy
EVRG
19,7 Mrd. $
| 233.015 $ | 0,02 % |
2.696
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
166
Sherwin-Williams
SHW
79,1 Mrd. $
| 228.284 $ | 0,02 % |
663
+3
| +0,5 % | +958 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
167
CrowdStrike
CRWD
274 Mrd. $
| 228.179 $ | 0,02 % |
+1.196
| Neu | +169.918 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
168
International Bancshares
IBOC
4,15 Mrd. $
| 227.850 $ | 0,02 % |
3.000
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
169
Duke Energy
DUK
97,3 Mrd. $
| 227.844 $ | 0,02 % |
1.800
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
170
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
229 Mrd. $
| 222.155 $ | 0,02 % |
+2.579
| Neu | +217.005 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
171
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
57,6 Mrd. $
| 220.562 $ | 0,02 % |
2.311
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
172
Jacobs Solutions
J
17,4 Mrd. $
| 215.460 $ | 0,02 % |
1.710
| – | – |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
173
Dollar General
DG
28 Mrd. $
| 205.241 $ | 0,02 % |
1.783
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
174
Agnico Eagle Mines
AEM
91,5 Mrd. $
| 203.220 $ | 0,01 % |
1.310
+10
| +0,8 % | +1.852 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
175
Direxion Daily MU Bear 1X ETF
MUD
39,9 Mio. $
| 187.968 $ | 0,01 % |
+19.200
| Neu | +401.971 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
KPF
Portfolio-Rückblick von Whitney & Co für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Whitney & Co 184 Positionen im Wert von 1,37 Mrd. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 1,2 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 40 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Whitney & Co für Q2 2026 weist 9 neu, 83 erhöht, 61 reduziert und 5 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war CME Group: 47.745 Aktien im Wert von 10,5 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Merck mit einem geschätzten Wert von 9,11 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 34 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 31 % im Vorquartal. Es folgen Sonstiges und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Whitney & Co im Q2 2026 war CME Group: 47.745 Aktien im Wert von 10,5 Mio. $.
- Whitney & Co hat seine Position in Fidelity Total Bond ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 6,94 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Whitney & Co im Q2 2026 entfiel auf Merck und belief sich schätzungsweise auf 9,11 Mio. $.
- Whitney & Co hat seine Position in lululemon athletica im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 964.275 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Whitney & Co machen im Q2 2026 40 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,37 Mrd. $ aus.
- Whitney & Co eröffnete 9 neue Positionen und schloss 5 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Whitney & Co stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 1,37 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Whitney & Co für Q2 2026 am 28. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .