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Whitney & Co ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$14億
売買回転率
7.49%
推定1年リターン
27.08%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+5.2%
1年予想リターン
+27.08%
3年間の予想リターン
+109.71%
5年予想リターン
+135.48%
10年間の推定リターン
+396.04%
AUM
$14億
運用資産残高の伸び率
+$3528万
(+2.6%)
資金フロー
-$1102万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-0.78%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
42.87%
保有額
187
新規
8
買い増し
48
減少
99
解消
6
平均保有期間
4.8
年
トップ10の平均保有期間
3.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+$1877万 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+$527万 |
| 3 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+$370万 |
| 4 |
DoubleLine Opportunistic Bond ETF
DBND
|
+$176万 |
| 5 |
Copart
CPRT
|
+$173万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
DoubleLine Mortgage ETF
DMBS
|
+$976万 |
| 2 |
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
XOP
|
+$736万 |
| 3 |
Rentokil
RTO
|
+$601万 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+$319万 |
| 5 |
Honeywell
HON
|
+$306万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 35.77% |
| 2 | その他 | 13.76% |
| 3 | 金融 | 12.23% |
| 4 | ヘルスケア | 9.91% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 9.67% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Gildan
GIL
$64.5億
| $28.1万 | 0.02% |
6,590
-1,810
| -22% | -$9.37万 |
2018 Q3
32四半期
|
|
152
Marriott International
MAR
$1094億
| $27.7万 | 0.02% |
779
-27
| -3% | -$9,620 |
2025 Q2
5四半期
|
|
153
Caterpillar
CAT
$2770億
| $27.2万 | 0.02% |
335
-61
| -15% | -$5.17万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
154
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
$235億
| $26万 | 0.02% |
2,390
+115
| +5% | +$1.32万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
155
Mastercard
MA
$5685億
| $26万 | 0.02% |
+472
| 新規 | +$26.5万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
156
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
$1968億
| $25.9万 | 0.02% |
1,200
+4
| +0.3% | +$889 |
2024 Q4
7四半期
|
|
157
Agnico Eagle Mines
AEM
$902億
| $25.7万 | 0.02% |
1,400
+90
| +7% | +$1.6万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
158
3M
MMM
$960億
| $24.6万 | 0.02% |
1,501
| – | – |
2025 Q4
3四半期
|
|
159
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
$133億
| $24.6万 | 0.02% |
+2,355
| 新規 | +$24.9万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
160
SoFi Technologies
SOFI
$203億
| $24.4万 | 0.02% |
15,540
-930
| -6% | -$1.64万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
161
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
$2209億
| $23.2万 | 0.02% |
2,579
| – | – |
2026 Q2
1四半期
|
|
|
162
DoubleLine Mortgage ETF
DMBS
$6.79億
| $23万 | 0.02% |
4,967
-203,167
| -98% | -$976万 |
2024 Q1
10四半期
|
|
163
Sherwin-Williams
SHW
$849億
| $23万 | 0.02% |
710
+47
| +7% | +$1.59万 |
2024 Q3
8四半期
|
|
164
Spire
SR
$52.1億
| $22.9万 | 0.02% |
3,010
-290
| -9% | -$2.35万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
165
M&T Bank
MTB
$315億
| $22.8万 | 0.02% |
1,050
| – | – |
2025 Q2
5四半期
|
|
166
Pfizer
PFE
$1643億
| $22.1万 | 0.02% |
+7,755
| 新規 | +$20.6万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
167
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
$577億
| $22万 | 0.02% |
2,311
| – | – |
2026 Q1
2四半期
|
|
168
Duke Energy
DUK
$1003億
| $21.7万 | 0.02% |
1,900
+100
| +6% | +$1.22万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
169
Cytokinetics
CYTK
$78.2億
| $21.4万 | 0.02% |
3,253
| – | – |
2026 Q1
2四半期
|
|
170
GE Aerospace
GE
$3433億
| $21.4万 | 0.02% |
685
| – | – |
2025 Q4
3四半期
|
|
171
Rockwell Automation
ROK
$449億
| $21.3万 | 0.02% |
+489
| 新規 | +$21.8万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
172
Realty Income
O
$564億
| $21.2万 | 0.02% |
3,900
-1,050
| -21% | -$6.48万 |
2021 Q1
22四半期
|
|
173
Evergy
EVRG
$207億
| $21.1万 | 0.02% |
2,696
| – | – |
2026 Q1
2四半期
|
|
174
NetApp
NTAP
$365億
| $21万 | 0.02% |
+1,000
| 新規 | +$18.4万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
175
Deere & Co
DE
$1830億
| $20.7万 | 0.01% |
+308
| 新規 | +$19.6万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
類似するファンド
1SP
Whitney & Coの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Whitney & Coは187銘柄を保有し、保有額は$14億でした。前四半期の$13.7億から2.6%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 43% を占めています。
Whitney & Coの2026年第3四半期の報告書には、新規 8件、48件増加しました、99件減少、6件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はiShares Core 1-5 Year USD Bond ETFで、保有株数は10,319株、評価額は$48.8万でした。 最も大きな売却はDoubleLine Mortgage ETFで、推定額は$976万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち36%を占めています。前四半期の34%から上昇しており、次いでその他、金融です。
- Whitney & Coが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares Core 1-5 Year USD Bond ETFで、株数は10,319株、評価額は$48.8万でした。
- Whitney & Coは2026年第3四半期にHoneywell Aerospaceの保有額を最も増やし、増加額は推定$1877万でした。
- Whitney & Coが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はDoubleLine Mortgage ETFで、推定$976万相当を減らしました。
- Whitney & Coは2026年第3四半期にRentokilの保有株をすべて売却し、売却額は推定$601万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Whitney & Coの上位10銘柄は、運用資産総額$14億のポートフォリオの43%を占めています。
- Whitney & Coは2026年第3四半期に新たに8件のポジションを取り、6件のポジションを解消しました。
- Whitney & Coのポートフォリオ評価額は前四半期比で2.6%増加し、$14億となりました。
2026年11月3日に提出された、2026年第3四半期分のWhitney & Coの 13F報告書 に基づいています。