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XML Financial ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$13.7億
売買回転率
13.33%
推定1年リターン
28.49%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+14.81%
1年予想リターン
+28.49%
3年間の予想リターン
+69.46%
5年予想リターン
+69.44%
10年間の推定リターン
–
AUM
$13.7億
運用資産残高の伸び率
+$1.35億
(+11%)
資金フロー
+$53.5万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.04%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
26.23%
保有額
465
新規
44
買い増し
165
減少
180
解消
18
平均保有期間
3.3
年
トップ10の平均保有期間
4.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Short Duration Managed Municipal ETF
FSMB
|
+$1038万 |
| 2 |
PIMCO Inflation PLUS Active ETF
PCPI
|
+$956万 |
| 3 |
Global X Dow 30 Covered Call ETF
DJIA
|
+$459万 |
| 4 |
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
|
+$361万 |
| 5 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+$357万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Goldman Sachs Access US Aggregate Bond ETF
GCOR
|
+$1541万 |
| 2 |
First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF
FUMB
|
+$1032万 |
| 3 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+$596万 |
| 4 |
Global X S&P 500 Quality Dividend ETF
QDIV
|
+$420万 |
| 5 |
Carpenter Technology
CRS
|
+$331万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 63.21% |
| 2 | 情報技術 | 11.57% |
| 3 | 金融 | 5.79% |
| 4 | 資本財・サービス | 4.96% |
| 5 | ヘルスケア | 4.2% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
426
Shell
SHEL
$3070億
| $21.5万 | 0.02% |
2,777
| – | – |
2025 Q4
2四半期
|
|
427
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
$242億
| $21.3万 | 0.02% |
+1,080
| 新規 | +$20.9万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
428
Cardinal Health
CAH
$583億
| $21万 | 0.02% |
+886
| 新規 | +$18.4万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
429
Opendoor
OPEN
$19.4億
| $20.8万 | 0.02% |
45,000
-130,000
| -74% | -$62.2万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
430
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
$495億
| $20.6万 | 0.02% |
4,466
+46
| +1% | +$2,121 |
2025 Q3
3四半期
|
|
431
Federated Hermes Premier Municipal Income Fund
FMN
$8053万
| $20.6万 | 0.02% |
17,920
| – | – |
2022 Q3
15四半期
|
|
432
HEICO Corp
HEI
$415億
| $20.5万 | 0.01% |
574
-382
| -40% | -$11.6万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
433
Chubb
CB
$1379億
| $20.4万 | 0.01% |
+600
| 新規 | +$19.6万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
434
SpaceX
SPCX
$1.99兆
| $20.4万 | 0.01% |
+1,195
| 新規 | +$20.3万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
435
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
$78.5億
| $20.3万 | 0.01% |
+2,163
| 新規 | +$20.2万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
436
Constellation Energy
CEG
$898億
| $20.2万 | 0.01% |
812
+53
| +7% | +$1.49万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
437
DNP Select Income Fund
DNP
$38.1億
| $18.3万 | 0.01% |
16,955
+288
| +2% | +$3,073 |
2019 Q4
26四半期
|
|
438
Hecla Mining
HL
$93.6億
| $17.7万 | 0.01% |
11,500
-600
| -5% | -$1.05万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
439
Calamos Global Dynamic Income Fund
CHW
$4.92億
| $15.3万 | 0.01% |
17,200
| – | – |
2022 Q3
15四半期
|
|
440
上場廃止
Voya Asia Pacific High Dividend Equity Income Fund
IAE
| $14.4万 | 0.01% |
15,551
| – | – |
2019 Q4
26四半期
|
|
441
RiverNorth Flexible Municipal Income Fund II
RFMZ
$2.89億
| $13.6万 | 0.01% |
10,000
-3,000
| -23% | -$3.95万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
442
Mizuho Financial
MFG
$1149億
| $13.5万 | 0.01% |
14,100
+1,500
| +12% | +$1.35万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
443
BlackRock Enhanced Equity Dividend Trust
BDJ
$16.8億
| $13.2万 | 0.01% |
13,783
| – | – |
2019 Q4
26四半期
|
|
444
Prospect Capital
PSEC
$7.9億
| $12万 | 0.01% |
52,149
| – | – |
2020 Q1
25四半期
|
|
445
MacroGenics
MGNX
$1.47億
| $11.5万 | 0.01% |
24,836
| – | – |
2021 Q4
18四半期
|
|
446
KKR Real Estate Finance Trust
KREF
$3.27億
| $7.18万 | 0.01% |
10,500
-18,150
| -63% | -$12万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
447
Iovance Biotherapeutics
IOVA
$63.8億
| $5.2万 | ﹤0.01% |
12,500
| – | – |
2024 Q1
9四半期
|
|
448
Booz Allen Hamilton
BAH
$93.6億
| – | – |
-2,822
| 解消 | -$22万 | – |
|
449
Bank of New York Mellon
BNY
$981億
| – | – |
-1,920
| 解消 | -$22.8万 | – |
|
450
Compass
COMP
$75.2億
| – | – |
-11,185
| 解消 | -$8.18万 | – |
|
類似するファンド
MCI
XML Financialの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、XML Financialは465銘柄を保有し、保有額は$13.7億でした。前四半期の$12.4億から11%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 26% を占めています。
XML Financialの2026年第2四半期の報告書には、新規 44件、165件増加しました、180件減少、18件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はFirst Trust Short Duration Managed Municipal ETFで、保有株数は519,295株、評価額は$1038万でした。 最も大きな売却はGoldman Sachs Access US Aggregate Bond ETFで、推定額は$1541万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち63%を占めています。前四半期の63%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
- XML Financialが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はFirst Trust Short Duration Managed Municipal ETFで、株数は519,295株、評価額は$1038万でした。
- XML Financialは2026年第2四半期にGlobal X Dow 30 Covered Call ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$459万でした。
- XML Financialが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はFirst Trust Ultra Short Duration Municipal ETFで、推定$1032万相当を減らしました。
- XML Financialは2026年第2四半期にGoldman Sachs Access US Aggregate Bond ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1541万でした。
- 2026年第2四半期時点で、XML Financialの上位10銘柄は、運用資産総額$13.7億のポートフォリオの26%を占めています。
- XML Financialは2026年第2四半期に新たに44件のポジションを取り、18件のポジションを解消しました。
- XML Financialのポートフォリオ評価額は前四半期比で11%増加し、$13.7億となりました。
2026年7月24日に提出された、2026年第2四半期分のXML Financialの 13F報告書 に基づいています。