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XML Financial 投資組合持股
AUM
US$13.9億
週轉率
15.79%
1年估算報酬率
19.06%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+0.92%
1年估算報酬率
+19.06%
3年估算報酬率
+77.92%
5年估算報酬率
+73.04%
10年估算報酬率
–
AUM
US$13.9億
AUM 成長
+US$1761萬
(+1.3%)
資金流向
+US$2028萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.46%
前10大持股比重
前十大持股占比
26.91%
持股
494
新
47
增持
175
減碼
174
已平倉
31
平均持有時間
3.3
年
前10名平均持有時間
3.9
年
前20名平均持有期間
3.9
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Managed Municipal ETF
FMB
|
+US$1065萬 |
| 2 |
PIMCO Inflation PLUS Active ETF
PCPI
|
+US$985萬 |
| 3 |
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
|
+US$276萬 |
| 4 |
PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
MUNI
|
+US$260萬 |
| 5 |
Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF
VTES
|
+US$203萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Short Duration Managed Municipal ETF
FSMB
|
+US$954萬 |
| 2 |
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
|
+US$303萬 |
| 3 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$197萬 |
| 4 |
Marvell Technology
MRVL
|
+US$112萬 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$112萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 64.52% |
| 2 | 資訊科技 | 11.62% |
| 3 | 金融 | 5.27% |
| 4 | 醫療保健 | 4.35% |
| 5 | 工業 | 4.25% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
426
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1197億
| US$20.7萬 | 0.01% |
+3,496
| 新 | +US$20.9萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
427
Vicor
VICR
US$75.9億
| US$20.7萬 | 0.01% |
+715
| 新 | +US$16.2萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
428
Nuveen Municipal High Income Opportunity Fund
NMZ
US$19.1億
| US$20.6萬 | 0.01% |
23,026
-700
| -3% | -US$6,983 |
2025 Q4
3個季度
|
|
429
Constellation Brands
STZ
US$246億
| US$20.6萬 | 0.01% |
1,818
-1,430
| -44% | -US$18.4萬 |
2020 Q3
24個季度
|
|
430
Marathon Petroleum
MPC
US$1136億
| US$20.4萬 | 0.01% |
+517
| 新 | +US$17.9萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
431
Weyerhaeuser
WY
US$148億
| US$20.3萬 | 0.01% |
10,650
+50
| +0.5% | +US$1,167 |
2026 Q1
2個季度
|
|
432
Nike
NKE
US$563億
| US$20萬 | 0.01% |
+5,650
| 新 | +US$22.7萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
433
DWS Municipal Income Trust
KTF
US$3.22億
| US$18.6萬 | 0.01% |
+23,000
| 新 | +US$20.2萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
434
Iovance Biotherapeutics
IOVA
US$35.8億
| US$18.5萬 | 0.01% |
12,500
| – | – |
2024 Q1
10個季度
|
|
435
NPK International
NPKI
US$7.93億
| US$18萬 | 0.01% |
15,735
-11,750
| -43% | -US$15.8萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
436
Federated Hermes Premier Municipal Income Fund
FMN
US$8131萬
| US$17.7萬 | 0.01% |
17,920
| – | – |
2022 Q3
16個季度
|
|
437
RiverNorth Flexible Municipal Income Fund II
RFMZ
US$2.87億
| US$17.6萬 | 0.01% |
15,000
+5,000
| +50% | +US$6.5萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
438
Hecla Mining
HL
US$91.4億
| US$17.4萬 | 0.01% |
10,200
-1,300
| -11% | -US$2.28萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
439
BlackRock Enhanced Equity Dividend Trust
BDJ
US$17.2億
| US$16.6萬 | 0.01% |
17,621
+3,838
| +28% | +US$3.73萬 |
2019 Q4
27個季度
|
|
440
DNP Select Income Fund
DNP
US$38.3億
| US$16.5萬 | 0.01% |
17,248
+293
| +2% | +US$3,138 |
2019 Q4
27個季度
|
|
441
Mizuho Financial
MFG
US$1230億
| US$15.6萬 | 0.01% |
14,100
| – | – |
2025 Q4
3個季度
|
|
442
Calamos Global Dynamic Income Fund
CHW
US$4.9億
| US$13.9萬 | 0.01% |
17,200
| – | – |
2022 Q3
16個季度
|
|
443
已下市
Voya Asia Pacific High Dividend Equity Income Fund
IAE
| US$13.8萬 | 0.01% |
15,551
| – | – |
2019 Q4
27個季度
|
|
444
Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund
NVG
US$24.2億
| US$13.8萬 | 0.01% |
13,000
-12,000
| -48% | -US$14.5萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
445
Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund
NEA
US$30.7億
| US$12.9萬 | 0.01% |
+13,000
| 新 | +US$14.4萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
446
Opendoor
OPEN
US$12億
| US$10.7萬 | 0.01% |
45,000
| – | – |
2025 Q3
4個季度
|
|
447
Prospect Capital
PSEC
US$7.85億
| US$10萬 | 0.01% |
48,226
-3,923
| -8% | -US$8,729 |
2020 Q1
26個季度
|
|
448
MacroGenics
MGNX
US$1.45億
| US$9.6萬 | 0.01% |
24,836
| – | – |
2021 Q4
19個季度
|
|
449
Aflac
AFL
US$629億
| – | – |
-1,850
| 已平倉 | -US$21.7萬 | – |
|
450
Applovin
APP
US$1333億
| – | – |
-519
| 已平倉 | -US$26.7萬 | – |
|
相似基金
MA
1SP
XML Financial的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，XML Financial持有494個部位，價值US$13.9億，較前一季的US$13.7億增加1.3%。 其前十大持股占投資組合的27%。
XML Financial的2026年第3季申報資料顯示有新增47項、增加175檔、減碼174檔持股和已平倉31筆個持倉部位。 其最大的新持股是First Trust Managed Municipal ETF：共212,746股，價值US$1018萬。 最大的一筆賣出是First Trust Short Duration Managed Municipal ETF，估計金額為US$954萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的65%，較前一季的63%上升，其次為資訊科技和金融。
- XML Financial在2026年第3季最大筆買進的是First Trust Managed Municipal ETF：共買進212,746股，價值US$1018萬。
- XML Financial在2026年第3季增持PIMCO Inflation PLUS Active ETF的幅度最大，估計增加US$985萬。
- XML Financial在2026年第3季最大幅度減持的標的是First Trust Short Duration Managed Municipal ETF，估計減持了US$954萬。
- XML Financial於2026年第3季完全出清Marvell Technology，估計賣出金額為US$112萬。
- 在2026年第3季，XML Financial的投資組合規模為US$13.9億，前十大持股占27%。
- XML Financial在2026年第3季新增了47個部位，並平倉31個部位。
- XML Financial的投資組合價值較前一季上升1.3%，達到US$13.9億。
根據XML Financial的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月29日提交。