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XML Financial 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$13.7억
회전율
13.33%
1년 추정 수익률
28.49%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+14.81%
1년 예상 수익률
+28.49%
3년 예상 수익률
+69.46%
5년 예상 수익률
+69.44%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$13.7억
AUM 성장
+US$1.35억
(+11%)
자금 흐름
+US$53.5만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.04%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
26.23%
보유액
465
신규
44
증가
165
축소
180
청산됨
18
평균 보유 기간
3.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
4.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Short Duration Managed Municipal ETF
FSMB
|
+US$1038만 |
| 2 |
PIMCO Inflation PLUS Active ETF
PCPI
|
+US$956만 |
| 3 |
Global X Dow 30 Covered Call ETF
DJIA
|
+US$459만 |
| 4 |
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
|
+US$361만 |
| 5 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$357만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Goldman Sachs Access US Aggregate Bond ETF
GCOR
|
+US$1541만 |
| 2 |
First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF
FUMB
|
+US$1032만 |
| 3 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+US$596만 |
| 4 |
Global X S&P 500 Quality Dividend ETF
QDIV
|
+US$420만 |
| 5 |
Carpenter Technology
CRS
|
+US$331만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 63.21% |
| 2 | 정보기술 | 11.57% |
| 3 | 금융 | 5.79% |
| 4 | 산업재 | 4.96% |
| 5 | 헬스케어 | 4.2% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
426
Shell
SHEL
US$2995억
| US$21.5만 | 0.02% |
2,777
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
427
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
US$241억
| US$21.3만 | 0.02% |
+1,080
| 신규 | +US$20.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
428
Cardinal Health
CAH
US$597억
| US$21만 | 0.02% |
+886
| 신규 | +US$18.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
429
Opendoor
OPEN
US$19.5억
| US$20.8만 | 0.02% |
45,000
-130,000
| -74% | -US$62.2만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
430
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
US$492억
| US$20.6만 | 0.02% |
4,466
+46
| +1% | +US$2.12천 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
431
Federated Hermes Premier Municipal Income Fund
FMN
US$8124만
| US$20.6만 | 0.02% |
17,920
| – | – |
2022 Q3
15개 분기
|
|
432
HEICO Corp
HEI
US$426억
| US$20.5만 | 0.01% |
574
-382
| -40% | -US$11.6만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
433
Chubb
CB
US$1375억
| US$20.4만 | 0.01% |
+600
| 신규 | +US$19.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
434
SpaceX
SPCX
US$2.14조
| US$20.4만 | 0.01% |
+1,195
| 신규 | +US$20.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
435
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
US$78억
| US$20.3만 | 0.01% |
+2,163
| 신규 | +US$20.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
436
Constellation Energy
CEG
US$940억
| US$20.2만 | 0.01% |
812
+53
| +7% | +US$1.49만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
437
DNP Select Income Fund
DNP
US$38억
| US$18.3만 | 0.01% |
16,955
+288
| +2% | +US$3.07천 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
438
Hecla Mining
HL
US$102억
| US$17.7만 | 0.01% |
11,500
-600
| -5% | -US$1.05만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
439
Calamos Global Dynamic Income Fund
CHW
US$5억
| US$15.3만 | 0.01% |
17,200
| – | – |
2022 Q3
15개 분기
|
|
440
상장폐지됨
Voya Asia Pacific High Dividend Equity Income Fund
IAE
| US$14.4만 | 0.01% |
15,551
| – | – |
2019 Q4
26개 분기
|
|
441
RiverNorth Flexible Municipal Income Fund II
RFMZ
US$2.91억
| US$13.6만 | 0.01% |
10,000
-3,000
| -23% | -US$3.95만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
442
Mizuho Financial
MFG
US$1207억
| US$13.5만 | 0.01% |
14,100
+1,500
| +12% | +US$1.35만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
443
BlackRock Enhanced Equity Dividend Trust
BDJ
US$16.9억
| US$13.2만 | 0.01% |
13,783
| – | – |
2019 Q4
26개 분기
|
|
444
Prospect Capital
PSEC
US$8.01억
| US$12만 | 0.01% |
52,149
| – | – |
2020 Q1
25개 분기
|
|
445
MacroGenics
MGNX
US$2.25억
| US$11.5만 | 0.01% |
24,836
| – | – |
2021 Q4
18개 분기
|
|
446
KKR Real Estate Finance Trust
KREF
US$3.22억
| US$7.18만 | 0.01% |
10,500
-18,150
| -63% | -US$12만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
447
Iovance Biotherapeutics
IOVA
US$67.9억
| US$5.2만 | ﹤0.01% |
12,500
| – | – |
2024 Q1
9개 분기
|
|
448
Booz Allen Hamilton
BAH
US$89.8억
| – | – |
-2,822
| 청산됨 | -US$22만 | – |
|
449
Bank of New York Mellon
BNY
US$992억
| – | – |
-1,920
| 청산됨 | -US$22.8만 | – |
|
450
Compass
COMP
US$74.8억
| – | – |
-11,185
| 청산됨 | -US$8.18만 | – |
|
유사한 펀드
MCI
XML Financial의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, XML Financial 측은 US$13.7억 상당의 465개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$12.4억에서 11% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 26% 비중을 차지해요.
XML Financial의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 44개, 165개 증가, 180개 감소 및 18개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 First Trust Short Duration Managed Municipal ETF 주식으로, 519,295주를 보유했으며 가치는 US$1038만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Goldman Sachs Access US Aggregate Bond ETF 주식으로, 추정 금액은 US$1541만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 63% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 63%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
- XML Financial의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 First Trust Short Duration Managed Municipal ETF 주식으로, US$1038만 상당의 519,295주를 매수했어요.
- XML Financial 측이 2026년 2분기에 Global X Dow 30 Covered Call ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$459만 규모예요.
- XML Financial의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF이며, 추정 감소액은 US$1032만예요.
- XML Financial 측은 2026년 2분기에 Goldman Sachs Access US Aggregate Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1541만 규모의 포지션을 정리했어요.
- XML Financial의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$13.7억 중 26% 비중을 차지해요.
- XML Financial 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 44개를 편입하고 18개를 청산했어요.
- XML Financial의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 11% 상승해 US$13.7억에 이르렀어요.
2026년 7월 24일에 제출된 XML Financial의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.