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XML Financial 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$13.7억
회전율
13.33%
1년 추정 수익률
28.49%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+14.81%
1년 예상 수익률
+28.49%
3년 예상 수익률
+69.46%
5년 예상 수익률
+69.44%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$13.7억
AUM 성장
+US$1.35억
(+11%)
자금 흐름
+US$53.5만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.04%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
26.23%
보유액
465
신규
44
증가
165
축소
180
청산됨
18
평균 보유 기간
3.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
4.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Short Duration Managed Municipal ETF
FSMB
|
+US$1038만 |
| 2 |
PIMCO Inflation PLUS Active ETF
PCPI
|
+US$956만 |
| 3 |
Global X Dow 30 Covered Call ETF
DJIA
|
+US$459만 |
| 4 |
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
|
+US$361만 |
| 5 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$357만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Goldman Sachs Access US Aggregate Bond ETF
GCOR
|
+US$1541만 |
| 2 |
First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF
FUMB
|
+US$1032만 |
| 3 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+US$596만 |
| 4 |
Global X S&P 500 Quality Dividend ETF
QDIV
|
+US$420만 |
| 5 |
Carpenter Technology
CRS
|
+US$331만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 63.21% |
| 2 | 정보기술 | 11.57% |
| 3 | 금융 | 5.79% |
| 4 | 산업재 | 4.96% |
| 5 | 헬스케어 | 4.2% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
401
PPL Corp
PPL
US$260억
| US$24.9만 | 0.02% |
6,845
+97
| +1% | +US$3.58천 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
402
Eagle Bancorp
EGBN
US$8.7억
| US$24.7만 | 0.02% |
8,712
| – | – |
2019 Q4
26개 분기
|
|
403
Lazard International Dynamic Equity ETF
IDEQ
US$17.2억
| US$24.2만 | 0.02% |
+6,913
| 신규 | +US$23.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
404
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
US$160억
| US$23.8만 | 0.02% |
8,985
+1,145
| +15% | +US$3.02만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
405
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$151억
| US$23.8만 | 0.02% |
1,914
+15
| +0.8% | +US$1.81천 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
406
Global X Silver Miners ETF NEW
SIL
US$41억
| US$23.6만 | 0.02% |
3,050
+150
| +5% | +US$1.35만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
407
Franklin Templeton
BEN
US$161억
| US$23.5만 | 0.02% |
+7,050
| 신규 | +US$21.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
408
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
US$111억
| US$23.4만 | 0.02% |
+5,427
| 신규 | +US$22.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
409
Netflix
NFLX
US$2708억
| US$23.4만 | 0.02% |
3,278
-140
| -4% | -US$1.23만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
410
AutoZone
AZO
US$511억
| US$23.3만 | 0.02% |
73
| – | – |
2024 Q1
9개 분기
|
|
411
Goldman Sachs BDC
GSBD
US$9.6억
| US$23.3만 | 0.02% |
+24,600
| 신규 | +US$22.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
412
First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF
FUMB
US$2.67억
| US$23.3만 | 0.02% |
11,618
-514,406
| -98% | -US$1032만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
413
RBC Bearings
RBC
US$160억
| US$23.2만 | 0.02% |
360
-220
| -38% | -US$13.1만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
414
Kulicke & Soffa
KLIC
US$42.6억
| US$23.1만 | 0.02% |
+1,725
| 신규 | +US$16.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
ORLA
415
상장폐지됨
Orla Mining
ORLA
| US$22.9만 | 0.02% |
23,400
-15,900
| -40% | -US$21.2만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
416
Iris Energy
IREN
US$110억
| US$22.8만 | 0.02% |
+4,977
| 신규 | +US$25.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
417
Curtiss-Wright
CW
US$183억
| US$22.7만 | 0.02% |
300
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
418
MGM Resorts International
MGM
US$72.6억
| US$22.7만 | 0.02% |
+4,742
| 신규 | +US$19.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
419
ESCO Technologies
ESE
US$64.1억
| US$22.6만 | 0.02% |
+645
| 신규 | +US$20.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
420
MPLX
MPLX
US$592억
| US$22.5만 | 0.02% |
4,000
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
421
United Rentals
URI
US$665억
| US$22.3만 | 0.02% |
+197
| 신규 | +US$18.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
422
Sunoco
SUN
US$138억
| US$22.3만 | 0.02% |
3,300
| – | – |
2019 Q4
26개 분기
|
|
423
Invesco BulletShares 2026 High Yield Corporate Bond ETF
BSJQ
US$7.05억
| US$22만 | 0.02% |
+9,575
| 신규 | +US$22.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
424
Alamos Gold
AGI
US$133억
| US$21.8만 | 0.02% |
7,200
+700
| +11% | +US$2.83만 |
2026 Q1
1분기
|
|
425
Aflac
AFL
US$602억
| US$21.7만 | 0.02% |
1,850
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
유사한 펀드
MCI
XML Financial의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, XML Financial 측은 US$13.7억 상당의 465개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$12.4억에서 11% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 26% 비중을 차지해요.
XML Financial의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 44개, 165개 증가, 180개 감소 및 18개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 First Trust Short Duration Managed Municipal ETF 주식으로, 519,295주를 보유했으며 가치는 US$1038만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Goldman Sachs Access US Aggregate Bond ETF 주식으로, 추정 금액은 US$1541만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 63% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 63%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
- XML Financial의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 First Trust Short Duration Managed Municipal ETF 주식으로, US$1038만 상당의 519,295주를 매수했어요.
- XML Financial 측이 2026년 2분기에 Global X Dow 30 Covered Call ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$459만 규모예요.
- XML Financial의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF이며, 추정 감소액은 US$1032만예요.
- XML Financial 측은 2026년 2분기에 Goldman Sachs Access US Aggregate Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1541만 규모의 포지션을 정리했어요.
- XML Financial의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$13.7억 중 26% 비중을 차지해요.
- XML Financial 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 44개를 편입하고 18개를 청산했어요.
- XML Financial의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 11% 상승해 US$13.7억에 이르렀어요.
2026년 7월 24일에 제출된 XML Financial의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.