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XML Financial Ativos da carteira
AUM
US$ 1,37 bi
Giro
13,33%
Retorno est. (1 ano)
28,49%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+14,81%
Retorno est. (1 ano)
+28,49%
Retorno est. (3 anos)
+69,46%
Retorno est. (5 anos)
+69,44%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,37 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 135 mi
(+11%)
Fluxo de capital
+US$ 535 mil
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,04%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
26,23%
Posição
465
Nova
44
Aumentada
165
Reduzida
180
Encerrada
18
Tempo médio de permanência
3,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
4,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Short Duration Managed Municipal ETF
FSMB
|
+US$ 10,4 mi |
| 2 |
PIMCO Inflation PLUS Active ETF
PCPI
|
+US$ 9,6 mi |
| 3 |
Global X Dow 30 Covered Call ETF
DJIA
|
+US$ 4,59 mi |
| 4 |
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
|
+US$ 3,61 mi |
| 5 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$ 3,57 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Goldman Sachs Access US Aggregate Bond ETF
GCOR
|
+US$ 15,4 mi |
| 2 |
First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF
FUMB
|
+US$ 10,3 mi |
| 3 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+US$ 5,96 mi |
| 4 |
Global X S&P 500 Quality Dividend ETF
QDIV
|
+US$ 4,2 mi |
| 5 |
Carpenter Technology
CRS
|
+US$ 3,31 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 63,21% |
| 2 | Tecnologia | 11,57% |
| 3 | Financeiro | 5,79% |
| 4 | Bens industriais | 4,96% |
| 5 | Saúde | 4,2% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
401
PPL Corp
PPL
US$ 26,6 bi
| US$ 249 mil | 0,02% |
6.845
+97
| +1% | +US$ 3,58 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
402
Eagle Bancorp
EGBN
US$ 1,01 bi
| US$ 247 mil | 0,02% |
8.712
| – | – |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
403
Lazard International Dynamic Equity ETF
IDEQ
US$ 1,68 bi
| US$ 242 mil | 0,02% |
+6.913
| Nova | +US$ 238 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
404
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
US$ 16 bi
| US$ 238 mil | 0,02% |
8.985
+1.145
| +15% | +US$ 30,2 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
405
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$ 14,8 bi
| US$ 238 mil | 0,02% |
1.914
+15
| +0,8% | +US$ 1,81 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
406
Global X Silver Miners ETF NEW
SIL
US$ 3,73 bi
| US$ 236 mil | 0,02% |
3.050
+150
| +5% | +US$ 13,5 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
407
Franklin Templeton
BEN
US$ 16 bi
| US$ 235 mil | 0,02% |
+7.050
| Nova | +US$ 211 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
408
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
US$ 11,1 bi
| US$ 234 mil | 0,02% |
+5.427
| Nova | +US$ 226 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
409
Netflix
NFLX
US$ 279 bi
| US$ 234 mil | 0,02% |
3.278
-140
| -4% | -US$ 12,3 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
410
AutoZone
AZO
US$ 52,9 bi
| US$ 233 mil | 0,02% |
73
| – | – |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
411
Goldman Sachs BDC
GSBD
US$ 980 mi
| US$ 233 mil | 0,02% |
+24.600
| Nova | +US$ 228 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
412
First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF
FUMB
US$ 267 mi
| US$ 233 mil | 0,02% |
11.618
-514.406
| -98% | -US$ 10,3 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
413
RBC Bearings
RBC
US$ 15,1 bi
| US$ 232 mil | 0,02% |
360
-220
| -38% | -US$ 131 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
414
Kulicke & Soffa
KLIC
US$ 3,84 bi
| US$ 231 mil | 0,02% |
+1.725
| Nova | +US$ 169 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
ORLA
415
Deslistada
Orla Mining
ORLA
| US$ 229 mil | 0,02% |
23.400
-15.900
| -40% | -US$ 212 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
416
Iris Energy
IREN
US$ 10,1 bi
| US$ 228 mil | 0,02% |
+4.977
| Nova | +US$ 259 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
417
Curtiss-Wright
CW
US$ 17,5 bi
| US$ 227 mil | 0,02% |
300
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
418
MGM Resorts International
MGM
US$ 7,42 bi
| US$ 227 mil | 0,02% |
+4.742
| Nova | +US$ 197 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
419
ESCO Technologies
ESE
US$ 6,04 bi
| US$ 226 mil | 0,02% |
+645
| Nova | +US$ 202 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
420
MPLX
MPLX
US$ 59 bi
| US$ 225 mil | 0,02% |
4.000
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
421
United Rentals
URI
US$ 69,2 bi
| US$ 223 mil | 0,02% |
+197
| Nova | +US$ 187 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
422
Sunoco
SUN
US$ 13,8 bi
| US$ 223 mil | 0,02% |
3.300
| – | – |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
423
Invesco BulletShares 2026 High Yield Corporate Bond ETF
BSJQ
US$ 706 mi
| US$ 220 mil | 0,02% |
+9.575
| Nova | +US$ 221 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
424
Alamos Gold
AGI
US$ 12,7 bi
| US$ 218 mil | 0,02% |
7.200
+700
| +11% | +US$ 28,3 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
425
Aflac
AFL
US$ 61,8 bi
| US$ 217 mil | 0,02% |
1.850
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
MCI
Revisão da carteira de XML Financial no T2 2026
No fechamento de T2 2026, XML Financial detinha 465 posições avaliadas em US$ 1,37 bi, alta de 11% em relação a US$ 1,24 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 26% da carteira.
O relatório de T2 2026 de XML Financial mostra 44 novas, 165 aumentaram, 180 reduções e 18 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em First Trust Short Duration Managed Municipal ETF: 519.295 ações no valor de US$ 10,4 mi. A maior venda foi de Goldman Sachs Access US Aggregate Bond ETF, estimada em US$ 15,4 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 63% dos ativos, ante 63% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de XML Financial no T2 2026 foi First Trust Short Duration Managed Municipal ETF: 519.295 ações no valor de US$ 10,4 mi.
- XML Financial foi quem mais aumentou sua posição em Global X Dow 30 Covered Call ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 4,59 mi.
- A maior redução de XML Financial em T2 2026 foi em First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF, com um corte estimado de US$ 10,3 mi.
- XML Financial encerrou totalmente sua posição em Goldman Sachs Access US Aggregate Bond ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 15,4 mi.
- As dez maiores posições de XML Financial representam 26% de sua carteira de US$ 1,37 bi no T2 2026.
- XML Financial abriu 44 novas posições e encerrou 18 em T2 2026.
- O valor da carteira de XML Financial subiu 11% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,37 bi.
Com base no formulário declaração 13F de XML Financial referente a T2 2026, protocolado em 24 de jul. de 2026.