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XML Financial Ativos da carteira
AUM
US$ 1,37 bi
Giro
13,33%
Retorno est. (1 ano)
28,49%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+14,81%
Retorno est. (1 ano)
+28,49%
Retorno est. (3 anos)
+69,46%
Retorno est. (5 anos)
+69,44%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,37 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 135 mi
(+11%)
Fluxo de capital
+US$ 535 mil
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,04%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
26,23%
Posição
465
Nova
44
Aumentada
165
Reduzida
180
Encerrada
18
Tempo médio de permanência
3,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
4,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Short Duration Managed Municipal ETF
FSMB
|
+US$ 10,4 mi |
| 2 |
PIMCO Inflation PLUS Active ETF
PCPI
|
+US$ 9,6 mi |
| 3 |
Global X Dow 30 Covered Call ETF
DJIA
|
+US$ 4,59 mi |
| 4 |
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
|
+US$ 3,61 mi |
| 5 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$ 3,57 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Goldman Sachs Access US Aggregate Bond ETF
GCOR
|
+US$ 15,4 mi |
| 2 |
First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF
FUMB
|
+US$ 10,3 mi |
| 3 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+US$ 5,96 mi |
| 4 |
Global X S&P 500 Quality Dividend ETF
QDIV
|
+US$ 4,2 mi |
| 5 |
Carpenter Technology
CRS
|
+US$ 3,31 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 63,21% |
| 2 | Tecnologia | 11,57% |
| 3 | Financeiro | 5,79% |
| 4 | Bens industriais | 4,96% |
| 5 | Saúde | 4,2% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
426
Shell
SHEL
US$ 307 bi
| US$ 215 mil | 0,02% |
2.777
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
427
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
US$ 24,3 bi
| US$ 213 mil | 0,02% |
+1.080
| Nova | +US$ 209 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
428
Cardinal Health
CAH
US$ 58,2 bi
| US$ 210 mil | 0,02% |
+886
| Nova | +US$ 184 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
429
Opendoor
OPEN
US$ 1,94 bi
| US$ 208 mil | 0,02% |
45.000
-130.000
| -74% | -US$ 622 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
430
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
US$ 49,5 bi
| US$ 206 mil | 0,02% |
4.466
+46
| +1% | +US$ 2,12 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
431
Federated Hermes Premier Municipal Income Fund
FMN
US$ 80,5 mi
| US$ 206 mil | 0,02% |
17.920
| – | – |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
432
HEICO Corp
HEI
US$ 41,7 bi
| US$ 205 mil | 0,01% |
574
-382
| -40% | -US$ 116 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
433
Chubb
CB
US$ 138 bi
| US$ 204 mil | 0,01% |
+600
| Nova | +US$ 196 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
434
SpaceX
SPCX
US$ 2 tri
| US$ 204 mil | 0,01% |
+1.195
| Nova | +US$ 203 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
435
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
US$ 7,85 bi
| US$ 203 mil | 0,01% |
+2.163
| Nova | +US$ 202 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
436
Constellation Energy
CEG
US$ 90,2 bi
| US$ 202 mil | 0,01% |
812
+53
| +7% | +US$ 14,9 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
437
DNP Select Income Fund
DNP
US$ 3,82 bi
| US$ 183 mil | 0,01% |
16.955
+288
| +2% | +US$ 3,07 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
438
Hecla Mining
HL
US$ 9,4 bi
| US$ 177 mil | 0,01% |
11.500
-600
| -5% | -US$ 10,5 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
439
Calamos Global Dynamic Income Fund
CHW
US$ 492 mi
| US$ 153 mil | 0,01% |
17.200
| – | – |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
440
Deslistada
Voya Asia Pacific High Dividend Equity Income Fund
IAE
| US$ 144 mil | 0,01% |
15.551
| – | – |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
441
RiverNorth Flexible Municipal Income Fund II
RFMZ
US$ 289 mi
| US$ 136 mil | 0,01% |
10.000
-3.000
| -23% | -US$ 39,5 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
442
Mizuho Financial
MFG
US$ 115 bi
| US$ 135 mil | 0,01% |
14.100
+1.500
| +12% | +US$ 13,5 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
443
BlackRock Enhanced Equity Dividend Trust
BDJ
US$ 1,68 bi
| US$ 132 mil | 0,01% |
13.783
| – | – |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
444
Prospect Capital
PSEC
US$ 801 mi
| US$ 120 mil | 0,01% |
52.149
| – | – |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
445
MacroGenics
MGNX
US$ 152 mi
| US$ 115 mil | 0,01% |
24.836
| – | – |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
446
KKR Real Estate Finance Trust
KREF
US$ 330 mi
| US$ 71,8 mil | 0,01% |
10.500
-18.150
| -63% | -US$ 120 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
447
Iovance Biotherapeutics
IOVA
US$ 6,36 bi
| US$ 52 mil | ﹤0,01% |
12.500
| – | – |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
448
Booz Allen Hamilton
BAH
US$ 9,29 bi
| – | – |
-2.822
| Encerrada | -US$ 220 mil | – |
|
449
Bank of New York Mellon
BNY
US$ 98,2 bi
| – | – |
-1.920
| Encerrada | -US$ 228 mil | – |
|
450
Compass
COMP
US$ 7,52 bi
| – | – |
-11.185
| Encerrada | -US$ 81,8 mil | – |
|
Fundos semelhantes
MCI
Revisão da carteira de XML Financial no T2 2026
No fechamento de T2 2026, XML Financial detinha 465 posições avaliadas em US$ 1,37 bi, alta de 11% em relação a US$ 1,24 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 26% da carteira.
O relatório de T2 2026 de XML Financial mostra 44 novas, 165 aumentaram, 180 reduções e 18 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em First Trust Short Duration Managed Municipal ETF: 519.295 ações no valor de US$ 10,4 mi. A maior venda foi de Goldman Sachs Access US Aggregate Bond ETF, estimada em US$ 15,4 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 63% dos ativos, ante 63% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de XML Financial no T2 2026 foi First Trust Short Duration Managed Municipal ETF: 519.295 ações no valor de US$ 10,4 mi.
- XML Financial foi quem mais aumentou sua posição em Global X Dow 30 Covered Call ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 4,59 mi.
- A maior redução de XML Financial em T2 2026 foi em First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF, com um corte estimado de US$ 10,3 mi.
- XML Financial encerrou totalmente sua posição em Goldman Sachs Access US Aggregate Bond ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 15,4 mi.
- As dez maiores posições de XML Financial representam 26% de sua carteira de US$ 1,37 bi no T2 2026.
- XML Financial abriu 44 novas posições e encerrou 18 em T2 2026.
- O valor da carteira de XML Financial subiu 11% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,37 bi.
Com base no formulário declaração 13F de XML Financial referente a T2 2026, protocolado em 24 de jul. de 2026.