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XML Financial Ativos da carteira
AUM
US$ 1,37 bi
Giro
13,33%
Retorno est. (1 ano)
28,49%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+14,81%
Retorno est. (1 ano)
+28,49%
Retorno est. (3 anos)
+69,46%
Retorno est. (5 anos)
+69,44%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,37 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 135 mi
(+11%)
Fluxo de capital
+US$ 535 mil
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,04%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
26,23%
Posição
465
Nova
44
Aumentada
165
Reduzida
180
Encerrada
18
Tempo médio de permanência
3,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
4,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Short Duration Managed Municipal ETF
FSMB
|
+US$ 10,4 mi |
| 2 |
PIMCO Inflation PLUS Active ETF
PCPI
|
+US$ 9,6 mi |
| 3 |
Global X Dow 30 Covered Call ETF
DJIA
|
+US$ 4,59 mi |
| 4 |
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
|
+US$ 3,61 mi |
| 5 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$ 3,57 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Goldman Sachs Access US Aggregate Bond ETF
GCOR
|
+US$ 15,4 mi |
| 2 |
First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF
FUMB
|
+US$ 10,3 mi |
| 3 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+US$ 5,96 mi |
| 4 |
Global X S&P 500 Quality Dividend ETF
QDIV
|
+US$ 4,2 mi |
| 5 |
Carpenter Technology
CRS
|
+US$ 3,31 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 63,21% |
| 2 | Tecnologia | 11,57% |
| 3 | Financeiro | 5,79% |
| 4 | Bens industriais | 4,96% |
| 5 | Saúde | 4,2% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
376
Saul Centers
BFS
US$ 725 mi
| US$ 293 mil | 0,02% |
7.835
-2.500
| -24% | -US$ 87,3 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
377
First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund
FNX
US$ 1,35 bi
| US$ 292 mil | 0,02% |
+1.993
| Nova | +US$ 276 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
378
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria
BBVA
US$ 136 bi
| US$ 291 mil | 0,02% |
11.610
-1.000
| -8% | -US$ 22,8 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
379
Dow Inc
DOW
US$ 23,5 bi
| US$ 289 mil | 0,02% |
10.551
-6.283
| -37% | -US$ 228 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
380
First Trust Low Duration Strategic Focus ETF
LDSF
US$ 159 mi
| US$ 283 mil | 0,02% |
14.989
| – | – |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
381
iShares International Equity Factor ETF
INTF
US$ 3,66 bi
| US$ 283 mil | 0,02% |
+6.912
| Nova | +US$ 283 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
382
Fidelity Stocks for Inflation ETF
FCPI
US$ 286 mi
| US$ 279 mil | 0,02% |
5.111
+14
| +0,3% | +US$ 745 |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
383
iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF
AOR
US$ 3,96 bi
| US$ 278 mil | 0,02% |
4.000
-2.196
| -35% | -US$ 150 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
384
RPM International
RPM
US$ 12,6 bi
| US$ 278 mil | 0,02% |
2.500
| – | – |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
385
Enova International
ENVA
US$ 4,19 bi
| US$ 277 mil | 0,02% |
+1.150
| Nova | +US$ 198 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
386
Energy Transfer LP Series I Preferred Units
ET.PRI
US$ 440 mi
| US$ 272 mil | 0,02% |
23.750
+2.600
| +12% | +US$ 30,3 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
387
Applovin
APP
US$ 88 bi
| US$ 267 mil | 0,02% |
519
-35
| -6% | -US$ 16,9 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
388
PNC Financial Services
PNC
US$ 89,2 bi
| US$ 267 mil | 0,02% |
+1.084
| Nova | +US$ 243 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
389
Valero Energy
VLO
US$ 123 bi
| US$ 265 mil | 0,02% |
1.017
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
390
Fidelity Enhanced Mid Cap Core ETF
FMDE
US$ 8,34 bi
| US$ 264 mil | 0,02% |
+6.495
| Nova | +US$ 252 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
391
Pacer Global Cash Cows Dividend ETF
GCOW
US$ 3,61 bi
| US$ 261 mil | 0,02% |
6.037
+47
| +0,8% | +US$ 2,14 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
392
State Street SPDR S&P Semiconductor ETF
XSD
US$ 2,59 bi
| US$ 261 mil | 0,02% |
+418
| Nova | +US$ 219 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
393
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
US$ 32,1 bi
| US$ 260 mil | 0,02% |
5.150
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
394
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$ 100 bi
| US$ 260 mil | 0,02% |
1.221
+82
| +7% | +US$ 16,8 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
395
Goldman Sachs Technology Opportunities ETF
GTOP
US$ 707 mi
| US$ 258 mil | 0,02% |
+5.177
| Nova | +US$ 234 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
396
Weyerhaeuser
WY
US$ 13,9 bi
| US$ 254 mil | 0,02% |
10.600
-500
| -5% | -US$ 12,1 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
397
Vanguard Extended Market ETF
VXF
US$ 29,9 bi
| US$ 251 mil | 0,02% |
+1.021
| Nova | +US$ 234 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
398
Nuveen Municipal High Income Opportunity Fund
NMZ
US$ 1,88 bi
| US$ 251 mil | 0,02% |
23.726
+11.026
| +87% | +US$ 113 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
399
Tortoise Energy Infrastructure Corp
TYG
US$ 961 mi
| US$ 250 mil | 0,02% |
5.829
+127
| +2% | +US$ 5,83 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
400
iShares US Utilities ETF
IDU
US$ 1,46 bi
| US$ 249 mil | 0,02% |
2.173
+152
| +8% | +US$ 17,4 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
MCI
Revisão da carteira de XML Financial no T2 2026
No fechamento de T2 2026, XML Financial detinha 465 posições avaliadas em US$ 1,37 bi, alta de 11% em relação a US$ 1,24 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 26% da carteira.
O relatório de T2 2026 de XML Financial mostra 44 novas, 165 aumentaram, 180 reduções e 18 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em First Trust Short Duration Managed Municipal ETF: 519.295 ações no valor de US$ 10,4 mi. A maior venda foi de Goldman Sachs Access US Aggregate Bond ETF, estimada em US$ 15,4 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 63% dos ativos, ante 63% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de XML Financial no T2 2026 foi First Trust Short Duration Managed Municipal ETF: 519.295 ações no valor de US$ 10,4 mi.
- XML Financial foi quem mais aumentou sua posição em Global X Dow 30 Covered Call ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 4,59 mi.
- A maior redução de XML Financial em T2 2026 foi em First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF, com um corte estimado de US$ 10,3 mi.
- XML Financial encerrou totalmente sua posição em Goldman Sachs Access US Aggregate Bond ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 15,4 mi.
- As dez maiores posições de XML Financial representam 26% de sua carteira de US$ 1,37 bi no T2 2026.
- XML Financial abriu 44 novas posições e encerrou 18 em T2 2026.
- O valor da carteira de XML Financial subiu 11% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,37 bi.
Com base no formulário declaração 13F de XML Financial referente a T2 2026, protocolado em 24 de jul. de 2026.