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XML Financial Ativos da carteira
AUM
US$ 1,37 bi
Giro
13,33%
Retorno est. (1 ano)
28,49%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+14,81%
Retorno est. (1 ano)
+28,49%
Retorno est. (3 anos)
+69,46%
Retorno est. (5 anos)
+69,44%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,37 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 135 mi
(+11%)
Fluxo de capital
+US$ 535 mil
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,04%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
26,23%
Posição
465
Nova
44
Aumentada
165
Reduzida
180
Encerrada
18
Tempo médio de permanência
3,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
4,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Short Duration Managed Municipal ETF
FSMB
|
+US$ 10,4 mi |
| 2 |
PIMCO Inflation PLUS Active ETF
PCPI
|
+US$ 9,6 mi |
| 3 |
Global X Dow 30 Covered Call ETF
DJIA
|
+US$ 4,59 mi |
| 4 |
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
|
+US$ 3,61 mi |
| 5 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$ 3,57 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Goldman Sachs Access US Aggregate Bond ETF
GCOR
|
+US$ 15,4 mi |
| 2 |
First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF
FUMB
|
+US$ 10,3 mi |
| 3 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+US$ 5,96 mi |
| 4 |
Global X S&P 500 Quality Dividend ETF
QDIV
|
+US$ 4,2 mi |
| 5 |
Carpenter Technology
CRS
|
+US$ 3,31 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 63,21% |
| 2 | Tecnologia | 11,57% |
| 3 | Financeiro | 5,79% |
| 4 | Bens industriais | 4,96% |
| 5 | Saúde | 4,2% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
326
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF January
UJAN
US$ 250 mi
| US$ 378 mil | 0,03% |
8.339
| – | – |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
327
Parker-Hannifin
PH
US$ 111 bi
| US$ 378 mil | 0,03% |
386
+15
| +4% | +US$ 13,7 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
328
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
US$ 3,51 bi
| US$ 376 mil | 0,03% |
7.840
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
329
First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund
FYC
US$ 1,34 bi
| US$ 376 mil | 0,03% |
2.950
+550
| +23% | +US$ 62,1 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
330
Canadian Pacific Kansas City
CP
US$ 78,7 bi
| US$ 375 mil | 0,03% |
4.326
| – | – |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
331
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF
IBDU
US$ 4 bi
| US$ 375 mil | 0,03% |
16.175
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
332
Target
TGT
US$ 69,4 bi
| US$ 372 mil | 0,03% |
2.848
-150
| -5% | -US$ 19,1 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
333
Innovator US Equity Power Buffer ETF October
POCT
US$ 1,07 bi
| US$ 371 mil | 0,03% |
7.989
| – | – |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
334
Principal Spectrum Preferred Securities Active ETF
PREF
US$ 1,94 bi
| US$ 370 mil | 0,03% |
19.406
+257
| +1% | +US$ 4,88 mil |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
335
DT Midstream
DTM
US$ 12,6 bi
| US$ 367 mil | 0,03% |
2.503
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
336
iShares Gold Trust Micro
IAUM
US$ 6,33 bi
| US$ 367 mil | 0,03% |
9.179
+1.375
| +18% | +US$ 61,8 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
337
RiverNorth Managed Duration Municipal Income Fund
RMM
US$ 262 mi
| US$ 365 mil | 0,03% |
24.700
-16.500
| -40% | -US$ 237 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
338
Seagate
STX
US$ 143 bi
| US$ 363 mil | 0,03% |
+377
| Nova | +US$ 288 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
339
Eaton
ETN
US$ 142 bi
| US$ 362 mil | 0,03% |
850
+5
| +0,6% | +US$ 2,02 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
340
iShares Morningstar Mid-Cap ETF
IMCB
US$ 1,72 bi
| US$ 361 mil | 0,03% |
3.740
| – | – |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
341
Ecolab
ECL
US$ 80,9 bi
| US$ 358 mil | 0,03% |
1.285
-30
| -2% | -US$ 7,9 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
342
Global X Russell 2000 Covered Call ETF
RYLD
US$ 1,29 bi
| US$ 354 mil | 0,03% |
22.150
-3.000
| -12% | -US$ 46,7 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
343
Tema Space Innovators ETF
NASA
US$ 4,3 bi
| US$ 347 mil | 0,03% |
+11.423
| Nova | +US$ 365 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
344
Lucid Diagnostics
LUCD
US$ 78,5 mi
| US$ 346 mil | 0,03% |
323.195
+100.000
| +45% | +US$ 108 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
345
PACCAR
PCAR
US$ 56,3 bi
| US$ 343 mil | 0,02% |
2.855
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
346
American Electric Power
AEP
US$ 70,6 bi
| US$ 342 mil | 0,02% |
2.500
| – | – |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
347
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
US$ 7,61 bi
| US$ 338 mil | 0,02% |
+7.971
| Nova | +US$ 338 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
348
Sprott Physical Gold and Silver Trust
CEF
US$ 6,78 bi
| US$ 334 mil | 0,02% |
+8.300
| Nova | +US$ 388 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
349
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$ 37,2 bi
| US$ 333 mil | 0,02% |
3.449
+1
| +0% | +US$ 96 |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
350
iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF
IBDT
US$ 4,12 bi
| US$ 332 mil | 0,02% |
13.168
-597
| -4% | -US$ 15,1 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
MCI
Revisão da carteira de XML Financial no T2 2026
No fechamento de T2 2026, XML Financial detinha 465 posições avaliadas em US$ 1,37 bi, alta de 11% em relação a US$ 1,24 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 26% da carteira.
O relatório de T2 2026 de XML Financial mostra 44 novas, 165 aumentaram, 180 reduções e 18 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em First Trust Short Duration Managed Municipal ETF: 519.295 ações no valor de US$ 10,4 mi. A maior venda foi de Goldman Sachs Access US Aggregate Bond ETF, estimada em US$ 15,4 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 63% dos ativos, ante 63% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de XML Financial no T2 2026 foi First Trust Short Duration Managed Municipal ETF: 519.295 ações no valor de US$ 10,4 mi.
- XML Financial foi quem mais aumentou sua posição em Global X Dow 30 Covered Call ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 4,59 mi.
- A maior redução de XML Financial em T2 2026 foi em First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF, com um corte estimado de US$ 10,3 mi.
- XML Financial encerrou totalmente sua posição em Goldman Sachs Access US Aggregate Bond ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 15,4 mi.
- As dez maiores posições de XML Financial representam 26% de sua carteira de US$ 1,37 bi no T2 2026.
- XML Financial abriu 44 novas posições e encerrou 18 em T2 2026.
- O valor da carteira de XML Financial subiu 11% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,37 bi.
Com base no formulário declaração 13F de XML Financial referente a T2 2026, protocolado em 24 de jul. de 2026.