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XML Financial Portfolio-Positionen
AUM
1,37 Mrd. $
Umschlag
13,33 %
1-J.-Rendite (gesch.)
28,49 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,81 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+28,49 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+69,46 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+69,44 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,37 Mrd. $
AUM-Wachstum
+135 Mio. $
(+11 %)
Kapitalfluss
+535.156 $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,04 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
26,23 %
Position
465
Neu
44
Aufgestockt
165
Reduziert
180
Geschlossen
18
Durchschnittliche Haltedauer
3,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Short Duration Managed Municipal ETF
FSMB
|
+10,4 Mio. $ |
| 2 |
PIMCO Inflation PLUS Active ETF
PCPI
|
+9,6 Mio. $ |
| 3 |
Global X Dow 30 Covered Call ETF
DJIA
|
+4,59 Mio. $ |
| 4 |
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
|
+3,61 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+3,57 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Goldman Sachs Access US Aggregate Bond ETF
GCOR
|
+15,4 Mio. $ |
| 2 |
First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF
FUMB
|
+10,3 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+5,96 Mio. $ |
| 4 |
Global X S&P 500 Quality Dividend ETF
QDIV
|
+4,2 Mio. $ |
| 5 |
Carpenter Technology
CRS
|
+3,31 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 63,21 % |
| 2 | Technologie | 11,57 % |
| 3 | Finanzwesen | 5,79 % |
| 4 | Industrie | 4,96 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 4,2 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
326
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF January
UJAN
251 Mio. $
| 378.025 $ | 0,03 % |
8.339
| – | – |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
327
Parker-Hannifin
PH
119 Mrd. $
| 377.554 $ | 0,03 % |
386
+15
| +4 % | +13.741 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
328
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
3,49 Mrd. $
| 376.046 $ | 0,03 % |
7.840
| – | – |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
329
First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund
FYC
1,35 Mrd. $
| 375.653 $ | 0,03 % |
2.950
+550
| +23 % | +62.089 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
330
Canadian Pacific Kansas City
CP
76,8 Mrd. $
| 374.848 $ | 0,03 % |
4.326
| – | – |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
331
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF
IBDU
3,99 Mrd. $
| 374.613 $ | 0,03 % |
16.175
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
332
Target
TGT
70 Mrd. $
| 371.976 $ | 0,03 % |
2.848
-150
| -5 % | -19.057 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
333
Innovator US Equity Power Buffer ETF October
POCT
1,07 Mrd. $
| 370.773 $ | 0,03 % |
7.989
| – | – |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
334
Principal Spectrum Preferred Securities Active ETF
PREF
1,95 Mrd. $
| 369.879 $ | 0,03 % |
19.406
+257
| +1 % | +4.881 $ |
2020 Q3
23 Quartale
|
|
335
DT Midstream
DTM
12,5 Mrd. $
| 367.290 $ | 0,03 % |
2.503
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
336
iShares Gold Trust Micro
IAUM
6,52 Mrd. $
| 367.252 $ | 0,03 % |
9.179
+1.375
| +18 % | +61.827 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
337
RiverNorth Managed Duration Municipal Income Fund
RMM
262 Mio. $
| 365.165 $ | 0,03 % |
24.700
-16.500
| -40 % | -236.905 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
338
Seagate
STX
154 Mrd. $
| 363.473 $ | 0,03 % |
+377
| Neu | +287.582 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
339
Eaton
ETN
148 Mrd. $
| 362.202 $ | 0,03 % |
850
+5
| +0,6 % | +2.016 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
340
iShares Morningstar Mid-Cap ETF
IMCB
1,72 Mrd. $
| 361.134 $ | 0,03 % |
3.740
| – | – |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
341
Ecolab
ECL
80,8 Mrd. $
| 358.017 $ | 0,03 % |
1.285
-30
| -2 % | -7.901 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
342
Global X Russell 2000 Covered Call ETF
RYLD
1,29 Mrd. $
| 354.179 $ | 0,03 % |
22.150
-3.000
| -12 % | -46.690 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
343
Tema Space Innovators ETF
NASA
4,32 Mrd. $
| 347.022 $ | 0,03 % |
+11.423
| Neu | +365.009 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
344
Lucid Diagnostics
LUCD
67,2 Mio. $
| 345.819 $ | 0,03 % |
323.195
+100.000
| +45 % | +107.790 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
345
PACCAR
PCAR
57,9 Mrd. $
| 342.943 $ | 0,02 % |
2.855
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
346
American Electric Power
AEP
69,3 Mrd. $
| 342.025 $ | 0,02 % |
2.500
| – | – |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
347
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
7,6 Mrd. $
| 338.071 $ | 0,02 % |
+7.971
| Neu | +338.176 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
348
Sprott Physical Gold and Silver Trust
CEF
7,08 Mrd. $
| 333.909 $ | 0,02 % |
+8.300
| Neu | +387.638 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
349
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
37 Mrd. $
| 332.587 $ | 0,02 % |
3.449
+1
| +0 % | +96 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
350
iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF
IBDT
4,11 Mrd. $
| 332.492 $ | 0,02 % |
13.168
-597
| -4 % | -15.074 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
MCI
Portfolio-Rückblick von XML Financial für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt XML Financial 465 Positionen im Wert von 1,37 Mrd. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 1,24 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 26 % des Portfolios aus.
Die Meldung von XML Financial für Q2 2026 weist 44 neu, 165 erhöht, 180 reduziert und 18 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war First Trust Short Duration Managed Municipal ETF: 519.295 Aktien im Wert von 10,4 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Goldman Sachs Access US Aggregate Bond ETF mit einem geschätzten Wert von 15,4 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 63 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 63 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von XML Financial im Q2 2026 war First Trust Short Duration Managed Municipal ETF: 519.295 Aktien im Wert von 10,4 Mio. $.
- XML Financial hat seine Position in Global X Dow 30 Covered Call ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,59 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von XML Financial im Q2 2026 entfiel auf First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF und belief sich schätzungsweise auf 10,3 Mio. $.
- XML Financial hat seine Position in Goldman Sachs Access US Aggregate Bond ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 15,4 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von XML Financial machen im Q2 2026 26 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,37 Mrd. $ aus.
- XML Financial eröffnete 44 neue Positionen und schloss 18 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von XML Financial stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 1,37 Mrd. $.
Auf Grundlage der von XML Financial für Q2 2026 am 24. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .