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Diversified Portfolios Inc Ativos da carteira
AUM
US$ 1,38 bi
Giro
16,18%
Retorno est. (1 ano)
14,49%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+8,12%
Retorno est. (1 ano)
+14,49%
Retorno est. (3 anos)
+38,22%
Retorno est. (5 anos)
+37,49%
Retorno est. (10 anos)
+142,6%
AUM
US$ 1,38 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 162 mi
(+13%)
Fluxo de capital
+US$ 67,9 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
4,92%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
51,99%
Posição
204
Nova
30
Aumentada
76
Reduzida
64
Encerrada
3
Tempo médio de permanência
3,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF
JMTG
|
+US$ 28,3 mi |
| 2 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+US$ 13,9 mi |
| 3 |
Avantis Emerging Markets Value ETF
AVES
|
+US$ 7,69 mi |
| 4 |
Nuveen AA-BBB CLO ETF
NCLO
|
+US$ 6,67 mi |
| 5 |
Avantis International Equity ETF
AVDE
|
+US$ 5,53 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Active Bond ETF
JBND
|
+US$ 21,6 mi |
| 2 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+US$ 8,17 mi |
| 3 |
iShares Global REIT ETF
REET
|
+US$ 3,8 mi |
| 4 |
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
|
+US$ 3,38 mi |
| 5 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+US$ 1,47 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 96,63% |
| 2 | Tecnologia | 1,18% |
| 3 | Financeiro | 0,6% |
| 4 | Saúde | 0,41% |
| 5 | Consumo discricionário | 0,4% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 687 bi
| US$ 171 mi | 12,42% |
462.767
+4.913
| +1% | +US$ 1,76 mi |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
|
2
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
US$ 7,68 bi
| US$ 106 mi | 7,7% |
1.374.618
+179.935
| +15% | +US$ 13,9 mi |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
|
3
Avantis International Equity ETF
AVDE
US$ 19,2 bi
| US$ 88,7 mi | 6,43% |
994.311
+61.615
| +7% | +US$ 5,53 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
4
JPMorgan Active Bond ETF
JBND
US$ 8,95 bi
| US$ 84,7 mi | 6,15% |
1.583.948
-403.430
| -20% | -US$ 21,6 mi |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
5
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
US$ 7,29 bi
| US$ 63,7 mi | 4,62% |
1.335.001
-1.421
| -0,1% | -US$ 68 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
|
6
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
US$ 8,91 bi
| US$ 54,3 mi | 3,94% |
1.073.775
-29.143
| -3% | -US$ 1,47 mi |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
|
7
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
US$ 26,5 bi
| US$ 47,1 mi | 3,42% |
488.339
-88.606
| -15% | -US$ 8,17 mi |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
8
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
US$ 7,22 bi
| US$ 40,5 mi | 2,94% |
1.024.846
+108.401
| +12% | +US$ 4,15 mi |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
9
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 810 bi
| US$ 30,5 mi | 2,21% |
40.864
+1.013
| +3% | +US$ 734 mil |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
|
10
JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF
JMTG
US$ 6,76 bi
| US$ 30 mi | 2,17% |
591.070
+558.730
| +1.728% | +US$ 28,3 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
11
Nuveen AA-BBB CLO ETF
NCLO
US$ 155 mi
| US$ 29,5 mi | 2,14% |
1.174.514
+266.741
| +29% | +US$ 6,67 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
12
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
US$ 8,25 bi
| US$ 28,5 mi | 2,07% |
734.781
+39.339
| +6% | +US$ 1,47 mi |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
13
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
US$ 9,37 bi
| US$ 28 mi | 2,03% |
696.657
-3.248
| -0,5% | -US$ 126 mil |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
14
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 876 bi
| US$ 27 mi | 1,96% |
36.087
-32
| -0,1% | -US$ 23,3 mil |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
15
iShares Russell 3000 ETF
IWV
US$ 20,2 bi
| US$ 24 mi | 1,74% |
56.280
-76
| -0,1% | -US$ 31,3 mil |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
16
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
US$ 8,8 bi
| US$ 19,3 mi | 1,4% |
380.323
+109.117
| +40% | +US$ 5,49 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
17
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
US$ 11,4 bi
| US$ 19,1 mi | 1,38% |
373.717
-20.001
| -5% | -US$ 1,02 mi |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
18
Vanguard Russell 3000 ETF
VTHR
US$ 4,86 bi
| US$ 18,9 mi | 1,37% |
57.120
-63
| -0,1% | -US$ 20,2 mil |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
19
Vanguard Core Plus Bond ETF
VPLS
US$ 2,01 bi
| US$ 18 mi | 1,31% |
232.499
+39.141
| +20% | +US$ 3,03 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
20
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 192 bi
| US$ 16,3 mi | 1,18% |
74.853
-270
| -0,4% | -US$ 56,4 mil |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
21
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
US$ 17,8 bi
| US$ 16,1 mi | 1,17% |
390.913
+3.969
| +1% | +US$ 163 mil |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
22
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
US$ 13,3 bi
| US$ 16,1 mi | 1,17% |
121.505
-9.008
| -7% | -US$ 1,15 mi |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
23
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
US$ 15,5 bi
| US$ 16 mi | 1,16% |
291.586
-2.864
| -1% | -US$ 150 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
24
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
US$ 15,6 bi
| US$ 13,2 mi | 0,96% |
379.951
-6.176
| -2% | -US$ 203 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
25
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$ 51,4 bi
| US$ 12,6 mi | 0,91% |
116.918
-5.780
| -5% | -US$ 618 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
TAM
Revisão da carteira de Diversified Portfolios Inc no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Diversified Portfolios Inc detinha 204 posições avaliadas em US$ 1,38 bi, alta de 13% em relação a US$ 1,22 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 52% da carteira.
Diversified Portfolios Inc alocou US$ 67,9 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 30 novas posições e aumentando 76 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Avantis Emerging Markets Value ETF: 117.421 ações no valor de US$ 7,7 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 97% dos ativos, abaixo dos 97% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em JPMorgan Active Bond ETF, com um corte estimado de US$ 21,6 mi.
- A maior compra de Diversified Portfolios Inc no T2 2026 foi Avantis Emerging Markets Value ETF: 117.421 ações no valor de US$ 7,7 mi.
- Diversified Portfolios Inc foi quem mais aumentou sua posição em JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 28,3 mi.
- A maior redução de Diversified Portfolios Inc em T2 2026 foi em JPMorgan Active Bond ETF, com um corte estimado de US$ 21,6 mi.
- Diversified Portfolios Inc encerrou totalmente sua posição em Eaton Vance Total Return Bond ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 700 mil.
- As dez maiores posições de Diversified Portfolios Inc representam 52% de sua carteira de US$ 1,38 bi no T2 2026.
- Diversified Portfolios Inc abriu 30 novas posições e encerrou 3 em T2 2026.
- O valor da carteira de Diversified Portfolios Inc subiu 13% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,38 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Diversified Portfolios Inc referente a T2 2026, protocolado em 4 de ago. de 2026.