XML Financials iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF AOR Verlauf der Aktienposition

Portfolio von XML Financial Aktiendetails zu AOR Fondsaktivität für AOR

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	278.000 $	Verkaufen	4.000 -2.196	-35 %	-149.552 $	0,02 %	383
2026 Q1	398.713 $	Halten	6.196	–	–	0,03 %	295
2025 Q4	402.802 $	Halten	6.196	–	–	0,03 %	288
2025 Q3	398.898 $	Verkaufen	6.196 -22	-0,4 %	-1.376 $	0,03 %	278
2025 Q2	382.842 $	Kaufen	+6.218	Neu	+363.164 $	0,03 %	276

Weitere Fonds mit AOR im Portfolio

BlackRock New York 6,73 Bio. $ AUM 46,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

WAM

Worth Asset Management Dallas, Texas 343 Mio. $ AUM 29,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)

JP Morgan Chase New York 1,81 Bio. $ AUM 41,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Mesirow Financial Investment Management Chicago, Illinois 6,37 Mrd. $ AUM 23,22 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Aspiriant LLC Los Angeles, California 4,08 Mrd. $ AUM 12,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CWA

Consilium Wealth Advisory Richardson, Texas 338 Mio. $ AUM 29,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)

AOR-Position von XML Financial: Q2 2026 im Rückblick

XML Financial verringerte seine Beteiligung an iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF (AOR) im Q2 2026 um 35 %, verkaufte schätzungsweise 149.552 $ und hielt danach 4.000 Aktien im Wert von 278.000 $. Die Position macht 0,02 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #383.

XML Financial meldete erstmals im Q2 2025 eine Position in AOR und hielt sie seitdem in 5 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2025 mit 402.802 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 453 von Wall St. Rank erfasste Fonds AOR.

Zum Stand von Q2 2026 hielt XML Financial 4.000 Aktien von iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF im Wert von 278.000 $.
XML Financial verkaufte 2.196 Aktien von iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF im Q2 2026 im geschätzten Wert von 149.552 $.
iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF machte in Q2 2026 0,02 % des Portfolios von XML Financial aus und war dessen Position auf Rang 383.
XML Financial meldete erstmals im Q2 2025 eine Position in iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF und hielt sie seitdem in 5 Quartalen.
Die Position von XML Financial in iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF erreichte im Q4 2025 mit 402.802 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 453 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF.

Auf Grundlage der von XML Financial für Q2 2026 am 24. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .