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XML Financial Posiciones de la cartera
AUM
USD 1375 M
Rotación
13.33%
Rendimiento estimado a 1 año
28.49%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+14.81%
Rendimiento estimado a 1 año
+28.49%
Rendimiento estimado a 3 años
+69.46%
Rendimiento estimado a 5 años
+69.44%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1375 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 135 M
(+11%)
Flujo de capital
+USD 535 k
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.04%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
26.23%
Posición
465
Nuevas
44
Aumentadas
165
Reducidas
180
Cerradas
18
Tiempo promedio de tenencia
3.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
4.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Short Duration Managed Municipal ETF
FSMB
|
+USD 10.4 M |
| 2 |
PIMCO Inflation PLUS Active ETF
PCPI
|
+USD 9.6 M |
| 3 |
Global X Dow 30 Covered Call ETF
DJIA
|
+USD 4.59 M |
| 4 |
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
|
+USD 3.61 M |
| 5 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+USD 3.57 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Goldman Sachs Access US Aggregate Bond ETF
GCOR
|
+USD 15.4 M |
| 2 |
First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF
FUMB
|
+USD 10.3 M |
| 3 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+USD 5.96 M |
| 4 |
Global X S&P 500 Quality Dividend ETF
QDIV
|
+USD 4.2 M |
| 5 |
Carpenter Technology
CRS
|
+USD 3.31 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 63.21% |
| 2 | Tecnología | 11.57% |
| 3 | Finanzas | 5.79% |
| 4 | Industriales | 4.96% |
| 5 | Salud | 4.2% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
451
Carpenter Technology
CRS
USD 14.1 mil M
| – | – |
-8,410
| Cerradas | -USD 3.31 M | – |
|
452
Eastman Chemical
EMN
USD 7423 M
| – | – |
-3,250
| Cerradas | -USD 248 k | – |
|
453
Ford
F
USD 46.3 mil M
| – | – |
-11,348
| Cerradas | -USD 131 k | – |
|
454
Futu Holdings
FUTU
USD 13.9 mil M
| – | – |
-1,900
| Cerradas | -USD 260 k | – |
|
|
455
Goldman Sachs Access US Aggregate Bond ETF
GCOR
USD 819 M
| – | – |
-372,878
| Cerradas | -USD 15.4 M | – |
|
456
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
USD 42.7 mil M
| – | – |
-3,750
| Cerradas | -USD 208 k | – |
|
457
Kenvue
KVUE
USD 37.6 mil M
| – | – |
-10,550
| Cerradas | -USD 182 k | – |
|
458
Vail Resorts
MTN
USD 5223 M
| – | – |
-1,698
| Cerradas | -USD 218 k | – |
|
459
Ondas Inc
ONDS
USD 3610 M
| – | – |
-14,500
| Cerradas | -USD 131 k | – |
|
460
VanEck Merk Gold Trust
OUNZ
USD 2581 M
| – | – |
-5,100
| Cerradas | -USD 230 k | – |
|
461
Occidental Petroleum
OXY
USD 64.1 mil M
| – | – |
-4,375
| Cerradas | -USD 284 k | – |
|
462
RiverNorth Opportunistic Municipal Income Fund
RMI
USD 86.6 M
| – | – |
-10,000
| Cerradas | -USD 151 k | – |
|
463
Roper Technologies
ROP
USD 43.3 mil M
| – | – |
-690
| Cerradas | -USD 244 k | – |
|
464
iShares Silver Trust
SLV
USD 26.2 mil M
| – | – |
-7,873
| Cerradas | -USD 536 k | – |
|
465
Whirlpool
WHR
USD 1833 M
| – | – |
-4,350
| Cerradas | -USD 235 k | – |
|
Fondos similares
MCI
Revisión del portafolio de XML Financial en T2 2026
Al cierre de T2 2026, XML Financial mantenía 465 posiciones por un valor de USD 1375 M, un aumento de 11% frente a los USD 1239 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 26% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de XML Financial muestra 44 nuevos, Aumentaron 165, 180 reducidas y 18 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue First Trust Short Duration Managed Municipal ETF: 519,295 acciones con un valor de USD 10.4 M. La mayor venta fue Goldman Sachs Access US Aggregate Bond ETF, por un valor estimado de USD 15.4 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 63% de los activos, frente a 63% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de XML Financial en T2 2026 fue First Trust Short Duration Managed Municipal ETF: 519,295 acciones por un valor de USD 10.4 M.
- XML Financial fue quien más aumentó su posición en Global X Dow 30 Covered Call ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 4.59 M.
- La mayor reducción de XML Financial durante T2 2026 fue en First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF, con un recorte estimado de USD 10.3 M.
- XML Financial cerró por completo su posición en Goldman Sachs Access US Aggregate Bond ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 15.4 M.
- Las diez principales posiciones de XML Financial representan 26% de su cartera de USD 1375 M en T2 2026.
- XML Financial abrió 44 posiciones nuevas y cerró 18 en T2 2026.
- El valor de la cartera de XML Financial aumentó 11% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1375 M.
Según el Informe 13F de XML Financial correspondiente a T2 2026, presentado el 24 jul 2026.