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XML Financial Posiciones de la cartera
AUM
USD 1375 M
Rotación
13.33%
Rendimiento estimado a 1 año
28.49%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+14.81%
Rendimiento estimado a 1 año
+28.49%
Rendimiento estimado a 3 años
+69.46%
Rendimiento estimado a 5 años
+69.44%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1375 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 135 M
(+11%)
Flujo de capital
+USD 535 k
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.04%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
26.23%
Posición
465
Nuevas
44
Aumentadas
165
Reducidas
180
Cerradas
18
Tiempo promedio de tenencia
3.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
4.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Short Duration Managed Municipal ETF
FSMB
|
+USD 10.4 M |
| 2 |
PIMCO Inflation PLUS Active ETF
PCPI
|
+USD 9.6 M |
| 3 |
Global X Dow 30 Covered Call ETF
DJIA
|
+USD 4.59 M |
| 4 |
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
|
+USD 3.61 M |
| 5 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+USD 3.57 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Goldman Sachs Access US Aggregate Bond ETF
GCOR
|
+USD 15.4 M |
| 2 |
First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF
FUMB
|
+USD 10.3 M |
| 3 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+USD 5.96 M |
| 4 |
Global X S&P 500 Quality Dividend ETF
QDIV
|
+USD 4.2 M |
| 5 |
Carpenter Technology
CRS
|
+USD 3.31 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 63.21% |
| 2 | Tecnología | 11.57% |
| 3 | Finanzas | 5.79% |
| 4 | Industriales | 4.96% |
| 5 | Salud | 4.2% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
301
Fidelity Enhanced Small Cap Core ETF
FESM
USD 6474 M
| USD 452 k | 0.03% |
9,360
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
302
Constellation Brands
STZ
USD 23.5 mil M
| USD 452 k | 0.03% |
3,248
-976
| -23% | -USD 145 k |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
303
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 188 mil M
| USD 448 k | 0.03% |
4,643
+50
| +1% | +USD 4.8 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
304
AbCellera Biologics
ABCL
USD 3830 M
| USD 448 k | 0.03% |
57,025
+15,000
| +36% | +USD 73.3 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
305
Hut 8
HUT
USD 7547 M
| USD 447 k | 0.03% |
+3,876
| Nuevas | +USD 376 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
306
Accenture
ACN
USD 153 mil M
| USD 441 k | 0.03% |
3,547
+1,298
| +58% | +USD 225 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
307
NPK International
NPKI
USD 925 M
| USD 437 k | 0.03% |
27,485
+15,000
| +120% | +USD 226 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
308
CrowdStrike
CRWD
USD 264 mil M
| USD 434 k | 0.03% |
+2,276
| Nuevas | +USD 323 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
309
Innovator US Equity Buffer ETF October
BOCT
USD 302 M
| USD 433 k | 0.03% |
8,175
-302
| -4% | -USD 15.6 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
310
iShares National Muni Bond ETF
MUB
USD 51.4 mil M
| USD 433 k | 0.03% |
4,025
-259
| -6% | -USD 27.7 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
311
Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF
VTES
USD 3711 M
| USD 432 k | 0.03% |
4,266
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
312
iShares iBonds Dec 2034 Term Corporate ETF
IBDZ
USD 870 M
| USD 423 k | 0.03% |
16,245
+2,768
| +21% | +USD 72.1 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
313
Citigroup
C
USD 202 mil M
| USD 422 k | 0.03% |
3,015
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
314
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
USD 35.2 mil M
| USD 414 k | 0.03% |
+7,111
| Nuevas | +USD 415 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
315
iShares iBonds Dec 2033 Term Corporate ETF
IBDY
USD 1173 M
| USD 409 k | 0.03% |
15,902
+2,611
| +20% | +USD 67.3 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
316
Silicon Motion
SIMO
USD 6354 M
| USD 408 k | 0.03% |
+1,225
| Nuevas | +USD 284 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
317
Lennox International
LII
USD 13 mil M
| USD 400 k | 0.03% |
+698
| Nuevas | +USD 355 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
318
abrdn Physical Precious Metals Basket Shares ETF
GLTR
USD 2386 M
| USD 399 k | 0.03% |
2,200
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
319
VanEck Gold Miners ETF
GDX
USD 24.4 mil M
| USD 384 k | 0.03% |
5,095
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
320
Royal Caribbean
RCL
USD 73.9 mil M
| USD 383 k | 0.03% |
1,208
+2
| +0.2% | +USD 559 |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
321
Invesco S&P 500 High Beta ETF
SPHB
USD 857 M
| USD 382 k | 0.03% |
2,454
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
322
Freeport-McMoran
FCX
USD 93.6 mil M
| USD 381 k | 0.03% |
6,065
+1,100
| +22% | +USD 70.7 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
323
Starbucks
SBUX
USD 115 mil M
| USD 379 k | 0.03% |
3,712
+12
| +0.3% | +USD 1.21 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
324
Deere & Co
DE
USD 174 mil M
| USD 379 k | 0.03% |
597
-67
| -10% | -USD 38.8 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
325
Clean Harbors
CLH
USD 16.8 mil M
| USD 379 k | 0.03% |
1,267
| – | – |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
Fondos similares
MCI
Revisión del portafolio de XML Financial en T2 2026
Al cierre de T2 2026, XML Financial mantenía 465 posiciones por un valor de USD 1375 M, un aumento de 11% frente a los USD 1239 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 26% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de XML Financial muestra 44 nuevos, Aumentaron 165, 180 reducidas y 18 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue First Trust Short Duration Managed Municipal ETF: 519,295 acciones con un valor de USD 10.4 M. La mayor venta fue Goldman Sachs Access US Aggregate Bond ETF, por un valor estimado de USD 15.4 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 63% de los activos, frente a 63% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de XML Financial en T2 2026 fue First Trust Short Duration Managed Municipal ETF: 519,295 acciones por un valor de USD 10.4 M.
- XML Financial fue quien más aumentó su posición en Global X Dow 30 Covered Call ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 4.59 M.
- La mayor reducción de XML Financial durante T2 2026 fue en First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF, con un recorte estimado de USD 10.3 M.
- XML Financial cerró por completo su posición en Goldman Sachs Access US Aggregate Bond ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 15.4 M.
- Las diez principales posiciones de XML Financial representan 26% de su cartera de USD 1375 M en T2 2026.
- XML Financial abrió 44 posiciones nuevas y cerró 18 en T2 2026.
- El valor de la cartera de XML Financial aumentó 11% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1375 M.
Según el Informe 13F de XML Financial correspondiente a T2 2026, presentado el 24 jul 2026.