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XML Financial 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$13.7억
회전율
13.33%
1년 추정 수익률
28.49%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+14.81%
1년 예상 수익률
+28.49%
3년 예상 수익률
+69.46%
5년 예상 수익률
+69.44%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$13.7억
AUM 성장
+US$1.35억
(+11%)
자금 흐름
+US$53.5만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.04%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
26.23%
보유액
465
신규
44
증가
165
축소
180
청산됨
18
평균 보유 기간
3.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
4.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Short Duration Managed Municipal ETF
FSMB
|
+US$1038만 |
| 2 |
PIMCO Inflation PLUS Active ETF
PCPI
|
+US$956만 |
| 3 |
Global X Dow 30 Covered Call ETF
DJIA
|
+US$459만 |
| 4 |
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
|
+US$361만 |
| 5 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$357만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Goldman Sachs Access US Aggregate Bond ETF
GCOR
|
+US$1541만 |
| 2 |
First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF
FUMB
|
+US$1032만 |
| 3 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+US$596만 |
| 4 |
Global X S&P 500 Quality Dividend ETF
QDIV
|
+US$420만 |
| 5 |
Carpenter Technology
CRS
|
+US$331만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 63.21% |
| 2 | 정보기술 | 11.57% |
| 3 | 금융 | 5.79% |
| 4 | 산업재 | 4.96% |
| 5 | 헬스케어 | 4.2% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
301
Fidelity Enhanced Small Cap Core ETF
FESM
US$65.2억
| US$45.2만 | 0.03% |
9,360
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
302
Constellation Brands
STZ
US$223억
| US$45.2만 | 0.03% |
3,248
-976
| -23% | -US$14.5만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
303
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1910억
| US$44.8만 | 0.03% |
4,643
+50
| +1% | +US$4.8천 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
304
AbCellera Biologics
ABCL
US$39.7억
| US$44.8만 | 0.03% |
57,025
+15,000
| +36% | +US$7.33만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
305
Hut 8
HUT
US$88.2억
| US$44.7만 | 0.03% |
+3,876
| 신규 | +US$37.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
306
Accenture
ACN
US$1470억
| US$44.1만 | 0.03% |
3,547
+1,298
| +58% | +US$22.5만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
307
NPK International
NPKI
US$9.42억
| US$43.7만 | 0.03% |
27,485
+15,000
| +120% | +US$22.6만 |
2026 Q1
1분기
|
|
308
CrowdStrike
CRWD
US$2451억
| US$43.4만 | 0.03% |
+2,276
| 신규 | +US$32.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
309
Innovator US Equity Buffer ETF October
BOCT
US$3.06억
| US$43.3만 | 0.03% |
8,175
-302
| -4% | -US$1.56만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
310
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$509억
| US$43.3만 | 0.03% |
4,025
-259
| -6% | -US$2.77만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
311
Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF
VTES
US$36.9억
| US$43.2만 | 0.03% |
4,266
| – | – |
2025 Q2
4개 분기
|
|
312
iShares iBonds Dec 2034 Term Corporate ETF
IBDZ
US$8.65억
| US$42.3만 | 0.03% |
16,245
+2,768
| +21% | +US$7.21만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
313
Citigroup
C
US$2078억
| US$42.2만 | 0.03% |
3,015
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
314
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$351억
| US$41.4만 | 0.03% |
+7,111
| 신규 | +US$41.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
315
iShares iBonds Dec 2033 Term Corporate ETF
IBDY
US$11.7억
| US$40.9만 | 0.03% |
15,902
+2,611
| +20% | +US$6.73만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
316
Silicon Motion
SIMO
US$75.4억
| US$40.8만 | 0.03% |
+1,225
| 신규 | +US$28.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
317
Lennox International
LII
US$127억
| US$40만 | 0.03% |
+698
| 신규 | +US$35.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
318
abrdn Physical Precious Metals Basket Shares ETF
GLTR
US$25억
| US$39.9만 | 0.03% |
2,200
| – | – |
2025 Q1
5개 분기
|
|
319
VanEck Gold Miners ETF
GDX
US$264억
| US$38.4만 | 0.03% |
5,095
| – | – |
2025 Q1
5개 분기
|
|
320
Royal Caribbean
RCL
US$771억
| US$38.3만 | 0.03% |
1,208
+2
| +0.2% | +US$559 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
321
Invesco S&P 500 High Beta ETF
SPHB
US$9.07억
| US$38.2만 | 0.03% |
2,454
| – | – |
2025 Q2
4개 분기
|
|
322
Freeport-McMoran
FCX
US$989억
| US$38.1만 | 0.03% |
6,065
+1,100
| +22% | +US$7.07만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
323
Starbucks
SBUX
US$1130억
| US$37.9만 | 0.03% |
3,712
+12
| +0.3% | +US$1.21천 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
324
Deere & Co
DE
US$1716억
| US$37.9만 | 0.03% |
597
-67
| -10% | -US$3.88만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
325
Clean Harbors
CLH
US$169억
| US$37.9만 | 0.03% |
1,267
| – | – |
2023 Q2
12개 분기
|
|
유사한 펀드
MCI
XML Financial의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, XML Financial 측은 US$13.7억 상당의 465개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$12.4억에서 11% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 26% 비중을 차지해요.
XML Financial의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 44개, 165개 증가, 180개 감소 및 18개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 First Trust Short Duration Managed Municipal ETF 주식으로, 519,295주를 보유했으며 가치는 US$1038만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Goldman Sachs Access US Aggregate Bond ETF 주식으로, 추정 금액은 US$1541만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 63% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 63%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
- XML Financial의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 First Trust Short Duration Managed Municipal ETF 주식으로, US$1038만 상당의 519,295주를 매수했어요.
- XML Financial 측이 2026년 2분기에 Global X Dow 30 Covered Call ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$459만 규모예요.
- XML Financial의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF이며, 추정 감소액은 US$1032만예요.
- XML Financial 측은 2026년 2분기에 Goldman Sachs Access US Aggregate Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1541만 규모의 포지션을 정리했어요.
- XML Financial의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$13.7억 중 26% 비중을 차지해요.
- XML Financial 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 44개를 편입하고 18개를 청산했어요.
- XML Financial의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 11% 상승해 US$13.7억에 이르렀어요.
2026년 7월 24일에 제출된 XML Financial의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.