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XML Financial 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$13.7억
회전율
13.33%
1년 추정 수익률
28.49%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+14.81%
1년 예상 수익률
+28.49%
3년 예상 수익률
+69.46%
5년 예상 수익률
+69.44%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$13.7억
AUM 성장
+US$1.35억
(+11%)
자금 흐름
+US$53.5만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.04%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
26.23%
보유액
465
신규
44
증가
165
축소
180
청산됨
18
평균 보유 기간
3.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
4.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Short Duration Managed Municipal ETF
FSMB
|
+US$1038만 |
| 2 |
PIMCO Inflation PLUS Active ETF
PCPI
|
+US$956만 |
| 3 |
Global X Dow 30 Covered Call ETF
DJIA
|
+US$459만 |
| 4 |
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
|
+US$361만 |
| 5 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$357만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Goldman Sachs Access US Aggregate Bond ETF
GCOR
|
+US$1541만 |
| 2 |
First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF
FUMB
|
+US$1032만 |
| 3 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+US$596만 |
| 4 |
Global X S&P 500 Quality Dividend ETF
QDIV
|
+US$420만 |
| 5 |
Carpenter Technology
CRS
|
+US$331만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 63.21% |
| 2 | 정보기술 | 11.57% |
| 3 | 금융 | 5.79% |
| 4 | 산업재 | 4.96% |
| 5 | 헬스케어 | 4.2% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
276
iShares Gold Trust
IAU
US$613억
| US$51.7만 | 0.04% |
6,842
-340
| -5% | -US$2.89만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
277
FedEx Freight
FDXF
US$161억
| US$51.5만 | 0.04% |
+3,409
| 신규 | +US$55.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
278
Ciena
CIEN
US$512억
| US$51만 | 0.04% |
1,039
+85
| +9% | +US$4.33만 |
2026 Q1
1분기
|
|
279
NYLIM MacKay DefinedTerm Muni Opportunities Fund
MMD
US$2.6억
| US$50.4만 | 0.04% |
32,505
| – | – |
2022 Q3
15개 분기
|
|
280
WisdomTree International AI Enhanced Value Fund
AIVI
US$6119만
| US$50.3만 | 0.04% |
8,938
-122
| -1% | -US$6.92천 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
281
UnitedHealth
UNH
US$3743억
| US$50.2만 | 0.04% |
1,207
-181
| -13% | -US$6.71만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
282
Frequency Electronics
FEIM
US$7.69억
| US$49.8만 | 0.04% |
7,500
+1,000
| +15% | +US$6.16만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
283
Salesforce
CRM
US$1990억
| US$49.5만 | 0.04% |
3,159
-556
| -15% | -US$9.8만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
284
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
US$345억
| US$49.4만 | 0.04% |
5,616
+701
| +14% | +US$5.98만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
285
Realty Income
O
US$524억
| US$49.2만 | 0.04% |
7,944
| – | – |
2023 Q4
10개 분기
|
|
286
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2312억
| US$49.1만 | 0.04% |
5,705
-295
| -5% | -US$2.48만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
287
ClearBridge Energy Midstream Opportunity Fund
EMO
US$10.3억
| US$49.1만 | 0.04% |
9,807
+616
| +7% | +US$3.09만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
288
American Tower
AMT
US$828억
| US$48.8만 | 0.04% |
2,986
-24
| -0.8% | -US$4.32천 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
289
Bloom Energy
BE
US$703억
| US$48.7만 | 0.04% |
+1,608
| 신규 | +US$41.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
290
Williams Companies
WMB
US$890억
| US$48.2만 | 0.04% |
6,490
+100
| +2% | +US$7.36천 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
291
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$1085억
| US$47.7만 | 0.03% |
+1,573
| 신규 | +US$44.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
292
M&T Bank
MTB
US$317억
| US$47.5만 | 0.03% |
1,996
+9
| +0.5% | +US$1.97천 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
293
Vertiv
VRT
US$817억
| US$47.4만 | 0.03% |
1,415
-295
| -17% | -US$9.36만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
294
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2566억
| US$47.3만 | 0.03% |
943
-102
| -10% | -US$4.9만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
295
McKesson
MCK
US$1184억
| US$46.8만 | 0.03% |
620
+1
| +0.2% | +US$793 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
296
Omnicom Group
OMC
US$221억
| US$46.6만 | 0.03% |
6,401
+33
| +0.5% | +US$2.48천 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
297
Agnico Eagle Mines
AEM
US$949억
| US$46.4만 | 0.03% |
2,994
+300
| +11% | +US$5.56만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
298
AstraZeneca
AZN
US$2613억
| US$46.4만 | 0.03% |
2,449
-150
| -6% | -US$2.82만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
299
Republic Services
RSG
US$705억
| US$45.8만 | 0.03% |
2,150
| – | – |
2022 Q3
15개 분기
|
|
300
VanEck Semiconductor ETF
SMH
US$675억
| US$45.7만 | 0.03% |
697
+22
| +3% | +US$1.2만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
유사한 펀드
MCI
XML Financial의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, XML Financial 측은 US$13.7억 상당의 465개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$12.4억에서 11% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 26% 비중을 차지해요.
XML Financial의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 44개, 165개 증가, 180개 감소 및 18개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 First Trust Short Duration Managed Municipal ETF 주식으로, 519,295주를 보유했으며 가치는 US$1038만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Goldman Sachs Access US Aggregate Bond ETF 주식으로, 추정 금액은 US$1541만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 63% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 63%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
- XML Financial의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 First Trust Short Duration Managed Municipal ETF 주식으로, US$1038만 상당의 519,295주를 매수했어요.
- XML Financial 측이 2026년 2분기에 Global X Dow 30 Covered Call ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$459만 규모예요.
- XML Financial의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF이며, 추정 감소액은 US$1032만예요.
- XML Financial 측은 2026년 2분기에 Goldman Sachs Access US Aggregate Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1541만 규모의 포지션을 정리했어요.
- XML Financial의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$13.7억 중 26% 비중을 차지해요.
- XML Financial 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 44개를 편입하고 18개를 청산했어요.
- XML Financial의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 11% 상승해 US$13.7억에 이르렀어요.
2026년 7월 24일에 제출된 XML Financial의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.