で公開中です！
詳しく見る
XML Financial ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$13.7億
売買回転率
13.33%
推定1年リターン
28.49%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+14.81%
1年予想リターン
+28.49%
3年間の予想リターン
+69.46%
5年予想リターン
+69.44%
10年間の推定リターン
–
AUM
$13.7億
運用資産残高の伸び率
+$1.35億
(+11%)
資金フロー
+$53.5万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.04%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
26.23%
保有額
465
新規
44
買い増し
165
減少
180
解消
18
平均保有期間
3.3
年
トップ10の平均保有期間
4.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Short Duration Managed Municipal ETF
FSMB
|
+$1038万 |
| 2 |
PIMCO Inflation PLUS Active ETF
PCPI
|
+$956万 |
| 3 |
Global X Dow 30 Covered Call ETF
DJIA
|
+$459万 |
| 4 |
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
|
+$361万 |
| 5 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+$357万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Goldman Sachs Access US Aggregate Bond ETF
GCOR
|
+$1541万 |
| 2 |
First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF
FUMB
|
+$1032万 |
| 3 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+$596万 |
| 4 |
Global X S&P 500 Quality Dividend ETF
QDIV
|
+$420万 |
| 5 |
Carpenter Technology
CRS
|
+$331万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 63.21% |
| 2 | 情報技術 | 11.57% |
| 3 | 金融 | 5.79% |
| 4 | 資本財・サービス | 4.96% |
| 5 | ヘルスケア | 4.2% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
276
iShares Gold Trust
IAU
$593億
| $51.7万 | 0.04% |
6,842
-340
| -5% | -$2.89万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
277
FedEx Freight
FDXF
$165億
| $51.5万 | 0.04% |
+3,409
| 新規 | +$55.8万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
278
Ciena
CIEN
$454億
| $51万 | 0.04% |
1,039
+85
| +9% | +$4.33万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
279
NYLIM MacKay DefinedTerm Muni Opportunities Fund
MMD
$2.59億
| $50.4万 | 0.04% |
32,505
| – | – |
2022 Q3
15四半期
|
|
280
WisdomTree International AI Enhanced Value Fund
AIVI
$6045万
| $50.3万 | 0.04% |
8,938
-122
| -1% | -$6,924 |
2019 Q4
26四半期
|
|
281
UnitedHealth
UNH
$3753億
| $50.2万 | 0.04% |
1,207
-181
| -13% | -$6.71万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
282
Frequency Electronics
FEIM
$7.24億
| $49.8万 | 0.04% |
7,500
+1,000
| +15% | +$6.16万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
283
Salesforce
CRM
$2046億
| $49.5万 | 0.04% |
3,159
-556
| -15% | -$9.8万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
284
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
$334億
| $49.4万 | 0.04% |
5,616
+701
| +14% | +$5.98万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
285
Realty Income
O
$538億
| $49.2万 | 0.04% |
7,944
| – | – |
2023 Q4
10四半期
|
|
286
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
$2243億
| $49.1万 | 0.04% |
5,705
-295
| -5% | -$2.48万 |
2020 Q2
24四半期
|
|
287
ClearBridge Energy Midstream Opportunity Fund
EMO
$10.4億
| $49.1万 | 0.04% |
9,807
+616
| +7% | +$3.09万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
288
American Tower
AMT
$881億
| $48.8万 | 0.04% |
2,986
-24
| -0.8% | -$4,320 |
2023 Q4
10四半期
|
|
289
Bloom Energy
BE
$569億
| $48.7万 | 0.04% |
+1,608
| 新規 | +$41.2万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
290
Williams Companies
WMB
$877億
| $48.2万 | 0.04% |
6,490
+100
| +2% | +$7,359 |
2021 Q2
20四半期
|
|
291
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
$1054億
| $47.7万 | 0.03% |
+1,573
| 新規 | +$44.6万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
292
M&T Bank
MTB
$320億
| $47.5万 | 0.03% |
1,996
+9
| +0.5% | +$1,968 |
2019 Q4
26四半期
|
|
293
Vertiv
VRT
$748億
| $47.4万 | 0.03% |
1,415
-295
| -17% | -$9.36万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
294
Thermo Fisher Scientific
TMO
$2491億
| $47.3万 | 0.03% |
943
-102
| -10% | -$4.9万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
295
McKesson
MCK
$1167億
| $46.8万 | 0.03% |
620
+1
| +0.2% | +$793 |
2024 Q4
6四半期
|
|
296
Omnicom Group
OMC
$227億
| $46.6万 | 0.03% |
6,401
+33
| +0.5% | +$2,484 |
2021 Q2
20四半期
|
|
297
Agnico Eagle Mines
AEM
$881億
| $46.4万 | 0.03% |
2,994
+300
| +11% | +$5.56万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
298
AstraZeneca
AZN
$2660億
| $46.4万 | 0.03% |
2,449
-150
| -6% | -$2.82万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
299
Republic Services
RSG
$736億
| $45.8万 | 0.03% |
2,150
| – | – |
2022 Q3
15四半期
|
|
300
VanEck Semiconductor ETF
SMH
$639億
| $45.7万 | 0.03% |
697
+22
| +3% | +$1.2万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
類似するファンド
MCI
XML Financialの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、XML Financialは465銘柄を保有し、保有額は$13.7億でした。前四半期の$12.4億から11%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 26% を占めています。
XML Financialの2026年第2四半期の報告書には、新規 44件、165件増加しました、180件減少、18件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はFirst Trust Short Duration Managed Municipal ETFで、保有株数は519,295株、評価額は$1038万でした。 最も大きな売却はGoldman Sachs Access US Aggregate Bond ETFで、推定額は$1541万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち63%を占めています。前四半期の63%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
- XML Financialが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はFirst Trust Short Duration Managed Municipal ETFで、株数は519,295株、評価額は$1038万でした。
- XML Financialは2026年第2四半期にGlobal X Dow 30 Covered Call ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$459万でした。
- XML Financialが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はFirst Trust Ultra Short Duration Municipal ETFで、推定$1032万相当を減らしました。
- XML Financialは2026年第2四半期にGoldman Sachs Access US Aggregate Bond ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1541万でした。
- 2026年第2四半期時点で、XML Financialの上位10銘柄は、運用資産総額$13.7億のポートフォリオの26%を占めています。
- XML Financialは2026年第2四半期に新たに44件のポジションを取り、18件のポジションを解消しました。
- XML Financialのポートフォリオ評価額は前四半期比で11%増加し、$13.7億となりました。
2026年7月24日に提出された、2026年第2四半期分のXML Financialの 13F報告書 に基づいています。