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XML Financial ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$13.7億
売買回転率
13.33%
推定1年リターン
28.49%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+14.81%
1年予想リターン
+28.49%
3年間の予想リターン
+69.46%
5年予想リターン
+69.44%
10年間の推定リターン
–
AUM
$13.7億
運用資産残高の伸び率
+$1.35億
(+11%)
資金フロー
+$53.5万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.04%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
26.23%
保有額
465
新規
44
買い増し
165
減少
180
解消
18
平均保有期間
3.3
年
トップ10の平均保有期間
4.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Short Duration Managed Municipal ETF
FSMB
|
+$1038万 |
| 2 |
PIMCO Inflation PLUS Active ETF
PCPI
|
+$956万 |
| 3 |
Global X Dow 30 Covered Call ETF
DJIA
|
+$459万 |
| 4 |
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
|
+$361万 |
| 5 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+$357万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Goldman Sachs Access US Aggregate Bond ETF
GCOR
|
+$1541万 |
| 2 |
First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF
FUMB
|
+$1032万 |
| 3 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+$596万 |
| 4 |
Global X S&P 500 Quality Dividend ETF
QDIV
|
+$420万 |
| 5 |
Carpenter Technology
CRS
|
+$331万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 63.21% |
| 2 | 情報技術 | 11.57% |
| 3 | 金融 | 5.79% |
| 4 | 資本財・サービス | 4.96% |
| 5 | ヘルスケア | 4.2% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
226
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
$829億
| $75.7万 | 0.06% |
1,214
+44
| +4% | +$3万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
227
iShares Micro-Cap ETF
IWC
$12.7億
| $75万 | 0.05% |
3,748
+1,910
| +104% | +$35万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
228
State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF
RWO
$12.2億
| $74.9万 | 0.05% |
15,076
-656
| -4% | -$3.21万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
229
VanEck Junior Gold Miners ETF
GDXJ
$73.8億
| $74.7万 | 0.05% |
7,607
-270
| -3% | -$3.13万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
230
Franklin Income Focus ETF
INCM
$19.4億
| $74.6万 | 0.05% |
25,865
-8,000
| -24% | -$23.3万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
231
Stryker
SYK
$1178億
| $73.7万 | 0.05% |
2,342
-599
| -20% | -$18.9万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
232
Rockwell Automation
ROK
$473億
| $73.7万 | 0.05% |
1,488
-100
| -6% | -$4.35万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
233
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
$283億
| $73万 | 0.05% |
6,624
+33
| +0.5% | +$3,571 |
2022 Q4
14四半期
|
|
234
General Mills
GIS
$184億
| $72.9万 | 0.05% |
20,944
-7,012
| -25% | -$24.2万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
235
Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF
QYLD
$82.7億
| $72.3万 | 0.05% |
39,249
-12,603
| -24% | -$22.6万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
236
Wells Fargo
WFC
$2473億
| $72.1万 | 0.05% |
8,725
-391
| -4% | -$3.14万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
237
IES Holdings
IESC
$90.6億
| $72.1万 | 0.05% |
1,962
+100
| +5% | +$3.23万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
238
Credo Technology Group
CRDO
$277億
| $71.1万 | 0.05% |
2,615
-65
| -2% | -$1.28万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
239
Amrize Ltd
AMRZ
$216億
| $70.9万 | 0.05% |
13,309
+3,420
| +35% | +$18.5万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
240
Quanta Services
PWR
$822億
| $70.9万 | 0.05% |
985
+145
| +17% | +$9.9万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
241
CareTrust REIT
CTRE
$86.5億
| $70.7万 | 0.05% |
17,510
+7,600
| +77% | +$29.8万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
242
Corning
GLW
$1065億
| $70.4万 | 0.05% |
2,757
+1,068
| +63% | +$19.4万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
243
BHP
BHP
$1979億
| $70.3万 | 0.05% |
8,440
-100
| -1% | -$8,300 |
2022 Q3
15四半期
|
|
244
Honeywell
HON
$701億
| $70万 | 0.05% |
3,127
-3,851
| -55% | -$85.9万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
245
Cincinnati Financial
CINF
$271億
| $69.8万 | 0.05% |
3,769
+21
| +0.6% | +$3,482 |
2019 Q4
26四半期
|
|
246
Targa Resources
TRGP
$648億
| $69.3万 | 0.05% |
2,585
+460
| +22% | +$11.8万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
|
HONA
247
Honeywell Aerospace
HONA
$518億
| $69.1万 | 0.05% |
+3,127
| 新規 | +$69万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
248
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
FDL
$82億
| $68.6万 | 0.05% |
14,091
+1,071
| +8% | +$5.34万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
249
Lowe's Companies
LOW
$1115億
| $68.3万 | 0.05% |
3,096
-705
| -19% | -$16万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
250
Innovator US Equity Buffer ETF April
BAPR
$4.14億
| $67.8万 | 0.05% |
12,732
-753
| -6% | -$3.93万 |
2020 Q1
25四半期
|
|
類似するファンド
MCI
XML Financialの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、XML Financialは465銘柄を保有し、保有額は$13.7億でした。前四半期の$12.4億から11%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 26% を占めています。
XML Financialの2026年第2四半期の報告書には、新規 44件、165件増加しました、180件減少、18件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はFirst Trust Short Duration Managed Municipal ETFで、保有株数は519,295株、評価額は$1038万でした。 最も大きな売却はGoldman Sachs Access US Aggregate Bond ETFで、推定額は$1541万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち63%を占めています。前四半期の63%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
- XML Financialが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はFirst Trust Short Duration Managed Municipal ETFで、株数は519,295株、評価額は$1038万でした。
- XML Financialは2026年第2四半期にGlobal X Dow 30 Covered Call ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$459万でした。
- XML Financialが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はFirst Trust Ultra Short Duration Municipal ETFで、推定$1032万相当を減らしました。
- XML Financialは2026年第2四半期にGoldman Sachs Access US Aggregate Bond ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1541万でした。
- 2026年第2四半期時点で、XML Financialの上位10銘柄は、運用資産総額$13.7億のポートフォリオの26%を占めています。
- XML Financialは2026年第2四半期に新たに44件のポジションを取り、18件のポジションを解消しました。
- XML Financialのポートフォリオ評価額は前四半期比で11%増加し、$13.7億となりました。
2026年7月24日に提出された、2026年第2四半期分のXML Financialの 13F報告書 に基づいています。