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XML Financial Posiciones de la cartera
AUM
USD 1375 M
Rotación
13.33%
Rendimiento estimado a 1 año
28.49%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+14.81%
Rendimiento estimado a 1 año
+28.49%
Rendimiento estimado a 3 años
+69.46%
Rendimiento estimado a 5 años
+69.44%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1375 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 135 M
(+11%)
Flujo de capital
+USD 535 k
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.04%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
26.23%
Posición
465
Nuevas
44
Aumentadas
165
Reducidas
180
Cerradas
18
Tiempo promedio de tenencia
3.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
4.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Short Duration Managed Municipal ETF
FSMB
|
+USD 10.4 M |
| 2 |
PIMCO Inflation PLUS Active ETF
PCPI
|
+USD 9.6 M |
| 3 |
Global X Dow 30 Covered Call ETF
DJIA
|
+USD 4.59 M |
| 4 |
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
|
+USD 3.61 M |
| 5 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+USD 3.57 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Goldman Sachs Access US Aggregate Bond ETF
GCOR
|
+USD 15.4 M |
| 2 |
First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF
FUMB
|
+USD 10.3 M |
| 3 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+USD 5.96 M |
| 4 |
Global X S&P 500 Quality Dividend ETF
QDIV
|
+USD 4.2 M |
| 5 |
Carpenter Technology
CRS
|
+USD 3.31 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 63.21% |
| 2 | Tecnología | 11.57% |
| 3 | Finanzas | 5.79% |
| 4 | Industriales | 4.96% |
| 5 | Salud | 4.2% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
226
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
USD 82.9 mil M
| USD 757 k | 0.06% |
1,214
+44
| +4% | +USD 30 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
227
iShares Micro-Cap ETF
IWC
USD 1270 M
| USD 750 k | 0.05% |
3,748
+1,910
| +104% | +USD 350 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
228
State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF
RWO
USD 1221 M
| USD 749 k | 0.05% |
15,076
-656
| -4% | -USD 32.1 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
229
VanEck Junior Gold Miners ETF
GDXJ
USD 7375 M
| USD 747 k | 0.05% |
7,607
-270
| -3% | -USD 31.3 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
230
Franklin Income Focus ETF
INCM
USD 1940 M
| USD 746 k | 0.05% |
25,865
-8,000
| -24% | -USD 233 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
231
Stryker
SYK
USD 118 mil M
| USD 737 k | 0.05% |
2,342
-599
| -20% | -USD 189 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
232
Rockwell Automation
ROK
USD 47.3 mil M
| USD 737 k | 0.05% |
1,488
-100
| -6% | -USD 43.5 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
233
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
USD 28.3 mil M
| USD 730 k | 0.05% |
6,624
+33
| +0.5% | +USD 3.57 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
234
General Mills
GIS
USD 18.4 mil M
| USD 729 k | 0.05% |
20,944
-7,012
| -25% | -USD 242 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
235
Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF
QYLD
USD 8270 M
| USD 723 k | 0.05% |
39,249
-12,603
| -24% | -USD 226 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
236
Wells Fargo
WFC
USD 247 mil M
| USD 721 k | 0.05% |
8,725
-391
| -4% | -USD 31.4 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
237
IES Holdings
IESC
USD 9055 M
| USD 721 k | 0.05% |
1,962
+100
| +5% | +USD 32.3 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
238
Credo Technology Group
CRDO
USD 27.7 mil M
| USD 711 k | 0.05% |
2,615
-65
| -2% | -USD 12.8 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
239
Amrize Ltd
AMRZ
USD 21.6 mil M
| USD 709 k | 0.05% |
13,309
+3,420
| +35% | +USD 185 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
240
Quanta Services
PWR
USD 82.2 mil M
| USD 709 k | 0.05% |
985
+145
| +17% | +USD 99.1 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
241
CareTrust REIT
CTRE
USD 8653 M
| USD 707 k | 0.05% |
17,510
+7,600
| +77% | +USD 298 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
242
Corning
GLW
USD 107 mil M
| USD 704 k | 0.05% |
2,757
+1,068
| +63% | +USD 194 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
243
BHP
BHP
USD 198 mil M
| USD 703 k | 0.05% |
8,440
-100
| -1% | -USD 8.3 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
244
Honeywell
HON
USD 70.1 mil M
| USD 700 k | 0.05% |
3,127
-3,851
| -55% | -USD 859 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
245
Cincinnati Financial
CINF
USD 27.1 mil M
| USD 698 k | 0.05% |
3,769
+21
| +0.6% | +USD 3.48 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
246
Targa Resources
TRGP
USD 64.8 mil M
| USD 693 k | 0.05% |
2,585
+460
| +22% | +USD 118 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
HONA
247
Honeywell Aerospace
HONA
USD 51.8 mil M
| USD 691 k | 0.05% |
+3,127
| Nuevas | +USD 690 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
248
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
FDL
USD 8197 M
| USD 686 k | 0.05% |
14,091
+1,071
| +8% | +USD 53.4 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
249
Lowe's Companies
LOW
USD 111 mil M
| USD 683 k | 0.05% |
3,096
-705
| -19% | -USD 160 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
250
Innovator US Equity Buffer ETF April
BAPR
USD 414 M
| USD 678 k | 0.05% |
12,732
-753
| -6% | -USD 39.3 k |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
Fondos similares
MCI
Revisión del portafolio de XML Financial en T2 2026
Al cierre de T2 2026, XML Financial mantenía 465 posiciones por un valor de USD 1375 M, un aumento de 11% frente a los USD 1239 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 26% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de XML Financial muestra 44 nuevos, Aumentaron 165, 180 reducidas y 18 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue First Trust Short Duration Managed Municipal ETF: 519,295 acciones con un valor de USD 10.4 M. La mayor venta fue Goldman Sachs Access US Aggregate Bond ETF, por un valor estimado de USD 15.4 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 63% de los activos, frente a 63% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de XML Financial en T2 2026 fue First Trust Short Duration Managed Municipal ETF: 519,295 acciones por un valor de USD 10.4 M.
- XML Financial fue quien más aumentó su posición en Global X Dow 30 Covered Call ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 4.59 M.
- La mayor reducción de XML Financial durante T2 2026 fue en First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF, con un recorte estimado de USD 10.3 M.
- XML Financial cerró por completo su posición en Goldman Sachs Access US Aggregate Bond ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 15.4 M.
- Las diez principales posiciones de XML Financial representan 26% de su cartera de USD 1375 M en T2 2026.
- XML Financial abrió 44 posiciones nuevas y cerró 18 en T2 2026.
- El valor de la cartera de XML Financial aumentó 11% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1375 M.
Según el Informe 13F de XML Financial correspondiente a T2 2026, presentado el 24 jul 2026.