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XML Financial Ativos da carteira
AUM
US$ 1,37 bi
Giro
13,33%
Retorno est. (1 ano)
28,49%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+14,81%
Retorno est. (1 ano)
+28,49%
Retorno est. (3 anos)
+69,46%
Retorno est. (5 anos)
+69,44%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,37 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 135 mi
(+11%)
Fluxo de capital
+US$ 535 mil
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,04%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
26,23%
Posição
465
Nova
44
Aumentada
165
Reduzida
180
Encerrada
18
Tempo médio de permanência
3,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
4,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Short Duration Managed Municipal ETF
FSMB
|
+US$ 10,4 mi |
| 2 |
PIMCO Inflation PLUS Active ETF
PCPI
|
+US$ 9,6 mi |
| 3 |
Global X Dow 30 Covered Call ETF
DJIA
|
+US$ 4,59 mi |
| 4 |
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
|
+US$ 3,61 mi |
| 5 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$ 3,57 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Goldman Sachs Access US Aggregate Bond ETF
GCOR
|
+US$ 15,4 mi |
| 2 |
First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF
FUMB
|
+US$ 10,3 mi |
| 3 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+US$ 5,96 mi |
| 4 |
Global X S&P 500 Quality Dividend ETF
QDIV
|
+US$ 4,2 mi |
| 5 |
Carpenter Technology
CRS
|
+US$ 3,31 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 63,21% |
| 2 | Tecnologia | 11,57% |
| 3 | Financeiro | 5,79% |
| 4 | Bens industriais | 4,96% |
| 5 | Saúde | 4,2% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
226
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
US$ 82,9 bi
| US$ 757 mil | 0,06% |
1.214
+44
| +4% | +US$ 30 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
227
iShares Micro-Cap ETF
IWC
US$ 1,27 bi
| US$ 750 mil | 0,05% |
3.748
+1.910
| +104% | +US$ 350 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
228
State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF
RWO
US$ 1,22 bi
| US$ 749 mil | 0,05% |
15.076
-656
| -4% | -US$ 32,1 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
229
VanEck Junior Gold Miners ETF
GDXJ
US$ 7,38 bi
| US$ 747 mil | 0,05% |
7.607
-270
| -3% | -US$ 31,3 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
230
Franklin Income Focus ETF
INCM
US$ 1,94 bi
| US$ 746 mil | 0,05% |
25.865
-8.000
| -24% | -US$ 233 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
231
Stryker
SYK
US$ 118 bi
| US$ 737 mil | 0,05% |
2.342
-599
| -20% | -US$ 189 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
232
Rockwell Automation
ROK
US$ 47,3 bi
| US$ 737 mil | 0,05% |
1.488
-100
| -6% | -US$ 43,5 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
233
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
US$ 28,3 bi
| US$ 730 mil | 0,05% |
6.624
+33
| +0,5% | +US$ 3,57 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
234
General Mills
GIS
US$ 18,4 bi
| US$ 729 mil | 0,05% |
20.944
-7.012
| -25% | -US$ 242 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
235
Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF
QYLD
US$ 8,27 bi
| US$ 723 mil | 0,05% |
39.249
-12.603
| -24% | -US$ 226 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
236
Wells Fargo
WFC
US$ 247 bi
| US$ 721 mil | 0,05% |
8.725
-391
| -4% | -US$ 31,4 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
237
IES Holdings
IESC
US$ 9,06 bi
| US$ 721 mil | 0,05% |
1.962
+100
| +5% | +US$ 32,3 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
238
Credo Technology Group
CRDO
US$ 27,7 bi
| US$ 711 mil | 0,05% |
2.615
-65
| -2% | -US$ 12,8 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
239
Amrize Ltd
AMRZ
US$ 21,6 bi
| US$ 709 mil | 0,05% |
13.309
+3.420
| +35% | +US$ 185 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
240
Quanta Services
PWR
US$ 82,2 bi
| US$ 709 mil | 0,05% |
985
+145
| +17% | +US$ 99,1 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
241
CareTrust REIT
CTRE
US$ 8,65 bi
| US$ 707 mil | 0,05% |
17.510
+7.600
| +77% | +US$ 298 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
242
Corning
GLW
US$ 107 bi
| US$ 704 mil | 0,05% |
2.757
+1.068
| +63% | +US$ 194 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
243
BHP
BHP
US$ 198 bi
| US$ 703 mil | 0,05% |
8.440
-100
| -1% | -US$ 8,3 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
244
Honeywell
HON
US$ 70,1 bi
| US$ 700 mil | 0,05% |
3.127
-3.851
| -55% | -US$ 859 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
245
Cincinnati Financial
CINF
US$ 27,1 bi
| US$ 698 mil | 0,05% |
3.769
+21
| +0,6% | +US$ 3,48 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
246
Targa Resources
TRGP
US$ 64,8 bi
| US$ 693 mil | 0,05% |
2.585
+460
| +22% | +US$ 118 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
HONA
247
Honeywell Aerospace
HONA
US$ 51,8 bi
| US$ 691 mil | 0,05% |
+3.127
| Nova | +US$ 690 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
248
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
FDL
US$ 8,2 bi
| US$ 686 mil | 0,05% |
14.091
+1.071
| +8% | +US$ 53,4 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
249
Lowe's Companies
LOW
US$ 111 bi
| US$ 683 mil | 0,05% |
3.096
-705
| -19% | -US$ 160 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
250
Innovator US Equity Buffer ETF April
BAPR
US$ 414 mi
| US$ 678 mil | 0,05% |
12.732
-753
| -6% | -US$ 39,3 mil |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
MCI
Revisão da carteira de XML Financial no T2 2026
No fechamento de T2 2026, XML Financial detinha 465 posições avaliadas em US$ 1,37 bi, alta de 11% em relação a US$ 1,24 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 26% da carteira.
O relatório de T2 2026 de XML Financial mostra 44 novas, 165 aumentaram, 180 reduções e 18 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em First Trust Short Duration Managed Municipal ETF: 519.295 ações no valor de US$ 10,4 mi. A maior venda foi de Goldman Sachs Access US Aggregate Bond ETF, estimada em US$ 15,4 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 63% dos ativos, ante 63% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de XML Financial no T2 2026 foi First Trust Short Duration Managed Municipal ETF: 519.295 ações no valor de US$ 10,4 mi.
- XML Financial foi quem mais aumentou sua posição em Global X Dow 30 Covered Call ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 4,59 mi.
- A maior redução de XML Financial em T2 2026 foi em First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF, com um corte estimado de US$ 10,3 mi.
- XML Financial encerrou totalmente sua posição em Goldman Sachs Access US Aggregate Bond ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 15,4 mi.
- As dez maiores posições de XML Financial representam 26% de sua carteira de US$ 1,37 bi no T2 2026.
- XML Financial abriu 44 novas posições e encerrou 18 em T2 2026.
- O valor da carteira de XML Financial subiu 11% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,37 bi.
Com base no formulário declaração 13F de XML Financial referente a T2 2026, protocolado em 24 de jul. de 2026.