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XML Financial Portfolio-Positionen
AUM
1,37 Mrd. $
Umschlag
13,33 %
1-J.-Rendite (gesch.)
28,49 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,81 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+28,49 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+69,46 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+69,44 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,37 Mrd. $
AUM-Wachstum
+135 Mio. $
(+11 %)
Kapitalfluss
+535.156 $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,04 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
26,23 %
Position
465
Neu
44
Aufgestockt
165
Reduziert
180
Geschlossen
18
Durchschnittliche Haltedauer
3,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Short Duration Managed Municipal ETF
FSMB
|
+10,4 Mio. $ |
| 2 |
PIMCO Inflation PLUS Active ETF
PCPI
|
+9,6 Mio. $ |
| 3 |
Global X Dow 30 Covered Call ETF
DJIA
|
+4,59 Mio. $ |
| 4 |
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
|
+3,61 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+3,57 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Goldman Sachs Access US Aggregate Bond ETF
GCOR
|
+15,4 Mio. $ |
| 2 |
First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF
FUMB
|
+10,3 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+5,96 Mio. $ |
| 4 |
Global X S&P 500 Quality Dividend ETF
QDIV
|
+4,2 Mio. $ |
| 5 |
Carpenter Technology
CRS
|
+3,31 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 63,21 % |
| 2 | Technologie | 11,57 % |
| 3 | Finanzwesen | 5,79 % |
| 4 | Industrie | 4,96 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 4,2 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
226
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
83,1 Mrd. $
| 757.034 $ | 0,06 % |
1.214
+44
| +4 % | +29.950 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
227
iShares Micro-Cap ETF
IWC
1,28 Mrd. $
| 749.697 $ | 0,05 % |
3.748
+1.910
| +104 % | +349.648 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
228
State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF
RWO
1,22 Mrd. $
| 749.404 $ | 0,05 % |
15.076
-656
| -4 % | -32.144 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
229
VanEck Junior Gold Miners ETF
GDXJ
8,01 Mrd. $
| 747.388 $ | 0,05 % |
7.607
-270
| -3 % | -31.307 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
230
Franklin Income Focus ETF
INCM
1,93 Mrd. $
| 746.335 $ | 0,05 % |
25.865
-8.000
| -24 % | -233.466 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
231
Stryker
SYK
117 Mrd. $
| 737.355 $ | 0,05 % |
2.342
-599
| -20 % | -188.760 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
232
Rockwell Automation
ROK
47,5 Mrd. $
| 736.679 $ | 0,05 % |
1.488
-100
| -6 % | -43.504 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
233
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
28,1 Mrd. $
| 729.633 $ | 0,05 % |
6.624
+33
| +0,5 % | +3.571 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
234
General Mills
GIS
17,9 Mrd. $
| 728.849 $ | 0,05 % |
20.944
-7.012
| -25 % | -242.139 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
235
Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF
QYLD
8,36 Mrd. $
| 723.359 $ | 0,05 % |
39.249
-12.603
| -24 % | -225.689 $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
236
Wells Fargo
WFC
247 Mrd. $
| 721.055 $ | 0,05 % |
8.725
-391
| -4 % | -31.422 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
237
IES Holdings
IESC
10,2 Mrd. $
| 720.701 $ | 0,05 % |
1.962
+100
| +5 % | +32.288 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
238
Credo Technology Group
CRDO
32,2 Mrd. $
| 711.149 $ | 0,05 % |
2.615
-65
| -2 % | -12.843 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
239
Amrize Ltd
AMRZ
21,2 Mrd. $
| 709.375 $ | 0,05 % |
13.309
+3.420
| +35 % | +185.202 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
240
Quanta Services
PWR
89,6 Mrd. $
| 709.239 $ | 0,05 % |
985
+145
| +17 % | +99.111 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
241
CareTrust REIT
CTRE
8,61 Mrd. $
| 706.529 $ | 0,05 % |
17.510
+7.600
| +77 % | +298.498 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
242
Corning
GLW
114 Mrd. $
| 704.293 $ | 0,05 % |
2.757
+1.068
| +63 % | +194.309 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
243
BHP
BHP
208 Mrd. $
| 703.136 $ | 0,05 % |
8.440
-100
| -1 % | -8.300 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
244
Honeywell
HON
67,6 Mrd. $
| 700.135 $ | 0,05 % |
3.127
-3.851
| -55 % | -859.191 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
245
Cincinnati Financial
CINF
26,4 Mrd. $
| 697.823 $ | 0,05 % |
3.769
+21
| +0,6 % | +3.482 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
246
Targa Resources
TRGP
62,8 Mrd. $
| 693.142 $ | 0,05 % |
2.585
+460
| +22 % | +118.206 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
|
HONA
247
Honeywell Aerospace
HONA
50,7 Mrd. $
| 691.317 $ | 0,05 % |
+3.127
| Neu | +689.926 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
248
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
FDL
8,06 Mrd. $
| 685.668 $ | 0,05 % |
14.091
+1.071
| +8 % | +53.445 $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
249
Lowe's Companies
LOW
111 Mrd. $
| 682.733 $ | 0,05 % |
3.096
-705
| -19 % | -160.104 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
250
Innovator US Equity Buffer ETF April
BAPR
416 Mio. $
| 678.106 $ | 0,05 % |
12.732
-753
| -6 % | -39.315 $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
MCI
Portfolio-Rückblick von XML Financial für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt XML Financial 465 Positionen im Wert von 1,37 Mrd. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 1,24 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 26 % des Portfolios aus.
Die Meldung von XML Financial für Q2 2026 weist 44 neu, 165 erhöht, 180 reduziert und 18 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war First Trust Short Duration Managed Municipal ETF: 519.295 Aktien im Wert von 10,4 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Goldman Sachs Access US Aggregate Bond ETF mit einem geschätzten Wert von 15,4 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 63 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 63 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von XML Financial im Q2 2026 war First Trust Short Duration Managed Municipal ETF: 519.295 Aktien im Wert von 10,4 Mio. $.
- XML Financial hat seine Position in Global X Dow 30 Covered Call ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,59 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von XML Financial im Q2 2026 entfiel auf First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF und belief sich schätzungsweise auf 10,3 Mio. $.
- XML Financial hat seine Position in Goldman Sachs Access US Aggregate Bond ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 15,4 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von XML Financial machen im Q2 2026 26 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,37 Mrd. $ aus.
- XML Financial eröffnete 44 neue Positionen und schloss 18 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von XML Financial stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 1,37 Mrd. $.
Auf Grundlage der von XML Financial für Q2 2026 am 24. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .