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XML Financial

XML Financial Portfolio-Positionen

AUM 1,37 Mrd. $ Umschlag 13,33 %
1-J.-Rendite (gesch.) 28,49 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,81 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+28,49 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+69,46 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+69,44 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,37 Mrd. $
AUM-Wachstum
+135 Mio. $
Kapitalfluss
+535.156 $
Kapitalfluss %
0,04 %
Anteil der Top-10-Positionen
26,23 %
Position
465
Neu
44
Aufgestockt
165
Reduziert
180
Geschlossen
18
Durchschnittliche Haltedauer
3,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
FSMB-Symbol
First Trust Short Duration Managed Municipal ETF
FSMB
+10,4 Mio. $
2
PCPI-Symbol
PIMCO Inflation PLUS Active ETF
PCPI
+9,6 Mio. $
3
DJIA-Symbol
Global X Dow 30 Covered Call ETF
DJIA
+4,59 Mio. $
4
BRK.A-Symbol
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
+3,61 Mio. $
5
BSV-Symbol
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
+3,57 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
GCOR-Symbol
Goldman Sachs Access US Aggregate Bond ETF
GCOR
+15,4 Mio. $
2
FUMB-Symbol
First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF
FUMB
+10,3 Mio. $
3
VCIT-Symbol
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
+5,96 Mio. $
4
QDIV-Symbol
Global X S&P 500 Quality Dividend ETF
QDIV
+4,2 Mio. $
5
CRS-Symbol
Carpenter Technology
CRS
+3,31 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 63,21 %
2 Technologie 11,57 %
3 Finanzwesen 5,79 %
4 Industrie 4,96 %
5 Gesundheitswesen 4,2 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
TTMI-Symbol
176
TTM Technologies
TTMI
9,9 Mrd. $
1,13 Mio. $ 0,08 %
6.047
+1.225
+25 % +197.589 $
2025 Q4
2 Quartale
SPLV-Symbol
177
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
7,26 Mrd. $
1,12 Mio. $ 0,08 %
15.017
-14.756
-50 % -1,09 Mio. $
2019 Q4
26 Quartale
MRVL-Symbol
178
Marvell Technology
MRVL
205 Mrd. $
1,12 Mio. $ 0,08 %
3.760
– –
2025 Q3
3 Quartale
QDIV-Symbol
179
Global X S&P 500 Quality Dividend ETF
QDIV
30,2 Mio. $
1,11 Mio. $ 0,08 %
29.863
-113.863
-79 % -4,2 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
CSX-Symbol
180
CSX Corp
CSX
90,2 Mrd. $
1,06 Mio. $ 0,08 %
22.351
– –
2022 Q3
15 Quartale
AGX-Symbol
181
Argan
AGX
4,85 Mrd. $
1,05 Mio. $ 0,08 %
1.320
+165
+14 % +109.775 $
2025 Q4
2 Quartale
TRU-Symbol
182
TransUnion
TRU
14,2 Mrd. $
1,05 Mio. $ 0,08 %
14.566
– –
2026 Q1
1 Quartal
NVT-Symbol
183
nVent Electric
NVT
23 Mrd. $
1,05 Mio. $ 0,08 %
6.166
+2.225
+56 % +346.911 $
2025 Q4
2 Quartale
UTG-Symbol
184
Reaves Utility Income Fund
UTG
3,23 Mrd. $
1,03 Mio. $ 0,08 %
25.359
-545
-2 % -22.763 $
2024 Q2
8 Quartale
COR-Symbol
185
Cencora
COR
65,1 Mrd. $
1,03 Mio. $ 0,07 %
3.639
-1.283
-26 % -369.856 $
2020 Q4
22 Quartale
PLTR-Symbol
186
Palantir
PLTR
447 Mrd. $
1,01 Mio. $ 0,07 %
8.678
-1.763
-17 % -240.498 $
2024 Q3
7 Quartale
ESGU-Symbol
187
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
17,9 Mrd. $
1,01 Mio. $ 0,07 %
6.169
+300
+5 % +47.432 $
2020 Q2
24 Quartale
SCHX-Symbol
188
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
73,7 Mrd. $
987.242 $ 0,07 %
33.545
-262
-0,8 % -7.481 $
2024 Q1
9 Quartale
CLS-Symbol
189
Celestica
CLS
38,3 Mrd. $
963.072 $ 0,07 %
2.640
+40
+2 % +15.011 $
2025 Q2
4 Quartale
ITW-Symbol
190
Illinois Tool Works
ITW
77,5 Mrd. $
954.587 $ 0,07 %
3.529
-218
-6 % -56.562 $
2021 Q2
20 Quartale
EME-Symbol
191
Emcor
EME
31,8 Mrd. $
935.275 $ 0,07 %
1.127
– –
2024 Q4
6 Quartale
STT-Symbol
192
State Street
STT
45,5 Mrd. $
923.467 $ 0,07 %
+5.445
Neu +839.612 $
2026 Q2
0 Quartale
UAL-Symbol
193
United Airlines
UAL
31,2 Mrd. $
913.854 $ 0,07 %
6.720
– –
2020 Q4
22 Quartale
MO-Symbol
194
Altria Group
MO
125 Mrd. $
912.192 $ 0,07 %
12.678
+308
+2 % +21.498 $
2019 Q4
26 Quartale
NSC-Symbol
195
Norfolk Southern
NSC
73,4 Mrd. $
903.819 $ 0,07 %
2.873
-113
-4 % -34.841 $
2019 Q4
26 Quartale
COF-Symbol
196
Capital One
COF
124 Mrd. $
895.316 $ 0,07 %
4.463
+1.591
+55 % +304.347 $
2020 Q4
22 Quartale
SGOL-Symbol
197
abrdn Physical Gold Shares ETF
SGOL
6,96 Mrd. $
894.582 $ 0,07 %
23.400
-1.000
-4 % -42.972 $
2024 Q4
6 Quartale
NSA-Symbol
198
Nicht mehr gelistet
National Storage Affiliates Trust
NSA
891.624 $ 0,06 %
20.050
-1.600
-7 % -68.576 $
2023 Q2
12 Quartale
ILS-Symbol
199
Brookmont Catastrophic Bond ETF
ILS
101 Mio. $
891.051 $ 0,06 %
45.300
+2.050
+5 % +40.694 $
2026 Q1
1 Quartal
ITOT-Symbol
200
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
95,9 Mrd. $
884.579 $ 0,06 %
5.385
+267
+5 % +42.379 $
2019 Q4
26 Quartale
6 7
8
9 10

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Portfolio-Rückblick von XML Financial für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt XML Financial 465 Positionen im Wert von 1,37 Mrd. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 1,24 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 26 % des Portfolios aus.

Die Meldung von XML Financial für Q2 2026 weist 44 neu, 165 erhöht, 180 reduziert und 18 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war First Trust Short Duration Managed Municipal ETF: 519.295 Aktien im Wert von 10,4 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Goldman Sachs Access US Aggregate Bond ETF mit einem geschätzten Wert von 15,4 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 63 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 63 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von XML Financial im Q2 2026 war First Trust Short Duration Managed Municipal ETF: 519.295 Aktien im Wert von 10,4 Mio. $.
  • XML Financial hat seine Position in Global X Dow 30 Covered Call ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,59 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von XML Financial im Q2 2026 entfiel auf First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF und belief sich schätzungsweise auf 10,3 Mio. $.
  • XML Financial hat seine Position in Goldman Sachs Access US Aggregate Bond ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 15,4 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von XML Financial machen im Q2 2026 26 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,37 Mrd. $ aus.
  • XML Financial eröffnete 44 neue Positionen und schloss 18 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von XML Financial stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 1,37 Mrd. $.

Auf Grundlage der von XML Financial für Q2 2026 am 24. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .