XML Financials Reaves Utility Income Fund UTG Verlauf der Aktienposition

Portfolio von XML Financial Aktiendetails zu UTG Fondsaktivität für UTG

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	1,03 Mio. $	Verkaufen	25.359 -545	-2 %	-22.763 $	0,08 %	184
2026 Q1	1,02 Mio. $	Verkaufen	25.904 -1.541	-6 %	-60.239 $	0,08 %	177
2025 Q4	1 Mio. $	Verkaufen	27.445 -20.025	-42 %	-761.391 $	0,08 %	180
2025 Q3	1,88 Mio. $	Verkaufen	47.470 -2.185	-4 %	-82.442 $	0,15 %	129
2025 Q2	1,8 Mio. $	Kaufen	49.655 +1.735	+4 %	+57.958 $	0,16 %	128
2025 Q1	1,56 Mio. $	Kaufen	47.920 +5.419	+13 %	+178.194 $	0,15 %	129
2024 Q4	1,35 Mio. $	Kaufen	42.501 +4.641	+12 %	+152.607 $	0,12 %	145
2024 Q3	1,24 Mio. $	Kaufen	37.860 +20.406	+117 %	+600.714 $	0,12 %	152
2024 Q2	476.847 $	Kaufen	+17.454	Neu	+475.430 $	0,05 %	223

Weitere Fonds mit UTG im Portfolio

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida 369 Mrd. $ AUM 28,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada 672 Mrd. $ AUM 33,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts 79,5 Mrd. $ AUM 27,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CAPTRUST Financial Advisors Raleigh, North Carolina 65,5 Mrd. $ AUM 24,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota 495 Mrd. $ AUM 43,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

JWCA

J.W. Cole Advisors Tampa, Florida 5,83 Mrd. $ AUM 32,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UTG-Position von XML Financial: Q2 2026 im Rückblick

XML Financial verringerte seine Beteiligung an Reaves Utility Income Fund (UTG) im Q2 2026 um 2,1 %, verkaufte schätzungsweise 22.763 $ und hielt danach 25.359 Aktien im Wert von 1,03 Mio. $. Die Position macht 0,08 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #184.

XML Financial meldete erstmals im Q2 2024 eine Position in UTG und hielt sie seitdem in 9 Quartalen. Die Position erreichte in Q3 2025 mit 1,88 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 265 von Wall St. Rank erfasste Fonds UTG.

Zum Stand von Q2 2026 hielt XML Financial 25.359 Aktien von Reaves Utility Income Fund im Wert von 1,03 Mio. $.
XML Financial verkaufte 545 Aktien von Reaves Utility Income Fund im Q2 2026 im geschätzten Wert von 22.763 $.
Reaves Utility Income Fund machte in Q2 2026 0,08 % des Portfolios von XML Financial aus und war dessen Position auf Rang 184.
XML Financial meldete erstmals im Q2 2024 eine Position in Reaves Utility Income Fund und hielt sie seitdem in 9 Quartalen.
Die Position von XML Financial in Reaves Utility Income Fund erreichte im Q3 2025 mit 1,88 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 265 von Wall St. Rank erfasste Fonds Reaves Utility Income Fund.

Auf Grundlage der von XML Financial für Q2 2026 am 24. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .